(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.36%-37.06萬 | 11.94%-317.64萬 | -46.73%-78.25萬 | 82.40%-36.92萬 | 52.03%-360.73萬 | -53.33萬 | 84.57%-27.57萬 | 81.44%-70.03萬 | -7.05%-209.8萬 | -251.61%-752.01萬 |
持續經營淨收入 | 23.47%-83.9萬 | 39.17%-1,738.9萬 | 15.77%-1,246.22萬 | 75.83%-109.62萬 | -47.13%-2,858.84萬 | ---1,479.46萬 | 29.60%-347.37萬 | -307.14%-578.52萬 | -292.02%-453.49萬 | -220.88%-1,943.04萬 |
持續經營損益 | -247.56%-8.06萬 | -87.38%6.84萬 | -231.23%-48.8萬 | -136.64%-2.32萬 | 106.50%54.19萬 | --37.19萬 | -464.99%-4.62萬 | 102.85%15.29萬 | 100.71%6.33萬 | -805.70%-833.12萬 |
折舊攤銷及損耗 | -91.81%5.95萬 | -3.05%283.21萬 | -17.37%79.11萬 | 12.75%72.63萬 | 12.56%292.13萬 | --95.74萬 | 251.45%66.41萬 | 1,399.07%65.58萬 | 100.79%64.41萬 | 223.69%259.52萬 |
資產減值支出 | ---- | 17.04%194.71萬 | ---- | ---- | 101.86%166.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.74%82.42萬 |
資產準備金與勾銷 | ---- | 41.15%79.76萬 | ---- | ---- | --56.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資證券未實現損益 | ---- | -66.53%397.47萬 | -7.26%557.4萬 | ---- | -7.86%1,187.69萬 | --601.05萬 | -51.12%168.16萬 | 20.48%274.65萬 | 29.48%143.83萬 | 170.21%1,289.04萬 |
以股票支付的報酬 | 1,337.27%22.03萬 | 55.22%162.04萬 | 103.92%123.63萬 | -97.09%1.53萬 | -62.64%104.39萬 | --60.63萬 | -66.41%10.06萬 | 54.06%-18.97萬 | -78.92%52.68萬 | --279.43萬 |
遞延稅費 | --0 | -10.02%-35.66萬 | -13.49%-27.31萬 | 0.00%-2.75萬 | -227.27%-32.41萬 | ---24.07萬 | ---2.81萬 | ---2.78萬 | ---2.75萬 | ---9.9萬 |
其他非現金項目 | -40.79%14.89萬 | -68.30%155.39萬 | -78.71%77.72萬 | -14.74%25.16萬 | 300.36%490.13萬 | --365.14萬 | 187.72%29.1萬 | 1,233.81%66.39萬 | 304.79%29.51萬 | 2,024.13%122.42萬 |
營運資金變化 | 155.78%12.02萬 | -0.90%177.51萬 | 94.92%131.74萬 | 57.17%-21.55萬 | 14,661.86%179.12萬 | --67.59萬 | 162.18%41.17萬 | 1,457.06%120.67萬 | -736.60%-50.31萬 | 102.10%1.21萬 |
-應收款項(增)減 | 182.96%3.59萬 | -138.18%-7.52萬 | -43.47%9.91萬 | 90.87%-4.32萬 | 186.48%19.69萬 | --17.53萬 | 87.21%-2.93萬 | 2,753.72%52.45萬 | -1,474.50%-47.36萬 | -101.20%-22.77萬 |
-存貨(增)減 | --304 | 100.12%518 | -175.25%-5.52萬 | --0 | -190.17%-41.79萬 | --7.34萬 | 82.51%-2.03萬 | ---34.04萬 | ---13.06萬 | ---14.4萬 |
-預付費用(增)減 | 137.81%4.47萬 | 24,583.24%29.8萬 | -49.91%20.88萬 | 74.10%-11.83萬 | -102.81%-1,217 | --41.69萬 | -63.98%-34.07萬 | 550.42%37.94萬 | -751.88%-45.68萬 | 137.36%4.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 3.54%24.11萬 | 120.66%149.76萬 | 567.80%114.88萬 | -52.39%23.28萬 | 211.43%67.87萬 | ---24.56萬 | 199.56%30.08萬 | 242.80%13.45萬 | 346.99%48.9萬 | 665.10%21.79萬 |
-其他營運資本變動 | 29.65%-20.18萬 | -95.94%5.42萬 | -132.85%-8.4萬 | -516.05%-28.68萬 | 988.91%133.47萬 | --25.58萬 | --50.13萬 | --50.87萬 | 106.88%6.89萬 | 139.43%12.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 6.24%-104.95萬 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -0.36%-37.06萬 | 11.94%-317.64萬 | -46.73%-78.25萬 | 82.40%-36.92萬 | 57.91%-360.73萬 | ---53.33萬 | 84.57%-27.57萬 | 83.14%-70.03萬 | 25.55%-209.8萬 | -163.02%-856.96萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -338.27%-13.86萬 | 282.55%147.56萬 | -156.67%-55.52萬 | -140.05%-3.16萬 | -129.66%-80.83萬 | -21.63萬 | 72.49%-35.69萬 | -111.27%-31.41萬 | -95.50%7.9萬 | 292.47%272.52萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -101.63%-3,232 | -105.10%-375 | ---- | 169.20%19.82萬 | --7,353 | 99.52%-603 | -107.29%-1.05萬 | 233.29%20.2萬 | -2,255.26%-28.65萬 |
