(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 190.94%25.7萬 | -149.11%-27.05萬 | 125.83%16萬 | -400.70%-46.81萬 | -104.63%-5.07萬 | -46.85%8.83萬 | 724.31%55.09萬 | -955.29%-61.92萬 | 8.00%-9.35萬 | 6,698.03%109.55萬 |
持續經營淨收入 | -8,301.00%-15.57萬 | 224.99%23.39萬 | 28.65%4.44萬 | 148.17%18.39萬 | -95.84%3,689 | -97.34%1,898 | -409.55%-18.71萬 | -90.06%3.45萬 | -61.27%-38.18萬 | 265.42%8.87萬 |
持續經營損益 | ---- | -115.97%-22.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.26%-10.6萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 40.52%24.57萬 | -18.86%55.76萬 | -57.68%9.78萬 | -17.54%15.09萬 | -9.75%13.41萬 | 40.31%17.48萬 | 131.42%68.72萬 | 269.71%23.1萬 | 170.53%18.3萬 | 83.18%14.86萬 |
其他非現金項目 | 250.93%7.79萬 | 5.39%9.08萬 | -59.48%2.37萬 | 91.96%2.24萬 | 91.96%2.24萬 | 431.74%2.22萬 | 100.43%8.61萬 | 238.42%5.86萬 | 34.73%1.17萬 | 31.21%1.17萬 |
營運資金變化 | 180.59%8.91萬 | -1,406.19%-92.38萬 | 126.63%22.3萬 | -982.36%-82.54萬 | -124.91%-21.09萬 | -225.97%-11.06萬 | 19.28%7.07萬 | -407.26%-83.73萬 | 587.00%9.35萬 | 3,958.89%84.65萬 |
-應收款項(增)減 | -378.20%-21.53萬 | 150.70%6.27萬 | -2,596.76%-8.49萬 | 305.46%7.27萬 | -101.77%-2,417 | 127.98%7.74萬 | -30.97%-12.36萬 | 95.89%-3,150 | 10,224.29%1.79萬 | 666.70%13.63萬 |
-預付費用(增)減 | ---2.45萬 | -126.60%-1.07萬 | ---1.07萬 | --0 | --0 | --0 | 183.36%4.03萬 | --0 | --0 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 275.00%32.89萬 | -733.31%-97.58萬 | 138.20%31.87萬 | -1,287.53%-89.8萬 | -129.35%-20.85萬 | -192.87%-18.8萬 | -23.71%15.41萬 | -309.92%-83.41萬 | 497.37%7.56萬 | 1,888.16%71.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 190.94%25.7萬 | -149.11%-27.05萬 | 125.83%16萬 | -400.70%-46.81萬 | -104.63%-5.07萬 | -46.85%8.83萬 | 724.31%55.09萬 | -955.29%-61.92萬 | 8.00%-9.35萬 | 6,698.03%109.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -7.59%-7.67萬 | 61.59%-53.95萬 | -297.82%-43.86萬 | 95.38%-2.05萬 | 99.22%-9,191 | -7.13萬 | -140.47萬 | 22.17萬 | -44.39萬 | -118.24萬 |
資本性支出 | -7.59%-7.67萬 | 91.64%-15.1萬 | 72.18%-5萬 | 95.38%-2.05萬 | 99.22%-9,191 | ---7.13萬 | ---180.61萬 | ---17.98萬 | ---44.39萬 | ---118.24萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | -196.78%-38.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --40.15萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -7.59%-7.67萬 | 61.59%-53.95萬 | -297.82%-43.86萬 | 95.38%-2.05萬 | 99.22%-9,191 | ---7.13萬 | ---140.47萬 | --22.17萬 | ---44.39萬 | ---118.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -52.87%38.93萬 | 318.58%16.23萬 | 595.72%37.49萬 | -1,419.42%-19.67萬 | 357.56%82.6萬 | -200.18%-7.43萬 | -49.28%5.39萬 | 26.30%1.49萬 | ||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---4.78萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --7,410 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -47.08%43.71萬 | 382.94%21.01萬 | 595.72%37.49萬 | -2,723.00%-19.67萬 | ---- | 4,343.28%82.6萬 | -174.76%-7.43萬 | 626.10%5.39萬 | -36.47%7,500 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | -52.87%38.93萬 | 318.58%16.23萬 | 595.72%37.49萬 | -1,419.42%-19.67萬 | -94.14%4.88萬 | 357.56%82.6萬 | -200.18%-7.43萬 | -49.28%5.39萬 | 26.30%1.49萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -95.50%1.98萬 | -5.92%44.06萬 | -85.08%13.61萬 | -82.11%24.98萬 | -65.50%50.64萬 | -5.92%44.06萬 | 24.55%46.83萬 | 183.53%91.23萬 | 340.12%139.58萬 | 407.51%146.79萬 |
當期現金流變化 | 173.96%18.03萬 | -1,417.13%-42.08萬 | 75.35%-11.63萬 | 76.49%-11.37萬 | -256.21%-25.66萬 | -93.42%6.58萬 | -130.05%-2.77萬 | -421.94%-47.18萬 | -10,563.54%-48.35萬 | -358.01%-7.2萬 |
期末現金流 | -60.48%20.01萬 | -95.50%1.98萬 | -95.50%1.98萬 | -85.08%13.61萬 | -82.11%24.98萬 | -65.50%50.64萬 | -5.92%44.06萬 | -5.92%44.06萬 | 183.53%91.23萬 | 340.12%139.58萬 |
自由現金流 | 957.01%18.03萬 | 66.42%-42.15萬 | 113.76%10.99萬 | 9.08%-48.86萬 | 31.13%-5.99萬 | -89.74%1.71萬 | -1,322.56%-125.53萬 | -1,203.61%-79.9萬 | -428.79%-53.74萬 | -639.53%-8.69萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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