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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/11/01 | (Q2)2025/08/02 | (Q1)2025/05/03 | (FY)2025/02/01 | (Q4)2025/02/01 | (Q3)2024/11/02 | (Q2)2024/08/03 | (Q1)2024/05/04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 128.19%5.18億 | 128.19%5.18億 | 54.66%2.49億 | 11.24%1.88億 | 31.43%1.38億 | -15.93%2.27億 | -15.93%2.27億 | 29.84%1.61億 | 29.01%1.69億 | --1.05億 |
| -現金和現金等價物 | 128.19%5.18億 | 128.19%5.18億 | 54.66%2.49億 | 11.24%1.88億 | 31.43%1.38億 | -15.93%2.27億 | -15.93%2.27億 | 29.84%1.61億 | 29.01%1.69億 | --1.05億 |
| 應收款項 | 16.98%1.86億 | 16.98%1.86億 | 16.56%1.9億 | 5.06%1.66億 | 0.66%1.53億 | 4.61%1.59億 | 4.61%1.59億 | 17.27%1.63億 | 12.86%1.58億 | --1.52億 |
| -應收賬款 | 16.98%1.86億 | 16.98%1.86億 | 16.56%1.9億 | 5.06%1.66億 | 0.66%1.53億 | 4.61%1.59億 | 4.61%1.59億 | 17.27%1.63億 | 12.86%1.58億 | --1.52億 |
| 存貨 | 12.15%10.71億 | 12.15%10.71億 | 6.74%13.77億 | 3.83%10.58億 | 5.67%10.43億 | -3.05%9.55億 | -3.05%9.55億 | 6.52%12.9億 | -2.02%10.19億 | --9.87億 |
| 其他流動資產 | 8.00%1.08億 | 8.00%1.08億 | -25.00%1.29億 | -10.56%1.27億 | -18.79%1.21億 | -20.63%1億 | -20.63%1億 | 6.17%1.72億 | -14.97%1.42億 | --1.49億 |
| 流動資產合計 | 30.67%18.83億 | 30.67%18.83億 | 8.90%19.45億 | 3.43%15.39億 | 4.45%14.55億 | -6.00%14.41億 | -6.00%14.41億 | 9.17%17.86億 | 0.68%14.88億 | --13.93億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 4.75%23.62億 | 4.75%23.62億 | 3.64%23.61億 | 4.64%23.89億 | 8.30%22.97億 | 2.78%22.55億 | 2.78%22.55億 | 4.40%22.78億 | 5.26%22.83億 | --21.21億 |
| -固定資產 | -1.85%48.92億 | -1.85%48.92億 | 1.19%50.96億 | 0.89%50.94億 | 2.97%50.25億 | 0.34%49.84億 | 0.34%49.84億 | 1.43%50.36億 | 2.94%50.49億 | --48.8億 |
| -累計折舊 | 7.29%-25.3億 | 7.29%-25.3億 | 0.83%-27.35億 | 2.21%-27.05億 | 1.12%-27.28億 | 1.59%-27.29億 | 1.59%-27.29億 | 0.90%-27.58億 | -1.10%-27.66億 | ---27.59億 |
| 商譽及其他無形資產 | -17.50%6.13億 | -17.50%6.13億 | -3.21%7.24億 | -3.31%7.3億 | -3.29%7.36億 | -3.13%7.43億 | -3.13%7.43億 | -3.11%7.48億 | -2.96%7.55億 | --7.61億 |
| -商譽 | 0.00%3.67億 | 0.00%3.67億 | 0.00%3.67億 | 0.00%3.67億 | 0.00%3.67億 | 0.00%3.67億 | 0.00%3.67億 | 0.55%3.67億 | 0.55%3.67億 | --3.67億 |
| -其他無形資產 | -34.57%2.46億 | -34.57%2.46億 | -6.30%3.57億 | -6.44%3.63億 | -6.35%3.69億 | -6.00%3.76億 | -6.00%3.76億 | -6.39%3.81億 | -6.05%3.88億 | --3.94億 |
| 非流動遞延資產 | 195.45%6,500萬 | 195.45%6,500萬 | 15.79%2,200萬 | 15.79%2,200萬 | 15.00%2,300萬 | 10.00%2,200萬 | 10.00%2,200萬 | 26.67%1,900萬 | 18.75%1,900萬 | --2,000萬 |
| 其他非流動資產 | 26.76%9,000萬 | 26.76%9,000萬 | -8.89%8,200萬 | -16.67%7,500萬 | -22.47%6,900萬 | -17.44%7,100萬 | -17.44%7,100萬 | 9.76%9,000萬 | 7.14%9,000萬 | --8,900萬 |
| 非流動資產合計 | 1.26%31.3億 | 1.26%31.3億 | 1.72%31.89億 | 2.19%32.16億 | 4.48%31.25億 | 0.78%30.91億 | 0.78%30.91億 | 2.75%31.35億 | 3.28%31.47億 | --29.91億 |
| 總資產 | 10.61%50.13億 | 10.61%50.13億 | 4.33%51.34億 | 2.59%47.55億 | 4.47%45.8億 | -1.48%45.32億 | -1.48%45.32億 | 4.99%49.21億 | 2.43%46.35億 | --43.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 17.98%7.61億 | 17.98%7.61億 | 18.52%7.36億 | 3.48%6.55億 | 0.35%5.68億 | -9.28%6.45億 | -9.28%6.45億 | 4.72%6.21億 | 0.00%6.33億 | --5.66億 |
| -應付賬款 | 17.66%4.93億 | 17.66%4.93億 | 17.67%5.46億 | 1.05%4.8億 | 2.67%4.23億 | -18.32%4.19億 | -18.32%4.19億 | 3.34%4.64億 | -10.21%4.75億 | --4.12億 |
| -應付稅費 | 18.58%2.68億 | 18.58%2.68億 | 21.02%1.9億 | 10.76%1.75億 | -5.84%1.45億 | 14.14%2.26億 | 14.14%2.26億 | 9.03%1.57億 | 51.92%1.58億 | --1.54億 |
| 應計費用 | 2.33%8,800萬 | 2.33%8,800萬 | -49.80%1.24億 | -61.64%8,400萬 | -69.96%6,700萬 | -62.11%8,600萬 | -62.11%8,600萬 | 152.04%2.47億 | 132.98%2.19億 | --2.23億 |
| 現行撥備 | 0.00%1,700萬 | 0.00%1,700萬 | 19.05%2,500萬 | 23.08%1,600萬 | 6.67%1,600萬 | 6.25%1,700萬 | 6.25%1,700萬 | 50.00%2,100萬 | -7.14%1,300萬 | --1,500萬 |
| 短期借款與租賃負債 | 2.75%2.99億 | 2.75%2.99億 | 12.50%2.88億 | 0.38%2.62億 | 5.60%2.64億 | 7.38%2.91億 | 7.38%2.91億 | -12.33%2.56億 | -12.12%2.61億 | --2.5億 |
| -短期借款 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | 0.00%400萬 | --400萬 |
| -短期租賃負債 | 2.79%2.95億 | 2.79%2.95億 | 12.70%2.84億 | 0.39%2.58億 | 5.69%2.6億 | 7.49%2.87億 | 7.49%2.87億 | -12.50%2.52億 | -12.29%2.57億 | --2.46億 |
| 遞延負債 | -3.13%2.48億 | -3.13%2.48億 | -17.03%2.29億 | -15.50%2.29億 | -15.14%2.41億 | -13.22%2.56億 | -13.22%2.56億 | 3.37%2.76億 | 3.04%2.71億 | --2.84億 |
| 其他流動負債 | 17.50%9,400萬 | 17.50%9,400萬 | -15.24%8,900萬 | 2.06%9,900萬 | 3.09%1億 | -14.89%8,000萬 | -14.89%8,000萬 | 0.96%1.05億 | -8.49%9,700萬 | --9,700萬 |