無形資產交易淨額 | ---18.29萬 | 63.03%-20.86萬 | 6.35%-20.86萬 | --0 | ---56.44萬 | ---22.28萬 | 77.08%-32.27萬 | ---- | ---- | --0 |
業務交易淨額 | ---- | 93.29%-1.34萬 | ---1.34萬 | ---- | -790.56%-20萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.9萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | 237.94%36.25萬 | --0 | ---- | -96.40%10.73萬 | ---500 | --0 | -90.99%23.07萬 | -125.65%-12.3萬 | 416.90%298.28萬 |
其他投資活動淨額 | 239.85%4.42萬 | 483.00%133.84萬 | -89,116.35%-33.28萬 | ---3.16萬 | ---34.94萬 | ---373 | ---3.36萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | -49,410.11%-623.08萬 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -338.27%-13.86萬 | 282.55%147.56萬 | -156.67%-55.52萬 | -140.05%-3.16萬 | 76.94%-80.83萬 | ---21.63萬 | 69.42%-35.69萬 | 88.98%-31.41萬 | -97.71%7.9萬 | -595.83%-350.56萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.18%-3.12萬 | -97.53%9.53萬 | -85.72%28.6萬 | 36.33%-11.62萬 | -18.66%386.74萬 | 200.32萬 | 769.88%207.36萬 | 99.24%-2.69萬 | -103.13%-18.25萬 | -30.60%475.47萬 |
債務發行/償還的淨額 | 46.24%-4萬 | -91.80%16.63萬 | 236.76%25萬 | -6.92%-7.44萬 | -26.50%202.94萬 | ---18.28萬 | 30,046.14%235.14萬 | 49.71%-6.96萬 | -209.82%-6.96萬 | 457.73%276.12萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 14.03%219.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.34%192.43萬 |
已支付現金股息 | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.02%15.21萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | --0 | --0 | ---- | ---16.37萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 121.18%8,846 | 63.15%-7.1萬 | 526.61%3.6萬 | 63.00%-4.18萬 | -132.08%-19.26萬 | ---8,428 | -185.04%-11.4萬 | 172.91%4.27萬 | -47.32%-11.29萬 | 90.94%-8.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 5,714.65%714.49萬 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 73.18%-3.12萬 | -97.53%9.53萬 | -85.72%28.6萬 | 36.33%-11.62萬 | -67.50%386.74萬 | --200.32萬 | 884.87%207.36萬 | 99.27%-2.69萬 | -101.57%-18.25萬 | 70.63%1,189.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.60%220.24萬 | -12.33%383.68萬 | 33.26%329.91萬 | -12.33%383.68萬 | -3.85%437.64萬 | --247.58萬 | -81.72%112.1萬 | -86.99%218.82萬 | -3.85%437.64萬 | 3,439.66%455.18萬 |
當期現金流變化 | -4.51%-54.04萬 | -192.90%-160.55萬 | -183.91%-105.18萬 | 76.51%-51.71萬 | -211.98%-54.81萬 | --125.35萬 | 144.77%144.1萬 | 90.25%-104.12萬 | -117.95%-220.14萬 | -103.97%-17.57萬 |
利率變動影響 | 35.16%-7.99萬 | -437.18%-2.89萬 | -141.80%-4.49萬 | -1,027.40%-12.32萬 | 2,565.22%8,582 | --10.75萬 | ---8.63萬 | ---2.59萬 | --1.33萬 | -32.92%322 |
期末現金流 | -50.51%158.21萬 | -42.60%220.24萬 | -42.60%220.24萬 | 46.08%319.66萬 | -12.33%383.68萬 | --383.68萬 | -15.00%247.58萬 | -81.72%112.1萬 | -86.99%218.82萬 | -3.85%437.64萬 |
自由現金流 | -49.89%-55.35萬 | 18.78%-338.83萬 | -31.14%-99.16萬 | 82.40%-36.92萬 | 52.90%-417.17萬 | ---75.61萬 | 81.98%-59.84萬 | 81.48%-71.92萬 | 35.24%-209.8萬 | -171.61%-885.61萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。