(FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.86%2.83億 | 9.51%1.13億 | 1.96%7,790萬 | -43.84%7,020萬 | -54.85%2,190萬 | 162.65%3.53億 | 1,274.67%1.03億 | -4.62%7,640萬 | 1,273.63%1.25億 | 28.65%4,850萬 |
持續經營淨收入 | 7.57%2.15億 | 108.14%9,530萬 | -25.49%4,590萬 | -96.63%4,140萬 | -61.05%3,190萬 | 82.27%1.99億 | -645.17%-11.71億 | -70.58%6,160萬 | 4,218.46%12.27億 | -5.86%8,190萬 |
持續經營損益 | 6.01%-3,910萬 | ---4,420萬 | ---- | ---- | ---- | -194.76%-4,160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 19.26%1.06億 | 2.49%2,880萬 | 24.54%2,690萬 | 24.27%2,560萬 | 32.97%2,460萬 | 24.37%8,880萬 | 45.60%2,810萬 | 22.73%2,160萬 | 17.05%2,060萬 | 9.47%1,850萬 |
遞延稅費 | -30.06%2,350萬 | -60.96%2,350萬 | --0 | --0 | --0 | 86.67%3,360萬 | 618.97%6,020萬 | --0 | -101.67%-10萬 | -453.33%-2,650萬 |
其他非現金項目 | -100.84%-10萬 | -100.63%-790萬 | -7.41%250萬 | 100.19%230萬 | 105.52%300萬 | 183.33%1,190萬 | 629.50%12.56億 | 101.59%270萬 | -2,312.80%-11.93億 | -4.02%-5,430萬 |
營運資金變化 | -169.40%-3,380萬 | 146.54%1,480萬 | 45.74%-700萬 | -102.37%-160萬 | -253.85%-4,000萬 | 138.38%4,870萬 | 48.54%-3,180萬 | -686.36%-1,290萬 | 258.22%6,740萬 | 205.26%2,600萬 |
-應收款項(增)減 | -103.41%-90萬 | -54.52%1,360萬 | 203.61%860萬 | -196.51%-2,550萬 | -82.09%240萬 | 250.86%2,640萬 | 294.16%2,990萬 | -256.60%-830萬 | -218.52%-860萬 | 385.11%1,340萬 |
-存貨(增)減 | -133.33%-770萬 | --30萬 | -925.00%-330萬 | -185.19%-770萬 | 400.00%300萬 | 38.89%-330萬 | --0 | 122.22%40萬 | 12.90%-270萬 | -132.26%-100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -105.75%-640萬 | -96.56%120萬 | -249.37%-1,180萬 | -44.11%4,790萬 | -154.07%-4,370萬 | 354.29%1.11億 | 120.89%3,490萬 | -73.75%790萬 | 9,422.22%8,570萬 | 22.87%-1,720萬 |
-其他營運資本變化 | 78.06%-1,880萬 | 99.69%-30萬 | 96.12%-50萬 | -132.86%-1,630萬 | -105.52%-170萬 | 33.31%-8,570萬 | -64.85%-9,660萬 | 58.92%-1,290萬 | 81.43%-700萬 | 3,950.00%3,080萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 95.48%-1,780萬 | 87.85%-1,160萬 | 99.02%-230萬 | 69.35%-190萬 | 96.50%-200萬 | -362.88%-3.94億 | -211.70%-9,550萬 | -1,635.29%-2.35億 | -111.29%-620萬 | -869.49%-5,720萬 |
經營活動現金淨額 | 749.75%2.65億 | 1,232.89%1.01億 | 147.70%7,560萬 | -42.51%6,830萬 | 328.74%1,990萬 | -114.36%-4,080萬 | -91.83%760萬 | -266.14%-1.59億 | 85.63%1.19億 | -127.36%-870萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 123.70%1.37億 | -238.98%-2,460萬 | 86.12%-6,920萬 | 221.71%5,830萬 | 455.99%1.72億 | -237.74%-5.77億 | 137.42%1,770萬 | -925.93%-4.99億 | -48.30%-4,790萬 | -13.35%-4,840萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -24.32%-2.24億 | -30.77%-7,140萬 | -41.51%-6,580萬 | -13.67%-4,490萬 | -6.02%-4,230萬 | -36.74%-1.81億 | -28.47%-5,460萬 | -46.23%-4,650萬 | -53.70%-3,950萬 | -24.69%-3,990萬 |
