(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -261.09%-7.5萬 | 98.74%-4.56萬 | -103.69%-8.11萬 | 98.36%-2.08萬 | -342.92萬 | -74.23萬 | -2,413.96%-361.6萬 | 2,099.75%219.6萬 | -695.56%-126.69萬 | -119.30%-14.38萬 |
持續經營淨收入 | -315.11%-15.76萬 | 97.68%-8.59萬 | -104.02%-7.87萬 | 93.36%-3.8萬 | --385.74萬 | --616.85萬 | -422.28%-369.58萬 | 259.68%195.64萬 | 50.54%-57.16萬 | 43.92%-70.76萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---452.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | --2,706 | -58.87%3,509 | --0 | --0 | --2.44萬 | --6,236 | -90.56%8,532 | -93.84%5,536 | -95.46%4,132 | 257.85%9.04萬 |
資產減值支出 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.01萬 | --1.18萬 | ---3,107 | --2.1萬 | --365 | ---- |
投資證券未實現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --4.42萬 | --5,776 | -58.89%8,661 | -58.89%8,661 | -78.03%2.11萬 | -97.24%2.11萬 |
其他非現金項目 | --1.54萬 | -99.37%1.78萬 | ---- | ---- | --16.75萬 | --3.02萬 | 117,116.93%281.79萬 | -306,391.77%-271.68萬 | 809.48%3.63萬 | 385.66%2,404 |
營運資金變化 | 275.24%6.45萬 | 8.09%1.89萬 | -104.90%-7,427 | 102.27%1.72萬 | ---303.05萬 | ---244.23萬 | -96.12%1.75萬 | -84.90%15.16萬 | -194.00%-75.72萬 | -63.06%44.99萬 |
-應收款項(增)減 | -222.72%-4,815 | 95.91%-3,567 | 97.38%-2,384 | 98.69%-1,492 | ---6.04萬 | --23.21萬 | 10.52%-8.72萬 | -130.91%-9.12萬 | 64.21%-11.42萬 | -996.33%-9.74萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | -344.83%-1.1萬 | ---- | ---- | --3.5萬 | ---636 | --4,493 | --1,027 | --3.01萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 271.05%6.93萬 | -80.97%3.34萬 | -101.52%-5,043 | 102.21%1.87萬 | ---144.25萬 | ---110.59萬 | -80.04%17.57萬 | 71.72%33.17萬 | -175.05%-84.4萬 | -27.10%88.01萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---156.26萬 | ---156.79萬 | 77.29%-7.56萬 | ---9萬 | --17.09萬 | ---33.27萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -261.09%-7.5萬 | 94.61%-4.56萬 | 85.86%-8.11萬 | 98.36%-2.08萬 | ---342.92萬 | ---74.23萬 | -488.44%-84.64萬 | -422.35%-57.36萬 | -695.56%-126.69萬 | -119.30%-14.38萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -23.91萬 | -21.67萬 | 0 | -162.36%-2.2萬 | 99.12%-365 | 142.10%9,507 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.41%-292 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3.63萬 | ---1.39萬 | --0 | -162.36%-2.2萬 | 99.12%-365 | 140.68%9,799 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---23.91萬 | ---21.67萬 | --0 | -162.36%-2.2萬 | 99.12%-365 | 142.10%9,507 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -657.44%-3.28萬 | 122.55萬 | 50.1萬 | -101.96%-4,335 | 12,488.66%24.48萬 | 24,002.32%48.4萬 | 1,758.26%22.13萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | --72.21萬 | ---2,395 | -101.96%-4,335 | 12,488.66%24.48萬 | 24,002.32%48.4萬 | 1,757.01%22.13萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | -657.44%-3.28萬 | ---- | ---- | --122.55萬 | --50.1萬 | -101.96%-4,335 | 12,488.66%24.48萬 | 24,002.32%48.4萬 | 1,757.01%22.13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 260.85%8.59萬 | -70.84%22.19萬 | -97.44%2.3萬 | -98.61%2.38萬 | --170.87萬 | --19.7萬 | -53.42%76.12萬 | -46.51%89.77萬 | -8.57%170.87萬 | -17.90%163.41萬 |
當期現金流變化 | -9,567.65%-7.5萬 | 90.78%-7.85萬 | 156.70%19.89萬 | 99.90%-776 | ---244.28萬 | ---45.8萬 | -1,078.60%-85.07萬 | -191.91%-35.08萬 | -286.06%-78.33萬 | -87.74%8.69萬 |
利率變動影響 | ---- | --0 | ---- | ---- | --75.79萬 | --28.48萬 | 205.83%28.65萬 | 182.07%21.44萬 | -324.08%-2.77萬 | ---27.07萬 |
期末現金流 | -52.91%1.08萬 | -27.16%14.35萬 | -70.84%22.19萬 | -97.44%2.3萬 | --2.38萬 | --2.38萬 | -86.42%19.7萬 | -53.42%76.12萬 | -46.51%89.77萬 | -46.28%145.03萬 |
自由現金流 | -261.09%-7.5萬 | 94.61%-4.56萬 | 86.39%-8.11萬 | 98.36%-2.08萬 | ---346.56萬 | ---75.62萬 | -530.08%-84.64萬 | -403.88%-59.56萬 | -530.92%-126.73萬 | -118.59%-13.43萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。