(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 193.29%29.38萬 | -9.59%-21.91萬 | 132.04%2.89萬 | 50.89%-59.5萬 | 106.25%9,967 | -192.92%-31.49萬 | 48.86%-19.99萬 | 83.71%-9.02萬 | -121.16萬 | -15.95萬 |
持續經營淨收入 | 57.04%-34.97萬 | 34.52%-36.74萬 | -102.38%-20.15萬 | 18.32%-135.86萬 | 121.53%11.61萬 | -381.00%-81.4萬 | -62.06%-56.11萬 | 83.64%-9.96萬 | ---166.32萬 | ---53.92萬 |
持續經營損益 | ---8.33萬 | --10.53萬 | ---13.14萬 | --8.02萬 | --7.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | ---9,448 | --6.77萬 | --12.3萬 | --9.13萬 | --9.13萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | -41.99%22.39萬 | -99.53%1,799 | --0 | ---- | ---- | --38.6萬 | --38.6萬 |
以股票支付的報酬 | -12.22%6.86萬 | -27.65%6.67萬 | 1,060.15%6.03萬 | -22.64%22.18萬 | 169.39%4.63萬 | 53.33%7.82萬 | 5.08%9.22萬 | -96.03%5,200 | --28.68萬 | --1.72萬 |
其他非現金項目 | ---2,377 | --11.59萬 | --4.42萬 | 234.75%3.32萬 | ---6,272 | ---- | ---- | ---- | ---2.46萬 | --0 |
營運資金變化 | 56.13%58.99萬 | -371.31%-12.72萬 | 3,137.54%13.42萬 | 157.51%11.31萬 | -1,245.83%-31.57萬 | 3,413.35%37.78萬 | 135.40%4.69萬 | 108.05%4,145 | ---19.66萬 | ---2.35萬 |
-應收款項(增)減 | -165.45%-6.99萬 | -9.00%11.34萬 | 1,876.60%7.84萬 | -6.39%-9.44萬 | -99.99%-18.83萬 | -185.65%-2.63萬 | 1,238.76%12.46萬 | 69.42%-4,411 | ---8.88萬 | ---9.42萬 |
-存貨(增)減 | ---2.82萬 | ---16.62萬 | ---6.74萬 | ---3.7萬 | ---3.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-預付費用(增)減 | -93.72%7,430 | 161.13%9.16萬 | -5,829.03%-8.82萬 | -114.59%-1.62萬 | 20.41%1.69萬 | 958.17%11.82萬 | -444.12%-14.99萬 | -102.22%-1,488 | --11.1萬 | --1.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 138.03%68.05萬 | -330.17%-16.6萬 | 2,005.65%21.15萬 | 219.16%26.07萬 | -289.43%-10.73萬 | 4,690.49%28.59萬 | 143.70%7.21萬 | 109.64%1萬 | ---21.88萬 | --5.66萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 167.86%21.37萬 | 30.47%-13.9萬 | 132.04%2.89萬 | 50.89%-59.5萬 | 106.25%9,967 | -192.92%-31.49萬 | 48.86%-19.99萬 | 83.71%-9.02萬 | ---121.16萬 | ---15.95萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.70%-36.9萬 | 76.60%-7.97萬 | -52.8萬 | -8,573.86%-303.59萬 | -7,729.48%-78.29萬 | -191.22萬 | -34.07萬 | 0 | -3.5萬 | -1萬 |
固定資產交易淨額 | 83.58%-36.9萬 | -1,310.97%-7.97萬 | ---52.8萬 | -8,145.29%-288.59萬 | -6,229.48%-63.29萬 | ---224.73萬 | ---5,650 | --0 | ---3.5萬 | ---1萬 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 80.70%-36.9萬 | 76.60%-7.97萬 | ---52.8萬 | -8,573.86%-303.59萬 | -7,729.48%-78.29萬 | ---191.22萬 | ---34.07萬 | --0 | ---3.5萬 | ---1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.48%-9,590 | 0 | 10.25萬 | 436.11萬 | 166.13萬 | 198.36萬 | 71.62萬 | 0 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | -100.97%-9,590 | --0 | ---4萬 | --80.45萬 | ---18.05萬 | --98.5萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---- | ---- | --247.35萬 | --101.39萬 | --72.91萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --14.25萬 | --116.11萬 | --86.45萬 | --29.66萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---7.81萬 | ---3.67萬 | ---2.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.48%-9,590 | --0 | --10.25萬 | --436.11萬 | --166.13萬 | --198.36萬 | --71.62萬 | --0 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.67%33.54萬 | 325.38%55.41萬 | 331.20%95.06萬 | -84.97%22.05萬 | -84.02%6.23萬 | -38.53%30.58萬 | -85.74%13.03萬 | -84.97%22.05萬 | --146.71萬 | --39萬 |
當期現金流變化 | 32.29%-16.48萬 | -224.60%-21.87萬 | -339.61%-39.66萬 | 158.57%73.02萬 | 624.07%88.83萬 | -126.46%-24.35萬 | 142.21%17.55萬 | 83.71%-9.02萬 | ---124.66萬 | ---16.95萬 |
期末現金流 | 173.59%17.05萬 | 9.67%33.54萬 | 325.38%55.41萬 | 331.20%95.06萬 | 331.20%95.06萬 | -84.02%6.23萬 | -38.53%30.58萬 | -85.74%13.03萬 | --22.05萬 | --22.05萬 |
自由現金流 | 93.94%-15.53萬 | -6.41%-21.87萬 | -453.24%-49.91萬 | -179.22%-348.09萬 | -267.54%-62.3萬 | -2,283.23%-256.22萬 | 50.58%-20.55萬 | 83.71%-9.02萬 | ---124.66萬 | ---16.95萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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