(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.51%-5,359.9萬 | -47.70%-9,170.8萬 | -303.33%-2,299.8萬 | 10.57%-1,437.7萬 | -56.72%-2,194.8萬 | -23.10%-3,238.5萬 | 2.18%-6,209.1萬 | -50.29%-570.2萬 | -9.65%-1,607.7萬 | -39.78%-1,400.5萬 |
持續經營淨收入 | -11.97%-2,885.9萬 | 2.47%-1.07億 | -2.76%-2,781.6萬 | -3.35%-2,610.7萬 | 10.79%-2,763.3萬 | 3.62%-2,577.4萬 | -1.98%-1.1億 | -3.71%-2,706.8萬 | 10.18%-2,526.1萬 | -18.45%-3,097.6萬 |
持續經營損益 | 31.31%-194.4萬 | -214.58%-261.7萬 | 132.04%105.5萬 | 38.47%121.3萬 | -154.74%-205.5萬 | -398.84%-283萬 | 717.30%228.4萬 | -516.84%-329.3萬 | -58.85%87.6萬 | 968.98%375.4萬 |
折舊和攤銷 | -22.75%96.1萬 | -17.75%492.2萬 | -14.70%114.3萬 | -22.88%113.6萬 | -8.14%139.9萬 | -24.51%124.4萬 | -6.78%598.4萬 | -34.54%134萬 | 4.10%147.3萬 | 1.94%152.3萬 |
其他非現金項目 | 37.92%37.1萬 | -46.62%101.8萬 | -76.02%17.1萬 | -51.06%32.4萬 | -2.31%25.4萬 | -1.10%26.9萬 | 102.44%190.7萬 | 251.23%71.3萬 | 246.60%66.2萬 | -25.93%26萬 |
營運資金變化 | -170.15%-2,789.6萬 | -179.99%-1,032.7萬 | -123.44%-429.3萬 | 128.85%352.2萬 | -83.18%77萬 | 10.40%-1,032.6萬 | -23.75%1,291.1萬 | 25.84%1,831.8萬 | -61.22%153.9萬 | -48.65%457.9萬 |
-應收款項(增)減 | -3.66%-657.5萬 | -102.52%-2,002.9萬 | -4,172.10%-1,299萬 | 165.77%431.6萬 | -534.69%-501.2萬 | -32.15%-634.3萬 | -295.92%-989萬 | -97.84%31.9萬 | -47.16%-656.2萬 | 292.49%115.3萬 |
-存貨(增)減 | -396.29%-1,078.5萬 | -109.98%-155.4萬 | -105.17%-37.3萬 | -140.07%-143.7萬 | -270.91%-338.4萬 | 30.79%364萬 | 88.90%1,556.5萬 | 4,000.54%721.6萬 | 105.97%358.6萬 | -70.38%198萬 |
-預付費用(增)減 | 75.43%-174.8萬 | 16.91%-685萬 | -303.99%-192.3萬 | 291.37%148.5萬 | 110.11%70.2萬 | -15,365.22%-711.4萬 | -373.25%-824.4萬 | -122.86%-47.6萬 | -153.59%-77.6萬 | -12,529.09%-694.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 24.32%-623.5萬 | 173.98%1,660.6萬 | 69.91%1,405.7萬 | 201.92%504.2萬 | 23.86%574.6萬 | 3.31%-823.9萬 | 266.33%606.1萬 | 117.54%827.3萬 | -42.17%167萬 | 2,227.98%463.9萬 |
-其他營運資本變化 | -133.03%-255.3萬 | -84.07%150萬 | -202.61%-306.4萬 | -262.50%-588.4萬 | -27.58%271.8萬 | 921.47%773萬 | 120.53%941.9萬 | 150.42%298.6萬 | 54.02%362.1萬 | 20.87%375.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.51%-5,359.9萬 | -47.70%-9,170.8萬 | -303.33%-2,299.8萬 | 10.57%-1,437.7萬 | -56.72%-2,194.8萬 | -23.10%-3,238.5萬 | 2.18%-6,209.1萬 | -50.29%-570.2萬 | -9.65%-1,607.7萬 | -39.78%-1,400.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.37%-117.7萬 | -150.03%-389.8萬 | 60.83%-28.2萬 | -250.55%-95萬 | -524.14%-144.8萬 | -262.50%-121.8萬 | 74.79%-155.9萬 | 81.92%-72萬 | 70.09%-27.1萬 | 72.51%-23.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.37%-117.7萬 | -150.03%-389.8萬 | 60.83%-28.2萬 | -250.55%-95萬 | -524.14%-144.8萬 | -262.50%-121.8萬 | 74.79%-155.9萬 | 81.92%-72萬 | 70.09%-27.1萬 | 72.51%-23.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.37%-117.7萬 | -150.03%-389.8萬 | 60.83%-28.2萬 | -250.55%-95萬 | -524.14%-144.8萬 | -262.50%-121.8萬 | 74.79%-155.9萬 | 81.92%-72萬 | 70.09%-27.1萬 | 72.51%-23.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -41.15%-218.5萬 | -85.40%1,829.3萬 | -74.75%1,890.3萬 | 101.33%9,000 | 208.40%92.9萬 | -102.98%-154.8萬 | 35,893.71%1.25億 | 12,073.98%7,487萬 | -45.59%-67.7萬 | -607.10%-85.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---72.2萬 | --2,200萬 | --2,000萬 | --0 | --200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.38億 | --8,049.9萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 414.29%28.8萬 | -45.56%72.3萬 | -27.72%32.6萬 | -98.13%8,000 | -22.38%33.3萬 | 166.67%5.6萬 | 249.47%132.8萬 | 767.31%45.1萬 | 171.97%42.7萬 | 153.85%42.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.16%-175.1萬 | 68.21%-443萬 | 76.60%-142.3萬 | 100.09%1,000 | -9.18%-140.4萬 | 70.64%-160.4萬 | -410.40%-1,393.4萬 | -323.10%-608萬 | -77.49%-110.4萬 | ---128.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -41.15%-218.5萬 | -85.40%1,829.3萬 | -74.75%1,890.3萬 | 101.33%9,000 | 208.40%92.9萬 | -102.98%-154.8萬 | 35,893.71%1.25億 | 12,073.98%7,487萬 | -45.59%-67.7萬 | -607.10%-85.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -35.17%1.42億 | 38.96%2.2億 | -2.97%1.47億 | -3.68%1.62億 | 0.64%1.85億 | 38.96%2.2億 | -30.68%1.58億 | -8.46%1.51億 | -7.16%1.68億 | -4.47%1.83億 |
當期現金流變化 | -62.05%-5,696.1萬 | -225.45%-7,731.3萬 | -106.39%-437.7萬 | 10.03%-1,531.8萬 | -48.85%-2,246.7萬 | -238.94%-3,515.1萬 | 188.03%6,162.8萬 | 1,055.84%6,844.8萬 | -6.19%-1,702.5萬 | -41.14%-1,509.4萬 |
期末現金流 | -53.68%8,553.4萬 | -35.17%1.42億 | -35.17%1.42億 | -2.97%1.47億 | -3.68%1.62億 | 0.64%1.85億 | 38.96%2.2億 | 38.96%2.2億 | -8.46%1.51億 | -7.16%1.68億 |
自由現金流 | -63.01%-5,477.6萬 | -50.21%-9,560.6萬 | -262.50%-2,328萬 | 6.25%-1,532.7萬 | -64.33%-2,339.6萬 | -26.12%-3,360.3萬 | 8.62%-6,365萬 | 17.41%-642.2萬 | -5.01%-1,634.8萬 | -31.06%-1,423.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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