(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 98.95%-2.38萬 | 98.12%-5.39萬 | 93.78%-11.89萬 | -200.36%-752.44萬 | 73.12%-48.79萬 | -226.85萬 | -285.85萬 | -190.96萬 | -90.24%-250.51萬 | -541.95%-181.48萬 |
持續經營淨收入 | 86.21%-28.99萬 | 86.22%-56.58萬 | 57.60%-39.35萬 | -177.96%-928.34萬 | 10.15%-214.78萬 | ---210.2萬 | ---410.56萬 | ---92.81萬 | -30.79%-333.98萬 | -65.95%-239.06萬 |
折舊攤銷及損耗 | -62.68%2.69萬 | -40.60%2.69萬 | -40.60%2.69萬 | 581.96%20.49萬 | 41.81%4.23萬 | --7.2萬 | --4.52萬 | --4.53萬 | -66.37%3萬 | 35.82%2.99萬 |
以股票支付的報酬 | -92.02%1.13萬 | -92.84%1.21萬 | -93.47%2.18萬 | -7.34%59.57萬 | ---4.85萬 | --14.12萬 | --16.91萬 | --33.39萬 | --64.29萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | --170 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.91%101.11萬 | ---- |
營運資金變化 | 147.48%18.03萬 | -54.19%47.31萬 | 116.59%22.58萬 | 212.84%95.84萬 | 250.36%166.61萬 | ---37.97萬 | --103.27萬 | ---136.06萬 | -684.04%-84.94萬 | -927.85%-110.81萬 |
-應收款項(增)減 | -124.94%-7,590 | 2,084.82%5.83萬 | -268.97%-2.37萬 | 128.98%1.49萬 | 98.29%-6,178 | --3.04萬 | ---2,938 | ---6,414 | -736.81%-5.14萬 | -2,465.38%-36.18萬 |
-預付費用(增)減 | 105.48%2.36萬 | -79.02%19.47萬 | 105.92%9.52萬 | 156.42%40.02萬 | 314.84%151.03萬 | ---43.02萬 | --92.77萬 | ---160.75萬 | -3,413.34%-70.95萬 | -9,117.01%-70.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 721.14%16.47萬 | 115.53%23.26萬 | -51.54%12.27萬 | 713.97%54.33萬 | 473.77%16.2萬 | --2.01萬 | --10.79萬 | --25.33萬 | -176.32%-8.85萬 | -130.92%-4.33萬 |
-其他營運資本變動 | ---450 | ---1.25萬 | --3.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 98.95%-2.38萬 | 98.12%-5.39萬 | 93.78%-11.89萬 | -200.36%-752.44萬 | 73.12%-48.79萬 | ---226.85萬 | ---285.85萬 | ---190.96萬 | -90.24%-250.51萬 | -541.95%-181.48萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 2,770.05%301.11萬 | |||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,123 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,180.82%301.22萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 2,770.05%301.11萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -99.89%2,384 | -94.53%10.93萬 | 5.47%10.72萬 | 143.53%485.19萬 | -62.42%51.53萬 | 223.62萬 | 199.88萬 | 10.16萬 | 3,906.62%199.23萬 | 10,232.40%137.11萬 |
債務發行/償還的淨額 | -82.55%-7.3萬 | 103.22%1,852 | 155.87%1.25萬 | -1,090.00%-11.85萬 | --1,402 | ---4萬 | ---5.75萬 | ---2.24萬 | 80.97%-9,959 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -96.67%7.66萬 | -96.29%7.62萬 | -39.04%7.56萬 | 134.75%500.37萬 | -78.74%52.81萬 | --229.74萬 | --205.43萬 | --12.4萬 | --213.16萬 | --248.37萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -142.51%-5.15萬 | --3.13萬 | --1.9萬 | 74.25%-3.33萬 | ---1.41萬 | ---2.12萬 | ---- | ---- | -258,470.00%-12.93萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -102.14%-4.79萬 | -94.53%10.93萬 | 5.47%10.72萬 | 143.53%485.19萬 | -62.42%51.53萬 | --223.62萬 | --199.88萬 | --10.16萬 | 3,902.98%199.23萬 | 10,195.10%137.11萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 95.17%7.98萬 | -97.30%2.43萬 | -98.67%3.61萬 | 1,188.24%270.86萬 | -93.91%8,591 | --4.09萬 | --90.06萬 | --270.86萬 | -96.36%21.03萬 | -96.94%14.11萬 |
當期現金流變化 | -121.89%-7.16萬 | 106.45%5.54萬 | 99.35%-1.17萬 | -206.97%-267.25萬 | -98.93%2.75萬 | ---3.23萬 | ---85.97萬 | ---180.8萬 | 268.58%249.83萬 | 924.77%256.74萬 |
期末現金流 | -5.23%8,142 | 95.17%7.98萬 | -97.30%2.43萬 | -98.67%3.61萬 | -98.67%3.61萬 | --8,591 | --4.09萬 | --90.06萬 | -36.94%270.86萬 | -36.94%270.86萬 |
自由現金流 | 98.95%-2.38萬 | 98.12%-5.39萬 | 93.78%-11.89萬 | -200.23%-752.44萬 | 73.13%-48.79萬 | ---226.85萬 | ---285.85萬 | ---190.96萬 | -90.32%-250.62萬 | -542.35%-181.6萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。