(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -190.23%-29.98萬 | 42.87%-21.24萬 | 41.23%-137.48萬 | 20.83%-33.75萬 | -116.01%-99.77萬 | 145.88%33.22萬 | 48.87%-37.18萬 | 36.73%-233.94萬 | 64.99%-42.63萬 | 67.22%-46.19萬 |
持續經營淨收入 | -187.20%-33.86萬 | -54.06%-30.15萬 | 51.75%-122.3萬 | -53.05%-88.28萬 | -105.92%-53.28萬 | 159.05%38.83萬 | 81.21%-19.57萬 | 81.66%-253.45萬 | 67.99%-57.68萬 | 97.71%-25.87萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,641.16%-14.53萬 |
折舊攤銷及損耗 | -19.73%2.07萬 | 12.92%2.01萬 | 2.15%7.65萬 | -57.86%2.01萬 | 177.35%1.27萬 | -6.56%2.58萬 | 12.27%1.78萬 | 270.80%7.48萬 | 165.11%4.78萬 | -1,188.26%-1.64萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 106.57%1.1萬 | 409.11%54.75萬 | ---54.75萬 | --0 | --1.1萬 | -101.44%-16.71萬 | -142.18%-17.71萬 | ---- |
營運資金變化 | 122.13%1.81萬 | 133.65%6.89萬 | -183.26%-23.93萬 | -116.86%-2.24萬 | 268.66%6.99萬 | 19.55%-8.19萬 | -168.83%-20.49萬 | 119.92%28.74萬 | -21.28%13.29萬 | 96.69%-4.15萬 |
-應收款項(增)減 | -39.93%6,057 | 50.99%-3,103 | -454.95%-8,288 | -229.60%-7,501 | -135.67%-4,539 | 106.83%1.01萬 | 1.11%-6,331 | -98.58%2,335 | -89.43%5,788 | 23.93%-1,926 |
-預付費用(增)減 | 0.00%3,250 | 4.12%-9,750 | 194.70%7,492 | -76.58%3,250 | 190.70%1.12萬 | -18.42%3,250 | 24.48%-1.02萬 | ---7,911 | 43.20%1.39萬 | -3,921.24%-1.23萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 109.25%8,808 | 143.41%8.18萬 | -181.40%-23.85萬 | -116.04%-1.82萬 | 332.48%6.33萬 | 13.94%-9.52萬 | -159.33%-18.84萬 | 118.24%29.3萬 | 8.51%11.32萬 | 97.82%-2.72萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -190.23%-29.98萬 | 42.87%-21.24萬 | 41.23%-137.48萬 | 22.65%-33.75萬 | -120.79%-99.77萬 | 145.88%33.22萬 | 48.87%-37.18萬 | 36.73%-233.94萬 | 64.16%-43.63萬 | 67.93%-45.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 68.43%-1.53萬 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46萬 | 69.20%-4.84萬 | -116.17%-3.69萬 | 92.03%-3.33萬 | ||||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 68.43%-1.53萬 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46萬 | ---- | ---- | 81.09%-4.84萬 | -116.17%-3.69萬 | 92.06%-3.33萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | 68.43%-1.53萬 | 101.03%379 | 1,645.82%51.46萬 | ---- | ---- | 69.20%-4.84萬 | -116.17%-3.69萬 | 92.03%-3.33萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 130.28萬 | 11.31萬 | 118.97萬 | 0 | 0 | |||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --139.22萬 | --20.25萬 | --118.97萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---8.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | --130.28萬 | --11.31萬 | --118.97萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 26.07%34.88萬 | -13.46%56.12萬 | -78.64%64.85萬 | -30.00%78.52萬 | -95.11%7.86萬 | -88.01%27.66萬 | -78.57%64.85萬 | 2,743.19%303.62萬 | -74.91%112.17萬 | 139.05%160.56萬 |
當期現金流變化 | -17.77%-23.33萬 | 42.87%-21.24萬 | 96.34%-8.73萬 | 52.66%-22.4萬 | 245.64%70.66萬 | 72.19%-19.81萬 | 48.15%-37.18萬 | -180.92%-238.78萬 | 66.51%-47.32萬 | -112.77%-48.52萬 |
期末現金流 | 46.99%11.55萬 | 26.07%34.88萬 | -13.46%56.12萬 | -13.46%56.12萬 | -30.00%78.52萬 | -95.11%7.86萬 | -88.01%27.66萬 | -78.64%64.85萬 | -78.64%64.85萬 | -74.91%112.17萬 |
自由現金流 | -51.34%-29.98萬 | 42.87%-21.24萬 | 41.78%-139.01萬 | 28.75%-33.71萬 | -4.25%-48.31萬 | 72.64%-19.81萬 | 48.87%-37.18萬 | 39.60%-238.78萬 | 52.18%-47.32萬 | 74.63%-46.34萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。