| 流動負債總額 | 9.60%15.07億 | 9.60%15.07億 | -2.29%14.91億 | -9.97%13.45億 | -12.47%12.56億 | -14.81%13.75億 | -14.81%13.75億 | 11.55%15.26億 | 6.18%14.94億 | --14.35億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 5.82%25.47億 | 5.82%25.47億 | 1.97%28.98億 | 2.55%26.12億 | 6.49%25.6億 | -1.03%24.07億 | -1.03%24.07億 | 1.17%28.42億 | -0.31%25.47億 | --24.04億 |
| -長期借款 | -0.21%9.71億 | -0.21%9.71億 | -4.74%13.47億 | -6.34%10.48億 | -3.66%10.78億 | -13.13%9.73億 | -13.13%9.73億 | -7.58%14.14億 | -11.89%11.19億 | --11.19億 |
| -長期租賃負債 | 9.90%15.76億 | 9.90%15.76億 | 8.61%15.51億 | 9.52%15.64億 | 15.33%14.82億 | 9.30%14.34億 | 9.30%14.34億 | 11.65%14.28億 | 11.13%14.28億 | --12.85億 |
| 遞延負債 | -54.55%500萬 | -54.55%500萬 | -65.79%1,300萬 | -65.00%1,400萬 | -61.90%1,600萬 | -70.27%1,100萬 | -70.27%1,100萬 | -36.67%3,800萬 | -34.43%4,000萬 | --4,200萬 |
| 其他非流動負債 | -41.33%4,400萬 | -41.33%4,400萬 | -30.65%4,300萬 | 23.33%7,400萬 | 29.31%7,500萬 | -5.06%7,500萬 | -5.06%7,500萬 | -70.75%6,200萬 | -70.30%6,000萬 | --5,800萬 |
| 非流動負債總額 | 4.13%25.96億 | 4.13%25.96億 | 0.41%29.54億 | 2.00%27億 | 5.87%26.51億 | -2.16%24.93億 | -2.16%24.93億 | -4.51%29.42億 | -6.07%26.47億 | --25.04億 |
| 總負債 | 6.08%41.03億 | 6.08%41.03億 | -0.51%44.45億 | -2.32%40.45億 | -0.81%39.07億 | -7.06%38.68億 | -7.06%38.68億 | 0.43%44.68億 | -1.99%41.41億 | --39.39億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
| -普通股股本 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 46.94%5.04億 | 46.94%5.04億 | 113.33%3.2億 | 73.30%3.57億 | 95.98%3.41億 | 92.70%3.43億 | 92.70%3.43億 | 5,100.00%1.5億 | 202.94%2.06億 | --1.74億 |
| 資本公積 | 16.16%3.45億 | 16.16%3.45億 | 18.71%3.3億 | 20.75%3.2億 | 21.77%3.02億 | 24.79%2.97億 | 24.79%2.97億 | 24.66%2.78億 | 26.19%2.65億 | --2.48億 |
| 減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 不影響留存收益的損益 | 700.00%600萬 | 700.00%600萬 | --200萬 | --200萬 | --100萬 | ---100萬 | ---100萬 | --0 | --0 | --0 |
| 股東權益總額 | 33.75%8.56億 | 33.75%8.56億 | 52.21%6.53億 | 44.07%6.8億 | 52.48%6.45億 | 53.48%6.4億 | 53.48%6.4億 | 95.00%4.29億 | 69.18%4.72億 | --4.23億 |
| 非控制性權益 | 125.00%5,400萬 | 125.00%5,400萬 | 50.00%3,600萬 | 36.36%3,000萬 | 27.27%2,800萬 | 14.29%2,400萬 | 14.29%2,400萬 | 33.33%2,400萬 | 4.76%2,200萬 | --2,200萬 |
| 總權益 | 37.05%9.1億 | 37.05%9.1億 | 52.10%6.89億 | 43.72%7.1億 | 51.24%6.73億 | 51.60%6.64億 | 51.60%6.64億 | 90.34%4.53億 | 64.67%4.94億 | --4.45億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |