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4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
美股市場個股詳情
Workday (WDAY)
- 123.830
- -1.040-0.83%
收盤價 04/17 16:00 (美東)
- 124.450
- +0.620+0.50%
盤後 20:01 (美東)
318.24億總市值47.81市盈率TTM
128.785最高價122.230最低價505.31萬股成交量127.990今開124.870昨收6.27億成交額2.43%換手率47.81市盈率(靜)2.57億總股本276.00052周最高4.08市淨率257.85億流通值110.36052周最低--股息TTM2.08億流通股311.280歷史最高--股息率TTM5.25%振幅45.050歷史最低124.043平均價1股每手
Workday (WDAY) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/01/31 | (Q4)2026/01/31 | (Q3)2025/10/31 | (Q2)2025/07/31 | (Q1)2025/04/30 | (FY)2025/01/31 | (Q4)2025/01/31 | (Q3)2024/10/31 | (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 持續經營活動現金淨額 | 19.42%29.39億 | 14.93%12.78億 | 44.83%5.88億 | 7.88%6.16億 | 22.85%4.57億 | 14.52%24.61億 | 11.65%11.12億 | -9.98%4.06億 | 34.35%5.71億 | 34.30%3.72億 |
| 持續經營淨收入 | 31.75%6.93億 | 54.26%1.45億 | 30.57%2.52億 | 72.73%2.28億 | -36.45%6,800萬 | -61.91%5.26億 | -92.09%9,400萬 | 69.30%1.93億 | 67.09%1.32億 | --1.07億 |
| 持續經營損益 | -643.75%-8,700萬 | -730.00%-6,300萬 | -550.00%-2,600萬 | -66.67%100萬 | -85.71%100萬 | -15.79%1,600萬 | 400.00%1,000萬 | -144.44%-400萬 | 400.00%300萬 | -12.50%700萬 |
| 折舊和攤銷 | 6.44%3.47億 | 6.59%9,700萬 | 4.94%8,500萬 | 2.53%8,100萬 | 12.00%8,400萬 | 15.60%3.26億 | 26.39%9,100萬 | 17.39%8,100萬 | 11.27%7,900萬 | 7.14%7,500萬 |
| 遞延稅費 | 560.61%2.18億 | 1,560.00%7,300萬 | 1,120.00%6,100萬 | 144.44%6,600萬 | 200.00%1,800萬 | 103.12%3,300萬 | 99.53%-500萬 | 66.67%500萬 | --2,700萬 | 200.00%600萬 |
| 其他非現金項目 | 17.56%4.15億 | -26.44%6,400萬 | 34.15%1.1億 | 3.13%9,900萬 | 67.06%1.42億 | 20.89%3.53億 | -5.43%8,700萬 | 26.15%8,200萬 | 37.14%9,600萬 | 25.00%8,500萬 |
| 營運資金變化 | -50.92%-3.29億 | 2.94%4.55億 | 12.03%-2.56億 | -117.76%-2.33億 | -13.46%-2.95億 | -541.18%-2.18億 | 11.06%4.42億 | -144.54%-2.91億 | 0.93%-1.07億 | -26.21%-2.6億 |
| -應收款項（增）減 | -15.02%-3.6億 | -3.63%-5.71億 | -10.53%-1.26億 | -68.15%-2.64億 | 18.07%6.01億 | -259.77%-3.13億 | -32.77%-5.51億 | -400.00%-1.14億 | 14.21%-1.57億 | 7.61%5.09億 |
| -預付費用（增）減 | -128.00%-1,400萬 | -700.00%-5,600萬 | -18.18%2,700萬 | 15.22%5,300萬 | -80.95%-3,800萬 | -27.54%5,000萬 | 22.22%-700萬 | -54.17%3,300萬 | 84.00%4,600萬 | -10.53%-2,100萬 |
| -應付款項及應計費用（減）增 | -25.00%-2,000萬 | -9.76%1.11億 | -18.52%-3,200萬 | -49.30%3,600萬 | 26.23%-1.35億 | 90.42%-1,600萬 | 7.89%1.23億 | 30.77%-2,700萬 | 86.84%7,100萬 | 34.88%-1.83億 |
| -其他營運資本變化 | 6.56%6,500萬 | 10.72%9.71億 | 31.69%-1.25億 | 13.43%-5,800萬 | -27.96%-7.23億 | -59.60%6,100萬 | 23.87%8.77億 | 3.68%-1.83億 | -658.33%-6,700萬 | -49.08%-5.65億 |
| 非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
| 經營活動現金淨額 | 19.42%29.39億 | 14.93%12.78億 | 44.83%5.88億 | 7.88%6.16億 | 22.85%4.57億 | 14.52%24.61億 | 11.65%11.12億 | -9.98%4.06億 | 34.35%5.71億 | 34.30%3.72億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續投資活動現金淨額 | 118.70%3.33億 | -16.09%-8.44億 | 474.89%16.87億 | 103.76%1,300萬 | -102.71%-5.23億 | -1.71%-17.81億 | -51.14%-7.27億 | -161.63%-4.5億 | 10.13%-3.46億 | 63.81%-2.58億 |
| 資本性支出 | 39.78%-1.62億 | 30.23%-6,000萬 | 19.15%-3,800萬 | 49.09%-2,800萬 | 55.56%-3,600萬 | -15.95%-2.69億 | -75.51%-8,600萬 | 21.67%-4,700萬 | 15.38%-5,500萬 | -37.29%-8,100萬 |
| 無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 70.00%-300萬 | --0 | -100.00%-200萬 | --0 | --0 |
| 業務交易的淨現金流 | -152.00%-20.79億 | -110,400.00%-11.05億 | -222.52%-9.74億 | --0 | --0 | -10,212.50%-8.25億 | -200.00%-100萬 | -3,255.56%-3.02億 | ---1,000萬 | ---5.12億 |
| 投資產品交易的淨現金流 | 473.25%25.53億 | 146.88%3億 | 2,826.26%26.99億 | 114.59%4,100萬 | -245.37%-4.87億 | 54.43%-6.84億 | -47.81%-6.4億 | 2.94%-9,900萬 | 12.19%-2.81億 | 151.94%3.35億 |
| 其他投資活動的淨現金流 | --2,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
| 投資活動現金淨額 | 118.70%3.33億 | -16.09%-8.44億 | 474.89%16.87億 | 103.76%1,300萬 | -102.71%-5.23億 | -1.71%-17.81億 | -51.14%-7.27億 | -161.63%-4.5億 | 10.13%-3.46億 | 63.81%-2.58億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 持續融資活動現金淨額 | -188.61%-33.19億 | -902.60%-15.44億 | -228.01%-9.25億 | -0.58%-3.49億 | -36.51%-5.01億 | -329.10%-11.5億 | -129.85%-1.54億 | -88.00%-2.82億 | -608.16%-3.47億 | -18,250.00%-3.67億 |
| 債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股發行/償還的淨現金流 | -313.57%-28.95億 | -1,360.19%-15.04億 | -407.59%-8.02億 | 4.17%-2.99億 | -126.56%-2.9億 | -65.48%-7億 | 26.43%-1.03億 | -8.97%-1.58億 | -124.46%-3.12億 | ---1.28億 |
| 職工行使股票期權收到的現金 | 3.23%1.92億 | 1.25%8,100萬 | --0 | ---- | ---- | 5.08%1.86億 | -2.44%8,000萬 | --0 | 11.58%1.06億 | --0 |
| 其他融資活動的淨現金流額 | 3.14%-6.16億 | 7.63%-1.21億 | 0.81%-1.23億 | -14.18%-1.61億 | 11.72%-2.11億 | -2,790.91%-6.36億 | -1,355.56%-1.31億 | -2,380.00%-1.24億 | -2,720.00%-1.41億 | -7,866.67%-2.39億 |
| 非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
| 融資活動現金淨額 | -188.61%-33.19億 | -902.60%-15.44億 | -228.01%-9.25億 | -0.58%-3.49億 | -36.51%-5.01億 | -329.10%-11.5億 | -129.85%-1.54億 | -88.00%-2.82億 | -608.16%-3.47億 | -18,250.00%-3.67億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -23.22%15.54億 | 97.88%26.18億 | -23.04%12.69億 | -44.21%9.88億 | -23.22%15.54億 | 6.81%20.24億 | -16.05%13.23億 | 13.88%16.49億 | 21.63%17.71億 | 6.81%20.24億 |
| 當期現金流變化 | 90.00%-4,700萬 | -580.52%-11.1億 | 514.11%13.5億 | 329.51%2.8億 | -124.11%-5.67億 | -461.54%-4.7億 | -48.44%2.31億 | -352.71%-3.26億 | -1,255.56%-1.22億 | 42.24%-2.53億 |
| 利率變動影響 | --200萬 | --100萬 | ---100萬 | --100萬 | --100萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 期末現金流 | -2.90%15.09億 | -2.90%15.09億 | 97.88%26.18億 | -23.04%12.69億 | -44.21%9.88億 | -23.22%15.54億 | -23.22%15.54億 | -16.05%13.23億 | 13.88%16.49億 | 21.63%17.71億 |
| 自由現金流 | 26.86%27.77億 | 18.71%12.18億 | 54.06%5.5億 | 13.95%5.88億 | 44.67%4.21億 | 14.79%21.89億 | 8.34%10.26億 | -8.46%3.57億 | 43.33%5.16億 | 39.23%2.91億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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