(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3,746.62%5.78萬 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 184.85%1.24萬 | 81.13%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66萬 | 85.55%-1.46萬 | 4.29%-1.46萬 |
持續經營淨收入 | 160.15%3.23萬 | -17.08%-4.17萬 | 1.37%-17.96萬 | 40.09%-4.8萬 | -34.76%-4.22萬 | -52.03%-5.37萬 | -1.00%-3.56萬 | 37.11%-18.21萬 | 21.62%-8.01萬 | 68.16%-3.13萬 |
營運資金變化 | -51.05%2.55萬 | 15.68%4.17萬 | 38.84%18.8萬 | -7.86%6.04萬 | 135.66%3.95萬 | 8,784.00%5.21萬 | -32.91%3.6萬 | -24.91%13.54萬 | 2.12%6.55萬 | -35.18%1.68萬 |
-應收款項(增)減 | -83.68%578 | -358.73%-578 | 551.50%3,621 | 4,664.02%9,767 | -9,859.38%-9,561 | 901.13%3,541 | -152.00%-126 | -359.55%-802 | 73.48%-214 | 87.56%-96 |
-預付費用(增)減 | --0 | --0 | 58.06%-39 | -74.23%749 | 70.63%-881 | ---- | ---- | ---93 | --2,907 | ---3,000 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -48.57%2.49萬 | 16.87%4.23萬 | 35.30%18.44萬 | -20.65%4.99萬 | 151.51%4.99萬 | 30,777.22%4.85萬 | -32.74%3.62萬 | -24.29%13.63萬 | -3.29%6.29萬 | -25.42%1.99萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -4,531.42%-7.34萬 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 125.50%1.24萬 | -114.20%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66萬 | 51.92%-4.85萬 | 227.13%1.94萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.34萬 | 0 | -119.19%-8,067 | -204.92%-8,464 | -97.16%397 | 4.2萬 | 8,067 | 1.4萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | --7.34萬 | --0 | ---- | ---- | -97.16%397 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -119.19%-8,067 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.2萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --7.34萬 | --0 | -119.19%-8,067 | -204.92%-8,464 | -97.16%397 | ---- | ---- | --4.2萬 | --8,067 | --1.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -93.94%106 | -92.81%127 | -18.68%1,767 | -97.30%146 | -97.25%164 | -91.59%1,749 | -18.68%1,767 | -66.03%2,173 | 90.80%5,413 | -73.39%5,972 |
當期現金流變化 | 97.48%-40 | -105.07%-21 | 108.41%388 | 160.02%3,914 | -288.61%-2,355 | 90.05%-1,585 | -97.76%414 | 95.37%-4,611 | 93.52%-6,521 | 96.07%-606 |
利率變動影響 | --0 | --0 | -148.23%-2,028 | -236.80%-3,933 | 4,872.34%2,337 | --0 | -365.03%-432 | -95.59%4,205 | -97.12%2,875 | 101.13%47 |
期末現金流 | -72.56%45 | -93.94%106 | -92.81%127 | -92.81%127 | -97.30%146 | -97.25%164 | -91.59%1,749 | -18.68%1,767 | -18.68%1,767 | 90.80%5,413 |
自由現金流 | -4,531.42%-7.34萬 | -105.07%-21 | 118.13%8,455 | 125.50%1.24萬 | -114.20%-2,752 | 95.59%-1,585 | -97.76%414 | 59.34%-4.66萬 | 51.92%-4.85萬 | 227.13%1.94萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。