業務交易的淨現金流 | 151.79%1,880萬 | 649.41%4,670萬 | 25.84%-660萬 | -39.78%-1,300萬 | 13.54%-830萬 | 28.40%-3,630萬 | -6.25%-850萬 | 53.89%-890萬 | 5.10%-930萬 | 29.41%-960萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 196.14%3.47億 | -101.88%-150萬 | 99.55%-200萬 | --1.2億 | --2.3億 | ---3.6億 | --8,000萬 | ---4.4億 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---410萬 | --160萬 | 285.71%520萬 | -522.22%-380萬 | -745.45%-710萬 | ---- | ---- | -212.00%-280萬 | -71.88%90萬 | -62.07%110萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -93.31%1.37億 | -239.77%-2,460萬 | 86.18%-6,920萬 | -97.74%5,830萬 | 403.35%1.72億 | 1,084.44%20.44億 | 127.50%1,760萬 | -743.10%-5.01億 | 6,828.39%25.84億 | -24.02%-5,680萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.33%-7.46億 | 46.49%-7,390萬 | 62.13%-4.35億 | 81.88%-5,290萬 | -1,577.60%-1.85億 | -495.47%-15.66億 | -76.82%-1.38億 | -1,742.70%-11.48億 | -389.77%-2.92億 | 119.87%1,250萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -498,900.00%-4.99億 | -865.52%-5,600萬 | -7,083.33%-4.31億 | 95.03%-590萬 | -104.52%-590萬 | 100.66%10萬 | 60.00%-580萬 | -900.00%-600萬 | ---1.19億 | --1.31億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 85.13%-2.27億 | 88.71%-1,460萬 | --0 | 76.18%-4,050萬 | -96.45%-1.72億 | -969.28%-15.25億 | -230.69%-1.29億 | -2,959.41%-11.38億 | -388.51%-1.7億 | -177.46%-8,740萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.56%-2,180萬 | --0 | --0 | --0 | 3.11%-2,180萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8.95%-2,070萬 | -10.00%-330萬 | 2.56%-380萬 | -103.13%-650萬 | 20.22%-710萬 | -18.75%-1,900萬 | -25.00%-300萬 | -62.50%-390萬 | -39.13%-320萬 | 0.00%-890萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.68%-1.08億 | 0 | 0 | -168,000.00%-1.68億 | 6,766.67%6,000萬 |
融資活動現金淨額 | 55.41%-7.46億 | 46.49%-7,390萬 | 62.13%-4.35億 | 88.50%-5,290萬 | -354.76%-1.85億 | -664.55%-16.74億 | -237.65%-1.38億 | -2,006.42%-11.48億 | -670.52%-4.6億 | 213.64%7,250萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 392.37%4.13億 | -87.47%6,600萬 | -78.82%4.95億 | 352.37%4.21億 | 392.37%4.13億 | -63.74%8,390萬 | 428.82%5.27億 | 1,842.18%23.35億 | -39.49%9,300萬 | -63.74%8,390萬 |
當期現金流變化 | -204.59%-3.44億 | 102.48%280萬 | 76.30%-4.28億 | -96.71%7,370萬 | 7.14%750萬 | 331.41%3.29億 | -848.74%-1.13億 | -9,669.19%-18.07億 | 6,676.25%22.43億 | 109.00%700萬 |
利率變動影響 | --0 | 85.71%-10萬 | 80.00%-10萬 | 110.00%10萬 | -95.24%10萬 | 98.08%-10萬 | 81.58%-70萬 | 76.19%-50萬 | -266.67%-100萬 | 2,000.00%210萬 |
期末現金流 | -83.37%6,870萬 | -83.37%6,870萬 | -87.47%6,600萬 | -78.82%4.95億 | 352.37%4.21億 | 392.37%4.13億 | 392.37%4.13億 | 428.82%5.27億 | 1,842.18%23.35億 | -39.49%9,300萬 |
自由現金流 | 118.39%4,070萬 | 163.62%2,990萬 | 104.78%980萬 | -70.49%2,340萬 | 53.91%-2,240萬 | -245.40%-2.21億 | -193.07%-4,700萬 | -422.33%-2.05億 | 107.05%7,930萬 | -24,200.00%-4,860萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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