(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 26.69%12.74億 | 10.05億 |
來自客戶的收入 | 26.69%12.74億 | --10.05億 |
現金付款 | -8.99%-10.21億 | -9.37億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -8.99%-10.21億 | ---9.37億 |
已支付的直接利息 | -138.74%-3,759.7萬 | ---1,574.8萬 |
已收到的直接利息 | 1,175.00%5.1萬 | --4,000 |
已支付的直接退稅 | -72.04%-6,939.1萬 | ---4,033.4萬 |
經營活動現金淨額 | 1,097.13%1.45億 | --1,214.6萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -1,566.97%-1.93億 | -1,159.2萬 |
固定資產交易淨額 | -95.76%-2,269.2萬 | ---1,159.2萬 |
業務交易淨額 | ---1.71億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -1,566.97%-1.93億 | ---1,159.2萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 247.20%4,315.7萬 | 1,243萬 |
債務發行/償還的淨額 | 15.66%1.5億 | --1.29億 |
已支付現金股息 | 18.21%-8,517.3萬 | ---1.04億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -66.11%-2,137.2萬 | ---1,286.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 247.20%4,315.7萬 | --1,243萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 136.48%2,403.3萬 | --1,016.3萬 |
當期現金流變化 | -136.00%-467.4萬 | --1,298.4萬 |
利率變動影響 | -145.82%-40.6萬 | --88.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | --136.5萬 | ---- |
期末現金流 | -15.46%2,031.8萬 | --2,403.3萬 |
自由現金流 | 194,468.25%1.22億 | ---6.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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