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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -10.29%1.3億 | 225.72%5,080萬 | -46.12%4,137.72萬 | 82.13%3,767.54萬 | -99.85%4.74萬 | 122.03%1.45億 | 251.56%1,559.62萬 | 9.64%7,679.49萬 | 103.17%2,068.57萬 | 772.10%3,171.95萬 |
持續經營淨收入 | 11.68%4.26億 | -18.75%8,110萬 | -52.16%6,266.78萬 | 22.40%1.32億 | 249.41%1.51億 | 30.76%3.82億 | 33.41%9,982.11萬 | 47.65%1.31億 | 60.08%1.08億 | -29.37%4,310.18萬 |
持續經營損益 | -13.19%-2.75億 | 34.15%-4,450萬 | 65.73%-2,829.31萬 | -20.37%-9,313.23萬 | -609.38%-1.09億 | -26.42%-2.43億 | -41.91%-6,757.51萬 | -32.68%-8,256.92萬 | -74.66%-7,736.89萬 | 59.53%-1,536.2萬 |
折舊和攤銷 | -4.95%150萬 | 3.79%60萬 | 67.16%42.63萬 | -61.16%14.61萬 | -11.18%32.76萬 | 7.80%157.81萬 | 270.25%57.81萬 | -37.13%25.5萬 | -31.99%37.61萬 | 5.66%36.89萬 |
其他非現金項目 | -43.98%2,880萬 | -64.08%805萬 | 17.56%741.62萬 | -29.87%818.97萬 | -53.29%514.42萬 | 6.82%5,141.04萬 | 44.06%2,241.04萬 | -39.39%630.82萬 | -0.99%1,167.76萬 | 6.21%1,101.41萬 |
營運資金變化 | -339.29%-110萬 | 83.82%-360萬 | -52.99%984.83萬 | 161.01%651.53萬 | -218.20%-1,386.36萬 | 99.35%-25.04萬 | 60.87%-2,225.04萬 | -42.65%2,095萬 | 24.65%-1,067.93萬 | 399.83%1,172.93萬 |
-應收款項(增)減 | -119.82%-1,360萬 | -340.98%-1,670萬 | 200.59%682.85萬 | -102.83%-9.75萬 | -482.96%-363.1萬 | 33.91%-618.7萬 | 76.30%-378.7萬 | -41.88%-678.86萬 | 39.83%344.05萬 | -89.39%94.82萬 |
-預付費用(增)減 | 391.40%1,970萬 | 843.10%480萬 | 257.79%1,998.55萬 | 326.47%938.13萬 | -803.44%-1,446.67萬 | 123.12%400.9萬 | 112.58%50.9萬 | -67.08%558.58萬 | 84.33%-414.24萬 | 153.89%205.66萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -561.71%-890萬 | 182.35%1,200萬 | -243.29%-2,292.27萬 | 59.74%-277.63萬 | -35.13%479.9萬 | 116.46%192.76萬 | 58.09%-1,457.24萬 | -47.55%1,599.73萬 | -528.03%-689.56萬 | 181.79%739.84萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | --170萬 | ---400萬 | 1.65%625.7萬 | 100.26%7,911 | -142.59%-56.49萬 | ---- | ---- | 200.10%615.55萬 | -137.59%-308.17萬 | 14,296.42%132.62萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -10.43%1.3億 | 217.37%5,045萬 | -45.71%4,152.72萬 | 82.13%3,767.54萬 | -99.85%4.74萬 | 122.03%1.45億 | 254.47%1,589.62萬 | 9.21%7,649.49萬 | 103.17%2,068.57萬 | 772.10%3,171.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.58%-2.27億 | -205.44%-8,330萬 | 60.52%-4,201.71萬 | -96.22%-6,879.44萬 | 40.19%-3,248.85萬 | 14.91%-2.23億 | 70.94%-2,727.25萬 | -43.33%-1.06億 | -161.17%-3,505.92萬 | 32.64%-5,432.26萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 71.13%-60萬 | 69.67%-60萬 | -89.10%1.04萬 | 100.00%1 | 87.81%-1.04萬 | -845.18%-207.83萬 | -988.66%-197.83萬 | 121.65%9.58萬 | 87.88%-11.02萬 | -109.42%-8.57萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---10萬 | ---2,850萬 | --318.26萬 | --1,085.04萬 | --1,436.