(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 70.75%-20.28萬 | 51.88%-10.18萬 | 55.00%-35.35萬 | 60.72%-203.87萬 | 88.07%-34.85萬 | 43.79%-69.31萬 | 75.27%-21.16萬 | -337.71%-78.56萬 | 4.41%-519.01萬 | -292.2萬 |
持續經營淨收入 | 47.36%-45.85萬 | 54.07%-65.08萬 | 76.15%-61.07萬 | 32.50%-616.18萬 | 61.75%-131.35萬 | 78.71%-87.1萬 | -63.84%-141.67萬 | -246.71%-256.06萬 | -56.08%-912.89萬 | ---343.37萬 |
持續經營損益 | 101.67%7,437 | 118.14%3.33萬 | -100.07%-62 | 82.67%-2.62萬 | 543.67%51.9萬 | ---44.64萬 | ---18.35萬 | --8.46萬 | ---15.14萬 | ---11.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | -71.20%1.87萬 | -70.77%1.89萬 | -70.17%1.92萬 | 63.74%19.61萬 | -97.54%1,914 | 183.36%6.5萬 | 606.67%6.48萬 | 555.48%6.44萬 | 221.94%11.98萬 | --7.78萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --48.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | -86.13%8.79萬 | -81.66%9.59萬 | -84.84%10.44萬 | 949.91%177.92萬 | -139.17%-6.64萬 | --63.39萬 | --52.31萬 | --68.86萬 | --16.95萬 | --16.95萬 |
其他非現金項目 | 135.37%16.56萬 | 385.21%14.7萬 | 397.74%12.22萬 | -94.38%21.8萬 | -91.41%9.28萬 | --7.04萬 | --3.03萬 | --2.45萬 | --388.05萬 | --108.05萬 |
營運資金變化 | 83.50%-2.39萬 | -67.06%25.38萬 | -98.75%1.14萬 | 1,951.61%147.33萬 | 90.69%-6.51萬 | -306.23%-14.49萬 | --77.04萬 | 66.19%91.28萬 | -120.81%-7.96萬 | ---69.91萬 |
-應收款項(增)減 | -343.67%-6,489 | -209.93%-3,818 | 102.65%9,101 | 174.00%1.17萬 | 105.95%1,093 | 173.10%2,663 | --3,473 | -27.39%4,491 | -113.80%-1.58萬 | ---1.84萬 |
-預付費用(增)減 | -253.49%-10.7萬 | -229.36%-7.88萬 | -188.33%-9.64萬 | 199.97%26.25萬 | 114.45%2.28萬 | 168.73%6.97萬 | --6.09萬 | 3,333.55%10.91萬 | -11,151.14%-26.26萬 | ---15.78萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 99.65%-1,156 | -50.81%43.16萬 | -51.87%26.26萬 | 322.87%117.34萬 | 155.21%7.68萬 | -363.34%-32.65萬 | --87.75萬 | 86.41%54.56萬 | 566.40%27.75萬 | ---13.92萬 |
-其他營運資本變動 | -16.94%9.07萬 | 44.42%-9.53萬 | -164.65%-16.4萬 | 132.57%2.56萬 | 56.78%-16.58萬 | 112.81%10.92萬 | ---17.14萬 | -0.05%25.36萬 | -135.17%-7.86萬 | ---38.37萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 70.75%-20.28萬 | 51.88%-10.18萬 | 55.00%-35.35萬 | 60.72%-203.87萬 | 88.07%-34.85萬 | 43.79%-69.31萬 | 75.27%-21.16萬 | -337.71%-78.56萬 | 4.41%-519.01萬 | ---292.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 62.81%-3.95萬 | 31.37萬 | |||||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.81%-3.95萬 | ---5 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.81%-3.95萬 | --31.37萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -59.23%30.64萬 | -55.26%10.94萬 | 302.36%29.36萬 | -80.22%121.19萬 | 3,311.15%36.1萬 | -87.36%75.16萬 | 24.44萬 | -175.21%-14.51萬 | 36.34%612.65萬 | -1.12萬 |
債務發行/償還的淨額 | -109.89%-7.43萬 | -55.26%10.94萬 | 455.43%29.36萬 | -37.11%92.69萬 | -99.10%1.35萬 | 3,542.52%75.16萬 | --24.44萬 | ---8.26萬 | --147.38萬 | --149.56萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | -93.48%30.75萬 | --30.75萬 | ---- | ---- | ---- | 2.32%471.75萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 65.31%-2.25萬 | 102.66%4萬 | --0 | --0 | -132.39%-6.25萬 | 44.58%-6.48萬 | ---150.68萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -59.23%30.64萬 | -55.26%10.94萬 | 302.36%29.36萬 | -80.22%121.19萬 | 3,311.15%36.1萬 | -87.36%75.16萬 | --24.44萬 | -175.21%-14.51萬 | 36.34%612.65萬 | ---1.12萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.48%5,843 | 124.92%2.87萬 | -95.07%4.77萬 | 960.14%96.7萬 | -98.43%5.58萬 | 100.68%5,149 | -86.30%1.27萬 | 960.14%96.7萬 | -91.98%9.12萬 | --354.15萬 |
當期現金流變化 | 77.28%10.37萬 | -77.03%7,547 | 93.56%-6萬 | -192.18%-82.68萬 | 100.48%1.25萬 | -98.66%5.85萬 | 103.84%3.29萬 | -7,032.83%-93.07萬 | 186.10%89.69萬 | ---261.95萬 |
利率變動影響 | -1,237.02%-10.49萬 | 24.92%-3.04萬 | 273.80%4.1萬 | -337.03%-9.25萬 | -145.87%-2.06萬 | 85.61%-7,844 | ---4.05萬 | -102.85%-2.36萬 | -332.62%-2.12萬 | --4.5萬 |
期末現金流 | -91.71%4,622 | 13.48%5,843 | 124.92%2.87萬 | -95.07%4.77萬 | -95.07%4.77萬 | -98.43%5.58萬 | 100.68%5,149 | -86.30%1.27萬 | 960.14%96.7萬 | --96.7萬 |
自由現金流 | 70.75%-20.28萬 | 51.88%-10.18萬 | 55.00%-35.35萬 | 61.02%-203.87萬 | 86.89%-34.85萬 | 54.89%-69.31萬 | 75.27%-21.16萬 | -337.71%-78.56萬 | 5.53%-522.96萬 | ---265.82萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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