(Q3)2024/06/28 | (Q2)2024/03/29 | (Q1)2023/12/29 | (FY)2023/09/29 | (Q4)2023/09/29 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/30 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.27%4,865.8萬 | 25.08%7,603.7萬 | 545.99%5,150.5萬 | 10.36%2.57億 | 66.55%1.13億 | -4.34%7,517.2萬 | 6,079.2萬 | 797.3萬 | -4.70%2.33億 | 6,787.1萬 |
持續經營淨收入 | -89.70%503.5萬 | -83.81%596.7萬 | -63.35%1,226.6萬 | 50.45%2.13億 | 304.82%9,397.2萬 | 14.58%4,886.3萬 | --3,685.5萬 | --3,346.8萬 | 90.76%1.42億 | --2,321.3萬 |
持續經營損益 | --37.6萬 | ---- | ---- | ---5,183.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.10%3,492.5萬 | 4.74%3,521.3萬 | 4.35%3,536.2萬 | 1.60%1.37億 | 3.09%3,479.2萬 | 1.39%3,420.5萬 | --3,362萬 | --3,388.7萬 | 0.78%1.34億 | --3,374.9萬 |
遞延稅費 | -655.26%-443.1萬 | -667.15%-315.9萬 | -1,414.29%-257.6萬 | -30.25%1,437萬 | 285.30%1,281.9萬 | -87.07%79.8萬 | --55.7萬 | --19.6萬 | 3,450.08%2,060.3萬 | --332.7萬 |
其他非現金項目 | -81.33%-81.6萬 | 95.48%-33.2萬 | 165.37%95.8萬 | -132.04%-784.9萬 | -101.37%-42.2萬 | 85.91%-45萬 | ---733.8萬 | --36.1萬 | -32.27%2,449.9萬 | --3,073.1萬 |
營運資金變化 | 180.05%950.5萬 | 421.47%2,872萬 | 101.12%77.9萬 | 34.20%-6,954萬 | 175.28%2,082.3萬 | -128.43%-1,187.4萬 | ---893.4萬 | ---6,955.5萬 | -643.00%-1.06億 | ---2,765.9萬 |
-應收款項(增)減 | 46.81%-430.7萬 | -173.37%-346.1萬 | 36.65%-946.2萬 | 56.16%-2,361.2萬 | -1.05%-529.5萬 | 54.06%-809.7萬 | --471.7萬 | ---1,493.7萬 | -74.25%-5,386萬 | ---524萬 |
-存貨(增)減 | -477.62%-1,103.4萬 | 204.16%741.2萬 | 212.34%2,493.6萬 | 108.39%359.5萬 | 328.27%2,998.5萬 | 123.89%292.2萬 | ---711.6萬 | ---2,219.6萬 | -969.82%-4,285.7萬 | ---1,313.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 12,412.35%3,140.6萬 | 587.25%3,283.1萬 | 114.28%474.5萬 | -70,272.41%-4,081.6萬 | 80.37%-111萬 | -99.23%25.1萬 | ---673.8萬 | ---3,321.9萬 | -100.23%-5.8萬 | ---565.6萬 |
-其他流動資產變化 | 72.02%-168.5萬 | -549.20%-338.7萬 | -1,692.89%-1,209萬 | -15.42%-776.3萬 | -125.28%-325.3萬 | 23.39%-602.3萬 | --75.4萬 | --75.9萬 | -11.34%-672.6萬 | ---144.4萬 |
-其他流動負債變化 | -425.89%-487.5萬 | -748.46%-467.5萬 | -19,442.11%-735萬 | 56.76%-94.4萬 | --49.6萬 | ---92.7萬 | ---55.1萬 | --3.8萬 | -274.50%-218.3萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.27%4,865.8萬 | 25.08%7,603.7萬 | 545.99%5,150.5萬 | 10.36%2.57億 | 66.55%1.13億 | -4.34%7,517.2萬 | --6,079.2萬 | --797.3萬 | -4.70%2.33億 | --6,787.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -5.31%-2,096.2萬 | -47.04%-1,287.6萬 | -31.02%-1,694.9萬 | 82.88%-1,474.6萬 | 192.70%2,685.2萬 | 9.16%-1,990.5萬 | -875.7萬 | -1,293.6萬 | 16.50%-8,613.3萬 | -2,896.