(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -65.18%-851萬 | 11.42%-848.1萬 | -45.71%-798.2萬 | 13.22%-2,534.1萬 | -6.78%-513.7萬 | 27.69%-515.2萬 | -16.40%-957.4萬 | 39.40%-547.8萬 | 48.20%-2,920萬 | 51.98%-481.1萬 |
持續經營淨收入 | -84.64%-1,215.7萬 | 6.48%-940.6萬 | -11.15%-624.9萬 | -22.59%-2,845.2萬 | 37.78%-618.8萬 | 30.39%-658.4萬 | -18.66%-1,005.8萬 | -220.39%-562.2萬 | 68.35%-2,321萬 | 14.04%-994.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -928.59%-1,263.6萬 | 39.30%28萬 |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.94%7.2萬 | -696.15%-15.5萬 |
營運資金變化 | 500.70%341.8萬 | 267.35%65.6萬 | -172.47%-194萬 | -97.36%6萬 | -84.91%59.5萬 | -40.11%56.9萬 | 59.34%-39.2萬 | 56.87%-71.2萬 | -52.32%227.7萬 | 429.05%394.2萬 |
-應收款項(增)減 | 415.65%253.7萬 | -490.34%-283萬 | -547.00%-129.4萬 | -96.39%40.5萬 | -119.35%-61.2萬 | 394.61%49.2萬 | 213.85%72.5萬 | -102.51%-20萬 | 45.41%1,121萬 | 29.22%316.2萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.16%9.7萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,072.73%90.3萬 | 415.22%352.1萬 | -19.53%-61.2萬 | 93.56%-55.9萬 | -60.61%99.3萬 | -25.96%7.7萬 | 34.53%-111.7萬 | 94.67%-51.2萬 | -224.52%-868.1萬 | 188.71%252.1萬 |
-其他流動負債變化 | ---2.2萬 | ---3.5萬 | ---3.4萬 | 161.32%21.4萬 | --21.4萬 | --0 | --0 | --0 | 71.20%-34.9萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -65.18%-851萬 | 11.42%-848.1萬 | -45.71%-798.2萬 | 13.22%-2,534.1萬 | -6.78%-513.7萬 | 27.69%-515.2萬 | -16.40%-957.4萬 | 39.40%-547.8萬 | 48.20%-2,920萬 | 51.98%-481.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -482.4萬 | 1,902萬 | -171.38%-356.9萬 | -466.08%-5,735.4萬 | -6,235,500.00%-6,235.4萬 | 0 | 0 | -68.26%500萬 | 1,425.51%1,566.7萬 | 1,000 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -68.09%500萬 | --0 | --0 | --0 | -68.26%500萬 | --1,566.7萬 | --1,000 |
投資產品交易的淨現金流 | ---482.4萬 | --1,902萬 | ---356.9萬 | ---6,235.4萬 | ---6,235.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---482.4萬 | --1,902萬 | -171.38%-356.9萬 | -466.08%-5,735.4萬 | -6,235,500.00%-6,235.4萬 | --0 | --0 | -68.26%500萬 | 1,425.51%1,566.7萬 | --1,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 95.74%-2,000 | 40.00%-3,000 | 98.16%-4,000 | 4,884.51%8,239.4萬 | 39,641.83%8,266.3萬 | -80.77%-4.7萬 | 91.80%-5,000 | -114.16%-21.7萬 | -95.84%165.3萬 | 647.37%20.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 5,534.08%8,282.1萬 | 8,266,600.00%8,266.5萬 | --0 | --0 | -89.98%15.6萬 | -98.07%147萬 | 96.55%-1,000 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -270.62%-36萬 | --0 | --0 | --0 | ---36萬 | --21.1萬 | --21.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | 40.00%-3,000 | 69.23%-4,000 | -139.29%-6.7萬 | ---- | ---- | ---5,000 | ---1.3萬 | -105.36%-2.8萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 95.74%-2,000 | 40.00%-3,000 | 98.16%-4,000 | 4,884.51%8,239.4萬 | 39,641.83%8,266.3萬 | -80.77%-4.7萬 | 91.80%-5,000 | -114.16%-21.7萬 | -95.84%165.3萬 | 647.37%20.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.25%2,965.5萬 | -36.86%1,911.9萬 | -0.97%3,067.4萬 | -27.72%3,097.5萬 | -56.43%1,550.2萬 | -51.65%2,070.1萬 | -40.74%3,028萬 | -27.72%3,097.5萬 | -26.64%4,285.5萬 | -32.76%3,557.7萬 |
當期現金流變化 | -156.51%-1,333.6萬 | 209.99%1,053.6萬 | -1,562.59%-1,155.5萬 | 97.47%-30.1萬 | 429.68%1,517.2萬 | 28.16%-519.9萬 | -15.60%-957.9萬 | -108.43%-69.5萬 | 23.67%-1,188萬 | 54.24%-460.2萬 |
期末現金流 | 5.27%1,631.9萬 | 43.25%2,965.5萬 | -36.86%1,911.9萬 | -0.97%3,067.4萬 | -0.97%3,067.4萬 | -56.43%1,550.2萬 | -51.65%2,070.1萬 | -40.74%3,028萬 | -27.72%3,097.5萬 | -27.72%3,097.5萬 |
自由現金流 | -65.18%-851萬 | 11.42%-848.1萬 | -45.71%-798.2萬 | 13.22%-2,534.1萬 | -6.78%-513.7萬 | 27.69%-515.2萬 | -16.40%-957.4萬 | 39.40%-547.8萬 | 48.20%-2,920萬 | 51.98%-481.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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