(Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -832.68%-197.76萬 | -906.68%-57.38萬 | 34.42%-371.35萬 | -156.99%-177.87萬 | -189.85%-166.58萬 | 82.19%-21.2萬 | 98.22%-5.7萬 | -0.49%-566.3萬 | 70.79%-69.21萬 | 67.00%-57.47萬 |
持續經營淨收入 | -338.70%-214.51萬 | -116.14%-94.22萬 | 64.72%-194.78萬 | 120.40%27.91萬 | -60.14%-130.21萬 | 60.26%-48.9萬 | 79.33%-43.59萬 | 34.31%-552.1萬 | 74.41%-136.81萬 | 57.19%-81.31萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 97.06%17.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 211.62%9.04萬 | 30,268.45%15.78萬 | --0 |
折舊攤銷及損耗 | -8.48%1.9萬 | -0.25%2.1萬 | 787.25%10.41萬 | 1,069.87%4.05萬 | 688.43%2.17萬 | 654.15%2.08萬 | 664.47%2.11萬 | 1,182.73%1.17萬 | 278.36%3,462 | --2,758 |
以股票支付的報酬 | --12.21萬 | 1,248.29%21.09萬 | -36.54%41.97萬 | 325.60%40.41萬 | --0 | --0 | -94.45%1.56萬 | -58.81%66.14萬 | -84.11%9.49萬 | -88.16%10.35萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -92.63%1,049 | -92.33%1,049 | 108.97%5.82萬 | 102.22%1.55萬 | 0.35%1.49萬 | 18.06%1.42萬 | -27.06%1.37萬 | -359.56%-64.94萬 | -477.00%-69.5萬 | -97.76%1.48萬 |
營運資金變化 | -89.56%2.52萬 | -58.77%13.55萬 | 128.91%7.4萬 | -108.61%-9.6萬 | -441.16%-40.04萬 | 254.72%24.19萬 | 124.66%32.85萬 | -125.77%-25.61萬 | -49.18%111.49萬 | 108.70%11.74萬 |
-預付費用(增)減 | 396.15%5.4萬 | -167.74%-1.1萬 | -753.26%-6.8萬 | 429.37%1.58萬 | -271.93%-8.17萬 | 45.54%-1.82萬 | 1,325.00%1.62萬 | -83.15%1.04萬 | -107.30%-4,791 | 184.31%4.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -112.78%-3.32萬 | -51.68%15.09萬 | 153.30%14.2萬 | -148.90%-11.18萬 | -556.43%-31.86萬 | 311.73%26.01萬 | 170.65%31.23萬 | -128.60%-26.65萬 | -69.11%22.86萬 | -27.14%6.98萬 |
-其他流動負債變動 | ---- | ---4,487 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -832.68%-197.76萬 | -906.68%-57.38萬 | 34.42%-371.35萬 | -156.99%-177.87萬 | -189.85%-166.58萬 | 82.19%-21.2萬 | 98.22%-5.7萬 | -0.49%-566.3萬 | 70.79%-69.21萬 | 67.00%-57.47萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 568.49%679.51萬 | 233.73%20.16萬 | 0 | -136.83%-145.04萬 | -103.81%-15.07萬 | -121.25%-17 | ||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 554.59%659.35萬 | 4,474.15%659.35萬 | ---- | ---- | ---- | -1,180.30%-145.04萬 | -33.06%-15.07萬 | ---17 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --20.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 568.49%679.51萬 | 233.73%20.16萬 | --0 | ---- | ---- | -136.83%-145.04萬 | -103.81%-15.07萬 | -121.25%-17 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -98.10%6.7萬 | -84.82%6.7萬 | 0 | 52.57%353.07萬 | 143.82%44.11萬 | -47.77%133.9萬 | ||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | -96.69%6.7萬 | 1,307.54%6.7萬 | --0 | ---- | ---- | 6,090.29%202.17萬 | 114.10%4,759 | --45.78萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -43.67%150.9萬 | -37.80%43.64萬 | -53.53%88.12萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | -98.10%6.7萬 | -84.82%6.7萬 | --0 | ---- | ---- | 52.57%353.07萬 | 143.82%44.11萬 | -47.77%133.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4,047.63%272.06萬 | 6,443.30%326.39萬 | -98.63%4.99萬 | 560.23%500.41萬 | 22,680.08%645.2萬 | -85.88%6.56萬 | -98.63%4.99萬 | 20.37%362.97萬 | -73.97%75.79萬 | -98.53%2.83萬 |
當期現金流變化 | -132.05%-204.51萬 | -906.68%-57.38萬 | 187.88%314.85萬 | -275.93%-151.01萬 | -317.96%-166.58萬 | 1,629.65%638.15萬 | 98.38%-5.7萬 | -681.04%-358.27萬 | -168.66%-40.17萬 | -7.02%76.43萬 |
利率變動影響 | -631.98%-2.63萬 | -58.12%3.05萬 | 2,172.80%6.55萬 | 24.90%-23.01萬 | 728.54%21.79萬 | 126.09%4,943 | -79.96%7.27萬 | 221.25%2,882 | -330.79%-30.64萬 | -122.07%-3.47萬 |
期末現金流 | -89.94%64.92萬 | 4,047.63%272.06萬 | 6,443.30%326.39萬 | 6,443.30%326.39萬 | 560.23%500.41萬 | 22,680.08%645.2萬 | -85.88%6.56萬 | -98.63%4.99萬 | -98.63%4.99萬 | -73.97%75.79萬 |
自由現金流 | -832.68%-197.76萬 | -906.68%-57.38萬 | 47.80%-371.35萬 | -111.03%-177.87萬 | -189.84%-166.58萬 | 89.50%-21.2萬 | 98.45%-5.7萬 | -23.74%-711.34萬 | 66.06%-84.28萬 | 67.00%-57.47萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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