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -4.91%-2,096.2萬 | -47.04%-1,287.6萬 | -31.02%-1,694.9萬 | 3.53%-6,669萬 | 13.64%-2,501.7萬 | 9.64%-1,998萬 | ---875.7萬 | ---1,293.6萬 | 20.93%-6,913.3萬 | ---2,896.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 401.56%5,186.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.09%-1,720萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -62.50%7.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 365.12%20萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -5.31%-2,096.2萬 | -47.04%-1,287.6萬 | -31.02%-1,694.9萬 | 82.88%-1,474.6萬 | 192.70%2,685.2萬 | 9.16%-1,990.5萬 | ---875.7萬 | ---1,293.6萬 | 16.50%-8,613.3萬 | ---2,896.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.64%-2,914.8萬 | -39.38%-8,151.6萬 | -837.42%-2,164.5萬 | -41.67%-2.3億 | -197.77%-1.18億 | 6.39%-5,171.6萬 | -5,848.4萬 | -230.9萬 | -29.50%-1.63億 | -3,954.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -251.37%-2,442.4萬 | -808.89%-6,328.6萬 | -137.51%-1,636.2萬 | 5,350.88%14.72億 | 22,554.17%14.93億 | 0.09%-695.1萬 | ---696.3萬 | ---688.9萬 | 6.27%-2,804.1萬 | ---665萬 |
現金股利支付 | 89.73%-459.9萬 | ---707.8萬 | ---357.3萬 | -1,155.68%-16.89億 | -4,755.19%-15.97億 | 7.30%-4,476.5萬 | ---- | ---- | -40.70%-1.35億 | ---3,289.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---12.5萬 | ---1,115.2萬 | -137.34%-171萬 | ---1,374.9萬 | ---- | ---- | ---- | --458萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 43.64%-2,914.8萬 | -39.38%-8,151.6萬 | -837.42%-2,164.5萬 | -41.67%-2.3億 | -197.77%-1.18億 | 6.39%-5,171.6萬 | ---5,848.4萬 | ---230.9萬 | -29.50%-1.63億 | ---3,954.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 192.19%3,065.9萬 | 190.42%4,885.7萬 | 51.88%3,605.1萬 | -42.26%2,373.6萬 | -44.27%1,424.8萬 | -57.61%1,049.3萬 | --1,682.3萬 | --2,373.6萬 | 68.90%4,110.6萬 | --2,556.8萬 |
當期現金流變化 | -140.89%-145.2萬 | -184.62%-1,835.5萬 | 277.54%1,291.1萬 | 175.57%1,196.2萬 | 3,536.65%2,213.2萬 | 149.54%355.1萬 | ---644.9萬 | ---727.2萬 | -201.04%-1,582.9萬 | ---64.4萬 |
利率變動影響 | -153.43%-10.9萬 | 31.93%15.7萬 | -129.25%-10.5萬 | 122.91%35.3萬 | 72.31%-32.9萬 | 133.44%20.4萬 | --11.9萬 | --35.9萬 | -239.84%-154.1萬 | ---118.8萬 |
期末現金流 | 104.23%2,909.8萬 | 192.19%3,065.9萬 | 190.42%4,885.7萬 | 51.88%3,605.1萬 | 51.88%3,605.1萬 | -44.27%1,424.8萬 | --1,049.3萬 | --1,682.3萬 | -42.26%2,373.6萬 | --2,373.6萬 |
自由現金流 | -49.53%2,769.6萬 | 50.02%6,316.1萬 | 708.17%3,455.6萬 | 14.52%1.79億 | 132.00%8,781.1萬 | -2.61%5,487.6萬 | --4,210.2萬 | ---568.2萬 | 1.43%1.56億 | --3,785萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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