(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.65%-260.1萬 | 2.69%-246.2萬 | 105.20%4萬 | -8.89%-55.1萬 | -20.08%-253萬 | -109.91萬 | 64.70%-20.49萬 | -59.91%-76.87萬 | -9.51%-50.6萬 | -77.81%-210.7萬 |
持續經營淨收入 | 35.68%-186.6萬 | -23.60%-290.1萬 | 6.04%-70.8萬 | -51.89%-72.3萬 | -19.14%-234.7萬 | ---65.37萬 | -19.47%-50.99萬 | -157.03%-75.35萬 | -9.65%-47.6萬 | 2.91%-197萬 |
持續經營損益 | -9.52%1.9萬 | 110.00%2.1萬 | --28.3萬 | --5,000 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -18.66%17萬 | -15.73%20.9萬 | -3.04%5.9萬 | 1.64%6.2萬 | 101.63%24.8萬 | --6.99萬 | 100.36%6.07萬 | 92.50%6.09萬 | 957.98%6.1萬 | 223.68%12.3萬 |
其他非現金項目 | -327.85%-36萬 | 155.44%15.8萬 | -107.55%-1,000 | -428.57%-4.6萬 | -627.78%-28.5萬 | ---32.39萬 | -7.99%1.27萬 | -4.89%1.32萬 | 13,983.24%1.4萬 | -56.45%5.4萬 |
營運資金變化 | -1,205.88%-56.4萬 | 132.69%5.1萬 | 556.16%40.7萬 | 243.81%15.1萬 | 50.32%-15.6萬 | ---20.13萬 | 217.01%23.15萬 | 61.70%-8.92萬 | -211.58%-10.5萬 | -146.04%-31.4萬 |
-應收款項(增)減 | -1,045.00%-45.8萬 | 83.40%-4萬 | --14.1萬 | 300.00%7.4萬 | -960.71%-24.1萬 | ---- | ---- | ---- | -164.62%-3.7萬 | 128.00%2.8萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,880.25%25.02萬 | -474.14%-21.13萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -216.48%-10.6萬 | 7.06%9.1萬 | 117.94%26.6萬 | 213.24%7.7萬 | 124.85%8.5萬 | --5.04萬 | 90.66%-1.87萬 | 142.17%12.21萬 | 25.24%-6.8萬 | -143.73%-34.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.65%-260.1萬 | 2.69%-246.2萬 | 105.20%4萬 | -8.89%-55.1萬 | -20.08%-253萬 | ---109.91萬 | 64.70%-20.49萬 | -59.94%-76.87萬 | -9.53%-50.6萬 | -77.81%-210.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 123.07%122.3萬 | -3,977.69%-530.1萬 | -19.4萬 | 66.67%-1,000 | -0.78%-13萬 | -11.77萬 | 60.28%-9,651.1726 | 0 | 2.65%-3,000 | 45.34%-12.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -100.00%-6,000 | 76.92%-3,000 | --0 | 66.67%-1,000 | 92.66%-1.3萬 | ---737.3337 | 67.20%-9,651.1726 | --0 | ---3,000 | -14.94%-17.7萬 |
業務交易的淨現金流 | 83.22%-5萬 | -154.70%-29.8萬 | ---18.2萬 | --0 | ---11.7萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 120.00%100萬 | ---500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 158.54%4.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 123.07%122.3萬 | -3,977.69%-530.1萬 | ---19.4萬 | 66.67%-1,000 | -0.78%-13萬 | ---11.77萬 | 60.28%-9,651.1726 | --0 | 2.65%-3,000 | 45.34%-12.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 74.69%-8.1萬 | -104.07%-32萬 | 0.36%-2.5萬 | -4.00%-2.6萬 | 8,288.54%786.1萬 | 36.18萬 | 31,741.35%754.77萬 | -2.25%-2.51萬 | -27.66%-2.5萬 | -100.75%-9.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 76.34%-7.5萬 | -230.21%-31.7萬 | 0.36%-2.5萬 | -4.00%-2.6萬 | 0.00%-9.6萬 | ---2.24萬 | -5.20%-2.51萬 | -2.25%-2.51萬 | -27.66%-2.5萬 | -9,700.00%-9.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | --0 | --796.4萬 | --39.12萬 | --757.28萬 | ---- | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 74.69%-8.1萬 | -104.07%-32萬 | 0.36%-2.5萬 | -4.00%-2.6萬 | 8,288.54%786.1萬 | --36.18萬 | 31,741.35%754.77萬 | -2.25%-2.51萬 | -27.66%-2.5萬 | -100.75%-9.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -63.78%529.5萬 | 36.21%1,462.1萬 | 41.02%1,380.1萬 | 36.21%1,462.1萬 | -8.27%1,073.4萬 | --1,599.46萬 | -20.60%873.86萬 | -12.46%978.66萬 | -0.96%1,073.4萬 | 4,435.66%1,170.2萬 |
當期現金流變化 | 81.95%-145.9萬 | -255.41%-808.3萬 | 77.45%-17.9萬 | -8.24%-57.8萬 | 323.03%520.1萬 | ---85.51萬 | 1,266.44%733.31萬 | -37.10%-79.38萬 | -6.56%-53.4萬 | -120.35%-233.2萬 |
利率變動影響 | 135.80%44.5萬 | 5.40%-124.3萬 | -4,338.52%-130.2萬 | 61.77%-24.2萬 | -196.33%-131.4萬 | ---127.23萬 | -1,313.42%-7.71萬 | 254.96%3.07萬 | -1,972.83%-63.3萬 | 10,592.31%136.4萬 |
期末現金流 | -19.15%428.1萬 | -63.78%529.5萬 | 36.53%1,232萬 | 44.26%1,380.1萬 | 36.21%1,462.1萬 | --1,462.1萬 | 54.03%1,599.46萬 | -14.71%902.36萬 | -7.75%956.7萬 | -8.27%1,073.4萬 |
自由現金流 | -5.76%-260.7萬 | 3.07%-246.5萬 | 105.20%4萬 | -8.45%-55.2萬 | -11.34%-254.3萬 | ---109.99萬 | 64.82%-21.46萬 | -37.24%-76.87萬 | -10.18%-50.9萬 | -70.58%-228.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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