(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 353.57%1.27億 | -35.65%-1.56億 | -568.75%-7,500萬 | 104.96%7,800萬 | 127.54%1.49億 | 119.05%2,800萬 | 3.36%-1.15億 | 102.09%1,600萬 | -1,199.30%-15.72億 | -6,862.50%-5.41億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 116.44%2,400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -280.25%-1.46億 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 66.02%1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.03億 | ---- |
營運資金變化 | -30.98%-4.82億 | 940.45%7.48億 | 45.25%-6.69億 | 117.19%3,300萬 | 41.49%17.12億 | 47.05%-3.68億 | 9.18%-8,900萬 | -100.66%-12.22億 | -2,233.33%-1.92億 | 130.48%12.1億 |
-其他流動資產變化 | -30.98%-4.82億 | 940.45%7.48億 | ---- | 117.19%3,300萬 | 41.49%17.12億 | 47.05%-3.68億 | 9.18%-8,900萬 | ---- | ---1.92億 | --12.1億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 387.10%8,900萬 | 1,631.25%8.31億 | 22.48%-7.55億 | 626.67%10.27億 | 29.25%19.84億 | 94.95%-3,100萬 | 125.53%4,800萬 | -4.96%-9.74億 | -120.40%-1.95億 | 81.66%15.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -38.71%-1.72億 | -41.05%-1.34億 | -420.00%-1.04億 | -24.15%-4.01億 | -57.28%-1.62億 | -202.44%-1.24億 | -28.38%-9,500萬 | 80.95%-2,000萬 | 31.71%-3.23億 | 31.33%-1.03億 |
無形資產交易淨現金流 | 2.91%-1億 | -43.62%-1.35億 | -2.17%-9,400萬 | 3.13%-4.34億 | 3.97%-1.45億 | 1.90%-1.03億 | 9.62%-9,400萬 | -4.55%-9,200萬 | -24.44%-4.48億 | -39.81%-1.51億 |
業務交易的淨現金流 | -106.25%-100萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 242.50%5,700萬 | 211.11%1,000萬 | 277.78%1,600萬 | 260.00%3,200萬 | 50.00%-100萬 | 64.60%-4,000萬 | -800.00%-900萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -2,450.00%-1.02億 | -3,050.00%-6,300萬 | -533.33%-1,900萬 | -113.45%-1,600萬 | -800.00%-700萬 | -103.42%-400萬 | -300.00%-200萬 | ---300萬 | 1,015.38%1.19億 | 200.00%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -79.33%-3.73億 | -110.13%-3.32億 | -93.69%-2.15億 | -15.17%-7.82億 | -16.86%-3.05億 | -593.33%-2.08億 | 18.13%-1.58億 | 43.08%-1.11億 | 24.47%-6.79億 | -4.82%-2.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -120.66%-1億 | -114.71%-7,300萬 | -97.66%1,100萬 | -12.18%9.16億 | -111.63%-500萬 | 2.98%4.84億 | ---3,400萬 | -11.13%4.71億 | 427.99%10.43億 | 458.33%4,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -263.64%-4,000萬 | ---- | ---1,100萬 | --0 | --0 | ---1,100萬 | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.07%-5,000萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -132.95%-1.43億 | -75.58%-1.51億 | -108.26%-3,600萬 | -12.17%7.43億 | -685.71%-4,100萬 | -0.23%4.34億 | 4.44%-8,600萬 | -11.74%4.36億 | 218.32%8.46億 | 114.58%700萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 75.27%26.36億 | 34.39%22.94億 | 39.53%33.18億 | -1.74%23.78億 | 48.90%16.96億 | 11.41%15.04億 | -5.22%17.07億 | -1.74%23.78億 | -20.99%24.2億 | -39.35%11.39億 |
當期現金流變化 | -318.97%-4.27億 | 277.55%3.48億 | -55.01%-10.06億 | 3,628.57%9.88億 | 27.87%16.38億 | 193.30%1.95億 | 58.39%-1.96億 | -3.18%-6.49億 | 95.74%-2,800萬 | 133.76%12.81億 |
利率變動影響 | -300.00%-1,200萬 | 14.29%-600萬 | 18.18%-1,800萬 | -242.86%-4,800萬 | 61.90%-1,600萬 | -50.00%-300萬 | -135.00%-700萬 | -320.00%-2,200萬 | -193.33%-1,400萬 | -600.00%-4,200萬 |
期末現金流 | 29.54%21.97億 | 75.27%26.36億 | 34.39%22.94億 | 39.53%33.18億 | 39.53%33.18億 | 48.90%16.96億 | 11.41%15.04億 | -5.22%17.07億 | -1.74%23.78億 | -1.74%23.78億 |
自由現金流 | 29.07%-1.83億 | 489.36%5.49億 | 16.70%-9.53億 | 113.31%1.35億 | 31.09%16.78億 | 67.91%-2.58億 | 61.58%-1.41億 | -1.87%-11.44億 | -945.00%-10.14億 | 118.80%12.8億 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
暫無數據
暫無數據