(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 57.83%-30.58萬 | -48.52%-155.54萬 | 46.43%-224.94萬 | 132.95%45.68萬 | -733.26%-93.38萬 | -72.51萬 | -104.73萬 | 1.45%-419.89萬 | -138.63萬 | -11.21萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -106.65%-716.76萬 | -524.93%-113.61萬 | 934.72%1.22億 | 37.69%1,511.03萬 | 95.49%-60.75萬 | --1.08億 | ---18.18萬 | 94.31%-1,463.38萬 | --1,097.38萬 | ---1,345.7萬 |
非現金項目調整總額 | 105.71%632.44萬 | 108.32%22.09萬 | -4,145.50%-1.27億 | -15.12%-1,330.51萬 | -98.96%12.21萬 | ---1.11億 | ---265.53萬 | -98.76%313.17萬 | ---1,155.81萬 | --1,171.54萬 |
-折舊與攤銷 | 734.41%25.43萬 | 925.48%31.25萬 | 3,234.92%101.15萬 | 27,990.13%82.19萬 | 3,647.55%12.86萬 | --3.05萬 | --3.05萬 | -70.53%3.03萬 | ---2,947 | ---3,626 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 1,104.32%813.15萬 | --0 | 100.38%3.31萬 | --88.48萬 | ---6.32萬 | ---80.97萬 | --2.11萬 | -103.55%-858.87萬 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | -11,387.15%-1.3億 | -1,007.99%-1,252.27萬 | --0 | ---1.17億 | ---2,190 | 67.22%-113.02萬 | ---113.02萬 | --0 |
-匯兌損益淨額 | -125.72%-206.56萬 | 97.18%-11.53萬 | -936.06%-49萬 | -11,944.07%-443.06萬 | 56.04%2.7萬 | --803.26萬 | ---409.43萬 | 329.94%5.86萬 | --3.74萬 | --1.73萬 |
-遞延所得稅 | 47.24%2,191 | 2.25%1.1萬 | ---9.79萬 | ---11.02萬 | ---- | --1,488 | --1.08萬 | --0 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 100.25%1,944 | -99.09%1.26萬 | -79.00%268.03萬 | 209.51%205.17萬 | -99.75%2.97萬 | ---77.98萬 | --137.88萬 | -25.02%1,276.17萬 | ---187.36萬 | --1,170.18萬 |
營運資本變動 | -76.36%53.74萬 | -135.77%-64.02萬 | -68.63%229.11萬 | -68.12%-134.84萬 | -127.51%-44.83萬 | --227.34萬 | --178.98萬 | 136,496.38%730.33萬 | ---80.21萬 | --162.95萬 |
-應收款(增)減 | 129.89%13.09萬 | -536.75%-140.24萬 | 44.73%28.92萬 | 260.76%50.75萬 | 86.32%-10.14萬 | ---43.8萬 | --32.11萬 | -87.39%19.98萬 | ---31.57萬 | ---74.17萬 |
-應付款(減)增 | -85.01%40.65萬 | -48.10%76.22萬 | -71.82%200.19萬 | -281.59%-185.6萬 | -114.63%-34.69萬 | --271.15萬 | --146.87萬 | 546.74%710.35萬 | ---48.64萬 | --237.12萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -4.98萬 | 0 | ||||||||
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 57.83%-30.58萬 | -48.52%-155.54萬 | 45.24%-229.92萬 | 129.35%40.69萬 | -733.26%-93.38萬 | ---72.51萬 | ---104.73萬 | 1.45%-419.89萬 | ---138.63萬 | ---11.21萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 93.84%-1.2萬 | -169.45%-5.25萬 | -5,677.12%-19.99萬 | ---3.34萬 | ---4.79萬 | ---19.42萬 | --7.56萬 | 99.97%-3,461 | ---- | ---- |
無形資產交易淨額 | -113.63%-12.62萬 | -40.59%-10.83萬 | ---34.41萬 | ---11.08萬 | ---9.72萬 | ---5.91萬 | ---7.7萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | --0 | -2,227.00%-1,017.46萬 | 126.71%148.45萬 | -1,643.70%-199.45萬 | ---216.36萬 | ---750.1萬 | -78.14%47.84萬 | --65.48萬 | ---11.44萬 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---143.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | --26.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --11 | --654 | ---- | ---- | --8 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 94.28%-13.82萬 | 97.86%-16.08萬 | -2,729.23%-1,248.61萬 | 84.70%-42.71萬 | -1,770.61%-213.97萬 | ---241.69萬 | ---750.24萬 | 103.72%47.49萬 | ---279.19萬 | ---11.44萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | --0 | 346.77%1,983.39萬 | -99.96%1,753 | -1,020.58%-96.41萬 | ---16.79萬 | --2,096.41萬 | -43.78%443.94萬 | --469.02萬 | ---8.6萬 |
租賃融資增減 | ---4.93萬 | ---6.11萬 | ---17.17萬 | ---6.44萬 | ---10.74萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 99.34%-3,447 | 87.32%-5,427 | 16.81%-60.42萬 | 11.50%-1.36萬 | ---2.35萬 | ---52.44萬 | ---4.28萬 | 76.71%-72.63萬 | ---1.53萬 | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | -12,500,100.00%-25萬 | ---25萬 | --36 | ---- | ---- | -99.99%2 | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 92.39%-5.27萬 | -100.32%-6.65萬 | 406.54%1,880.79萬 | -106.98%-32.62萬 | -1,172.61%-109.5萬 | ---69.22萬 | --2,092.13萬 | -78.51%371.3萬 | --467.49萬 | ---8.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | --0 | 1,773.31%424.95萬 | -11.90%22.68萬 | 1,935.02%464.7萬 | 10,738.21%882.35萬 | --0 | --22.68萬 | 613.11%25.75萬 | --22.84萬 | --8.14萬 |
現金變動 | 87.05%-49.67萬 | -114.41%-178.28萬 | 36,896.66%402.26萬 | -169.74%-34.63萬 | -1,233.95%-416.85萬 | ---383.42萬 | --1,237.16萬 | -104.69%-1.09萬 | --49.66萬 | ---31.25萬 |
匯率變動影響 | --0 | --0 | --0 | -23.46%-5.12萬 | -395.86%-8,074 | --5.92萬 | --0 | -209.49%-1.97萬 | ---4.14萬 | --2,729 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --45.67萬 |
期末現金 | 86.84%-49.67萬 | -80.42%246.67萬 | 1,773.31%424.95萬 | 1,773.31%424.95萬 | 1,935.02%464.7萬 | ---377.5萬 | --1,259.85萬 | -13.62%22.68萬 | --22.68萬 | --22.84萬 |
自由現金流 | 54.62%-44.4萬 | -52.10%-171.63萬 | 30.45%-292.27萬 | 118.90%26.27萬 | -862.80%-107.89萬 | ---97.84萬 | ---112.84萬 | 75.20%-420.23萬 | ---138.98萬 | ---11.21萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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