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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -49.54%-418.7萬 | -6.61%-304.8萬 | 28.91%-251.6萬 | 39.01%-1,194.6萬 | 8.40%-274.8萬 | 52.07%-280萬 | 38.69%-285.9萬 | 41.81%-353.9萬 | -24.48%-1,958.7萬 | 27.22%-300萬 |
持續經營淨收入 | -25.04%-261.7萬 | 65.10%-192.9萬 | -120.96%-376.3萬 | 43.04%-1,358.3萬 | 30.05%-425.9萬 | 61.48%-209.3萬 | 20.93%-552.8萬 | 68.05%-170.3萬 | -17.53%-2,384.5萬 | 17.64%-608.9萬 |
持續經營損益 | 100.34%6,000 | -98.67%1.4萬 | 100.24%6,000 | -487.07%-304.1萬 | -16.22%21.7萬 | -1,858.00%-175.8萬 | 532.53%105萬 | -144.49%-255萬 | -323.28%-51.8萬 | --25.9萬 |
折舊和攤銷 | -2.01%14.6萬 | -2.03%14.5萬 | -16.57%14.6萬 | -7.17%62.1萬 | -11.83%14.9萬 | -15.34%14.9萬 | -47.70%14.8萬 | 326.83%17.5萬 | -8.73%66.9萬 | 0.60%16.9萬 |
其他非現金項目 | --0 | ---- | ---- | --8.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -361.43%-186.4萬 | -254.05%-155.9萬 | 244.21%80.2萬 | 67.39%286.4萬 | -51.96%90.6萬 | 168.96%71.3萬 | -16.84%101.2萬 | 165.08%23.3萬 | 6,010.71%171.1萬 | 8.64%188.6萬 |
-應收款項(增)減 | -159.60%-5.9萬 | 2,283.33%13.1萬 | -338.24%-32.4萬 | -65.82%25.5萬 | -93.64%2.6萬 | 233.78%9.9萬 | -102.86%-6,000 | -32.34%13.6萬 | 227.19%74.6萬 | -84.45%40.9萬 |
-預付費用(增)減 | -125.49%-7.8萬 | -115.38%-4.2萬 | -19.89%14.5萬 | 729.09%91.2萬 | -77.25%15.2萬 | 646.43%30.6萬 | 56.00%27.3萬 | 126.74%18.1萬 | 111.59%11萬 | 2,374.07%66.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -597.61%-104萬 | -402.48%-80.9萬 | 333.93%48.6萬 | 356.89%115.6萬 | 111.91%99.6萬 | 118.25%20.9萬 | -5.92%-16.1萬 | -70.29%11.2萬 | -135.83%-45萬 | -12.96%47萬 |
-其他流動負債變化 | -129.63%-3.2萬 | -104.66%-5.5萬 | 83.93%-9,000 | 662.91%115.2萬 | 30.77%-8.1萬 | 89.47%10.8萬 | 413.48%118.1萬 | -194.74%-5.6萬 | --15.1萬 | 40.31%-11.7萬 |
-其他營運資本變化 | -7,177.78%-65.5萬 | -185.09%-78.4萬 | 460.00%50.4萬 | -152.95%-61.1萬 | -141.01%-18.7萬 | -104.89%-9,000 | -136.47%-27.5萬 | 41.67%-14萬 | 327.61%115.4萬 | 136.05%45.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -49.54%-418.7萬 | -6.61%-304.8萬 | 28.91%-251.6萬 | 39.01%-1,194.6萬 | 8.40%-274.8萬 | 52.07%-280萬 | 38.69%-285.9萬 | 41.81%-353.9萬 | -24.48%-1,958.7萬 | 27.22%-300萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -24.68%-19.2萬 | 75.51%-6萬 | 47.75%-15.1萬 | 7.68%-85.3萬 | 17.50%-16.5萬 | -54.00%-15.4萬 | 51.39%-24.5萬 | -140.83%-28.9萬 | 64.57%-92.4萬 | 47.64%-20萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -24.68%-19.2萬 | 75.51%-6萬 | 36.82%-15.1萬 | 13.10%-80.3萬 | 17.50%-16.5萬 | -54.00%-15.4萬 | 51.39%-24.5萬 | -99.17%-23.9萬 | 61.44%-92.4萬 | 47.64%-20萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | --0 | --0 | --0 | ---5萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -24.68%-19.2萬 | 75.51%-6萬 | 47.75%-15.1萬 | 7.68%-85.3萬 | 17.50%-16.5萬 | -54.00%-15.4萬 | 51.39%-24.5萬 | -140.83%-28.9萬 | 64.57%-92.4萬 | 47.64%-20萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 378.7萬 | 740萬 | -50.58%363.5萬 | 1,092.3萬 | 356.8萬 | 0 | 0 | 735.5萬 | 0 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --1,200萬 | --1,200萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --750萬 | -50.74%394.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --800萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---50.9萬 | ---10萬 | 52.56%-30.6萬 | ---107.7萬 | ---43.2萬 | --0 | --0 | ---64.5萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --378.7萬 | --740萬 | -50.58%363.5萬 | --1,092.3萬 | --356.8萬 | --0 | --0 | --735.5萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.11%690.3萬 | -62.94%261.1萬 | -53.31%164.3萬 | -85.36%351.9萬 | -85.30%98.8萬 | -68.87%394.2萬 | -60.48%704.6萬 | -85.36%351.9萬 | 31.99%2,403萬 | -76.45%671.9萬 |
當期現金流變化 | 79.96%-59.2萬 | 238.27%429.2萬 | -72.55%96.8萬 | 90.85%-187.6萬 | 120.47%65.5萬 | 50.29%-295.4萬 | 39.93%-310.4萬 | 156.87%352.7萬 | -452.18%-2,051.1萬 | 28.95%-320萬 |
期末現金流 | 538.77%631.1萬 | 75.11%690.3萬 | -62.94%261.1萬 | -53.31%164.3萬 | -53.31%164.3萬 | -85.30%98.8萬 | -68.87%394.2萬 | -60.48%704.6萬 | -85.36%351.9萬 | -85.36%351.9萬 |
自由現金流 | -48.24%-437.9萬 | -0.13%-310.8萬 | 29.41%-266.7萬 | 37.84%-1,274.9萬 | 8.97%-291.3萬 | 50.29%-295.4萬 | 39.93%-310.4萬 | 39.08%-377.8萬 | -13.13%-2,051.1萬 | 28.95%-320萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |