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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 52.97%-6,410萬 | -95.73%-1.36億 | -498.77%-6,963.1萬 | -114.50%-1,162.9萬 | -542.15萬 |
持續經營淨收入 | -78.46%-1.12億 | 71.94%-6,280萬 | -1,862.61%-2.24億 | -85.82%-1,140.2萬 | ---613.61萬 |
持續經營損益 | 89.66%-794.2萬 | -213.06%-7,680萬 | 20,930.34%6,792.8萬 | -36.74%32.3萬 | --51.06萬 |
折舊和攤銷 | 50.57%2,844.3萬 | 122.68%1,889萬 | 256.58%848.3萬 | 211.92%237.9萬 | --76.27萬 |
遞延稅費 | 85.73%-70.3萬 | -172.61%-492.6萬 | -98.57%-180.7萬 | ---91萬 | --0 |
其他非現金項目 | 72.31%723.2萬 | -95.95%419.7萬 | 8,904.00%1.04億 | 346.82%115萬 | --25.74萬 |
營運資金變化 | 98.13%-104.9萬 | -100.85%-5,607.4萬 | -329.59%-2,791.9萬 | -347.20%-649.9萬 | ---145.33萬 |
-應收款項(增)減 | 122.90%270.3萬 | 53.75%-1,180.1萬 | -323.17%-2,551.3萬 | -79.36%-602.9萬 | ---336.14萬 |
-存貨(增)減 | 131.99%2,355.3萬 | -258.15%-7,362.2萬 | -596.34%-2,055.6萬 | -13.63%-295.2萬 | ---259.79萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -240.02%-3,041.7萬 | -23.92%2,172.3萬 | 966.97%2,855.2萬 | -41.01%267.6萬 | --453.62萬 |
-其他流動資產變化 | -83.18%122.7萬 | 167.74%729.7萬 | -3,105.95%-1,077.2萬 | -1,014.32%-33.6萬 | ---3.02萬 |
-其他營運資本變化 | 472.95%188.5萬 | -11.08%32.9萬 | 160.56%37萬 | --14.2萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 52.97%-6,410萬 | -95.73%-1.36億 | -498.77%-6,963.1萬 | -114.50%-1,162.9萬 | ---542.15萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -287.89%-5,414.5萬 | 84.19%-1,395.9萬 | -357.07%-8,829.7萬 | -144.41%-1,931.8萬 | -790.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.63%-1,223.6萬 | -255.75%-3,779.5萬 | -156.62%-1,062.4萬 | -672.06%-414萬 | ---53.62萬 |
無形資產交易淨現金流 | -17.51%-3,217.8萬 | -39.89%-2,738.4萬 | -33.68%-1,957.5萬 | -123.29%-1,464.3萬 | ---655.78萬 |
業務交易的淨現金流 | -742.82%-997.9萬 | ---118.4萬 | --0 | 106.96%4.6萬 | ---66.11萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -99.53%24.8萬 | 192.78%5,254.4萬 | -50,015.93%-5,663.1萬 | ---11.3萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 90.46%-14萬 | -209.49%-146.7萬 | -199.54%-47.4萬 | ---15.82萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -287.89%-5,414.5萬 | 84.19%-1,395.9萬 | -357.07%-8,829.7萬 | -144.41%-1,931.8萬 | ---790.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 25.85%1.41億 | -54.74%1.12億 | 428.24%2.47億 | 167.04%4,674.5萬 | 1,750.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 12.30%7,868.5萬 | 12.81%7,006.9萬 | 71.08%6,211.3萬 | 395.25%3,630.7萬 | --733.11萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 77.27%8,219.5萬 | -77.96%4,636.7萬 | 1,810.18%2.1億 | 5.83%1,101.3萬 | --1,040.67萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---31.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -342,716.67%-2,056.9萬 | -195.28%-6,000 | ---2,032 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 25.85%1.41億 | -54.74%1.12億 | 428.24%2.47億 | 167.04%4,674.5萬 | --1,750.5萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -26.84%8,330.8萬 | 409.74%1.14億 | 246.43%2,233.8萬 | 181.96%644.8萬 | --228.69萬 |
當期現金流變化 | 158.14%2,238.6萬 | -143.26%-3,850.4萬 | 466.93%8,899.7萬 | 275.59%1,569.8萬 | --417.95萬 |
利率變動影響 | -157.08%-453.6萬 | 214.11%794.7萬 | 2,650.00%253萬 | 582.96%9.2萬 | ---1.9萬 |
期末現金流 | 21.43%1.01億 | -26.84%8,330.8萬 | 412.03%1.14億 | 244.92%2,223.8萬 | --644.73萬 |
自由現金流 | 46.14%-1.09億 | -101.54%-2.01億 | -228.71%-9,996.8萬 | -142.99%-3,041.2萬 | ---1,251.55萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |