(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 27.53%5.42億 | 104.35%2.35億 | 1,436.00%3.34億 | 15.70%12.01億 | 67.32%6.86億 | 108.33%4.25億 | -56.27%1.15億 | -115.53%-2,500萬 | -3.26%10.38億 | 30.57%4.1億 |
持續經營淨收入 | 18.18%2.86億 | 50.78%2.91億 | 60.12%2.77億 | 28.71%8.25億 | 36.48%2.17億 | 48.47%2.42億 | 14.20%1.93億 | 15.33%1.73億 | 13.45%6.41億 | -17.62%1.59億 |
持續經營損益 | --0 | --0 | -33.33%200萬 | 133.33%700萬 | 250.00%300萬 | -50.00%100萬 | --0 | 50.00%300萬 | 175.00%300萬 | 81.82%-200萬 |
折舊和攤銷 | 9.82%1.23億 | -2.75%1.06億 | 0.90%1.12億 | 11.97%4.77億 | 36.79%1.45億 | 6.67%1.12億 | 3.81%1.09億 | 0.91%1.11億 | -3.40%4.26億 | -2.75%1.06億 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -261.11%-5,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.09%3,600萬 | ---- |
營運資金變化 | 105.36%1.15億 | 11.56%-1.76億 | 78.57%-6,900萬 | 11.01%-9,700萬 | 268.00%3.68億 | 173.68%5,600萬 | -804.55%-1.99億 | -190.09%-3.22億 | -73.02%-1.09億 | 229.87%1億 |
-應收款項(增)減 | 184.38%5,400萬 | -169.70%-2.67億 | 337.25%1.21億 | -275.00%-1.95億 | 246.15%1,900萬 | 23.81%-6,400萬 | -106.25%-9,900萬 | -154.84%-5,100萬 | 31.58%-5,200萬 | 88.29%-1,300萬 |
-存貨(增)減 | -89.36%500萬 | 41.67%-3,500萬 | 54.79%-8,500萬 | 84.24%-5,800萬 | 333.33%1.43億 | 132.41%4,700萬 | 49.58%-6,000萬 | -37.23%-1.88億 | -797.56%-3.68億 | 466.67%3,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.13%3,000萬 | 37.25%-3,200萬 | 12.28%-5,000萬 | -83.61%6,900萬 | 3.67%1.13億 | -65.96%6,400萬 | -140.48%-5,100萬 | -2,750.00%-5,700萬 | 122.75%4.21億 | -16.15%1.09億 |
-其他營運資本變化 | 188.89%2,600萬 | 1,336.36%1.58億 | -111.54%-5,500萬 | 179.09%8,700萬 | 420.69%9,300萬 | 125.71%900萬 | -42.11%1,100萬 | 60.00%-2,600萬 | 18.52%-1.1億 | 66.67%-2,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 27.53%5.42億 | 104.35%2.35億 | 1,436.00%3.34億 | 15.70%12.01億 | 67.32%6.86億 | 108.33%4.25億 | -56.27%1.15億 | -115.53%-2,500萬 | -3.26%10.38億 | 30.57%4.1億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -13.95%-4,900萬 | 85.44%-3,800萬 | 40.63%-1,900萬 | -109.36%-4.92億 | -81.40%-1.56億 | -34.38%-4,300萬 | -163.64%-2.61億 | -77.78%-3,200萬 | 56.48%-2.35億 | -32.31%-8,600萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -35.90%-5,300萬 | 0.00%-3,800萬 | 40.63%-1,900萬 | -26.03%-1.84億 | -13.64%-7,500萬 | -21.88%-3,900萬 | -26.67%-3,800萬 | -77.78%-3,200萬 | -39.05%-1.46億 | -88.57%-6,600萬 |
業務交易的淨現金流 | 200.00%400萬 | ---- | ---- | -246.07%-3.08億 | -305.00%-8,100萬 | ---400萬 | ---- | ---- | 79.54%-8,900萬 | 33.33%-2,000萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -13.95%-4,900萬 | 85.44%-3,800萬 | 40.63%-1,900萬 | -109.36%-4.92億 | -81.40%-1.56億 | -34.38%-4,300萬 | -163.64%-2.61億 | -77.78%-3,200萬 | 56.48%-2.35億 | -32.31%-8,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -94.33%-6.86億 | -329.41%-2.34億 | -301.39%-2.89億 | 10.59%-6.33億 | 0.96%-3.1億 | -153.96%-3.53億 | 182.93%1.02億 | 45.86%-7,200萬 | -8.42%-7.08億 | -42.27%-3.13億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 98.77%-400萬 | --0 | -137.66%-5,800萬 | 240.00%4,200萬 | 94.31%-700萬 | -203.74%-3.25億 | 4,300.00%2.2億 | -21.03%1.54億 | 81.37%-3,000萬 | -12,400.00%-1.23億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---5.99億 | -170.27%-2億 | 1.69%-1.75億 | 13.53%-4.09億 | -115.07%-1.57億 | --0 | 28.16%-7,400萬 | 39.86%-1.78億 | -57.67%-4.73億 | 27.00%-7,300萬 |
現金股利支付 | -16.67%-3,500萬 | -12.90%-3,500萬 | -16.13%-3,600萬 | -10.81%-1.23億 | -10.71%-3,100萬 | -7.14%-3,000萬 | -14.81%-3,100萬 | -10.71%-3,100萬 | -20.65%-1.11億 | -21.74%-2,800萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,500.00%-4,800萬 | 107.69%100萬 | -17.65%-2,000萬 | -52.13%-1.43億 | -29.21%-1.15億 | 166.67%200萬 | -750.00%-1,300萬 | -325.00%-1,700萬 | 6.00%-9,400萬 | 9.18%-8,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -94.33%-6.86億 | -329.41%-2.34億 | -301.39%-2.89億 | 10.59%-6.33億 | 0.96%-3.1億 | -153.96%-3.53億 | 182.93%1.02億 | 45.86%-7,200萬 | -8.42%-7.08億 | -42.27%-3.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 60.38%5.95億 | 53.24%6.39億 | 14.60%6.2億 | 14.38%5.41億 | -23.74%3.92億 | -25.95%3.71億 | -14.55%4.17億 | 14.38%5.41億 | -21.04%4.73億 | 12.72%5.14億 |
當期現金流變化 | -765.52%-1.93億 | 15.91%-3,700萬 | 120.16%2,600萬 | -20.00%7,600萬 | 1,900.00%2.2億 | -12.12%2,900萬 | -207.32%-4,400萬 | -1,390.00%-1.29億 | 179.17%9,500萬 | -62.07%1,100萬 |
利率變動影響 | 200.00%800萬 | -250.00%-700萬 | -240.00%-700萬 | 111.11%300萬 | -50.00%800萬 | 60.00%-800萬 | 92.86%-200萬 | 0.00%500萬 | -350.00%-2,700萬 | 233.33%1,600萬 |
期末現金流 | 4.59%4.1億 | 60.38%5.95億 | 53.24%6.39億 | 14.60%6.2億 | 14.60%6.2億 | -23.74%3.92億 | -25.95%3.71億 | -14.55%4.17億 | 14.38%5.41億 | 14.38%5.41億 |
自由現金流 | 28.50%4.96億 | 145.45%1.89億 | 631.58%3.03億 | 14.17%10.15億 | 77.55%6.09億 | 124.42%3.86億 | -66.95%7,700萬 | -140.43%-5,700萬 | -5.73%8.89億 | 30.92%3.43億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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