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.63%-2.27億 | -205.80%-8,340萬 | 60.52%-4,201.71萬 | -96.22%-6,879.44萬 | 40.19%-3,248.85萬 | 14.91%-2.23億 | 70.94%-2,727.25萬 | -43.33%-1.06億 | -161.17%-3,505.92萬 | 32.64%-5,432.26萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -150.82%-2.26億 | -167.70%-6,780萬 | -125.99%-1.04億 | 2.44%-3,145.14萬 | -0.25%-2,287.79萬 | 471.29%4.45億 | 448.07%1億 | 1,762.06%4億 | 17.34%-3,223.78萬 | 18.39%-2,282.12萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -304.69%-7,040萬 | 89.55%-140萬 | -5,028.68%-6,654.73萬 | 13.49%-115.72萬 | 5.07%-129.55萬 | -2,584.73%-1,739.6萬 | -828.78%-1,339.6萬 | 12.19%-129.76萬 | -169.09%-133.77萬 | -166.90%-136.48萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -107.44%-4,420萬 | -119.88%-2,990萬 | ---- | ---- | ---- | 3,909.29%5.94億 | --1.5億 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -7.04%-6,370萬 | -7.21%-1,620萬 | -7.51%-1,617.31萬 | -7.82%-1,617.16萬 | -5.55%-1,515.53萬 | -4.37%-5,950.99萬 | -5.24%-1,510.99萬 | -4.77%-1,504.36萬 | -4.46%-1,499.82萬 | -2.97%-1,435.82萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 80.14%-550萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,560.97%-2,769.3萬 | -1,013.06%-639.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -150.79%-2.26億 | -167.60%-6,770萬 | -125.99%-1.04億 | 2.44%-3,145.14萬 | -0.25%-2,287.79萬 | 471.29%4.45億 | 448.07%1億 | 1,762.06%4億 | 17.34%-3,223.78萬 | 18.39%-2,282.12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 258.80%5.02億 | -30.94%2.82億 | 633.92%3.78億 | 350.54%4.46億 | 258.80%5.02億 | -69.16%1.4億 | 50.39%4.08億 | -82.80%5,146萬 | -71.17%9,894.81萬 | -69.16%1.4億 |
當期現金流變化 | -188.08%-3.23億 | -213.35%-1.01億 | -128.23%-1.04億 | -34.24%-6,257.03萬 | -21.78%-5,531.9萬 | 215.70%3.66億 | 166.71%8,866.54萬 | 1,409.12%3.7億 | -10.34%-4,661.13萬 | 59.92%-4,542.44萬 |
利率變動影響 | 230.44%580萬 | -17.72%350萬 | 170.13%863.53萬 | -532.95%-554.96萬 | -117.50%-78.58萬 | -245.76%-444.63萬 | 213.22%425.37萬 | -2,295.36%-1,231.32萬 | 53.29%-87.68萬 | 49.23%449萬 |
期末現金流 | -63.16%1.85億 | -63.16%1.85億 | -30.94%2.82億 | 633.92%3.78億 | 350.54%4.46億 | 258.80%5.02億 | 258.80%5.02億 | 50.39%4.08億 | -82.80%5,146萬 | -71.17%9,894.81萬 |
自由現金流 | -9.54%1.29億 | 258.17%4,985萬 | -45.77%4,153.77萬 | 83.11%3,767.54萬 | -99.88%3.69萬 | 119.58%1.43億 | 238.24%1,391.79萬 | 10.04%7,659.07萬 | 102.09%2,057.55萬 | 770.28%3,163.38萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |