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(Q2)2003/02/28 | (Q1)2002/11/30 | (FY)2002/08/31 | (Q4)2002/08/31 | (Q3)2002/05/31 | (Q2)2002/02/28 | (Q1)2001/11/30 | (FY)2001/08/31 | (Q4)2001/08/31 | (Q3)2001/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -218.26%-55.7萬 | -234.78%-68.2萬 | 114.40%48.9萬 | -17.66%-57.3萬 | 124.64%8.5萬 | 136.09%47.1萬 | 140.22%50.6萬 | -50.29%-339.5萬 | 50.41%-48.7萬 | 67.48%-34.5萬 |
持續經營淨收入 | 8.51%-117.2萬 | 0.46%-87.1萬 | -5.94%-604.3萬 | -65.25%-256.3萬 | 28.43%-132.4萬 | 8.76%-128.1萬 | 2.67%-87.5萬 | 5.94%-570.4萬 | 13.16%-155.1萬 | 34.84%-185萬 |
折舊和攤銷 | -20.00%18萬 | -27.73%17.2萬 | -20.03%93.4萬 | -25.63%23.5萬 | -18.06%23.6萬 | -20.77%22.5萬 | -15.00%23.8萬 | -8.18%116.8萬 | -9.20%31.6萬 | -9.72%28.8萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 700.00%1.8萬 | 68.00%4.2萬 | -125.68%-3.8萬 | -291.23%-10.9萬 | 81.48%4.9萬 | -109.68%-3,000 | -24.24%2.5萬 | -40.32%14.8萬 | -55.47%5.7萬 | -20.59%2.7萬 |
營運資金變化 | -72.75%41.7萬 | -102.24%-2.5萬 | 467.57%563.6萬 | 169.75%186.4萬 | -5.55%112.4萬 | 808.33%153萬 | 266.37%111.8萬 | -49.65%99.3萬 | 4,506.67%69.1萬 | -16.49%119萬 |
-應收款項(增)減 | -146.67%-5.6萬 | -281.13%-54.7萬 | 330.97%61.9萬 | 163.76%36.6萬 | -275.56%-16.9萬 | -67.57%12萬 | 1,689.47%30.2萬 | -146.53%-26.8萬 | -2,595.65%-57.4萬 | -122.84%-4.5萬 |
-存貨(增)減 | -98.08%2.3萬 | -88.36%13.7萬 | 729.25%473.5萬 | 166.25%172萬 | 919.05%64.2萬 | 1,039.05%119.6萬 | 584.36%117.7萬 | -53.50%57.1萬 | 155.34%64.6萬 | -81.02%6.3萬 |
-預付費用(增)減 | -1,150.00%-12.6萬 | -21.88%-3.9萬 | -117.83%-2.3萬 | -83.98%3.3萬 | 23.40%-3.6萬 | 250.00%1.2萬 | -45.45%-3.2萬 | -92.43%12.9萬 | 53.73%20.6萬 | -156.63%-4.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 195.38%57.6萬 | 229.66%42.4萬 | 6.55%29.3萬 | -206.60%-43.6萬 | 34.11%86.1萬 | 129.19%19.5萬 | -202.78%-32.7萬 | 153.61%27.5萬 | 90.23%40.9萬 | 441.49%64.2萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | -95.80%1.2萬 | 4,425.00%18.1萬 | -130.16%-17.4萬 | 146.67%7,000 | 99.29%-2,000 | 127.93%28.6萬 | 100.66%4,000 | -42.36%57.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -218.26%-55.7萬 | -234.78%-68.2萬 | 114.40%48.9萬 | -17.66%-57.3萬 | 124.64%8.5萬 | 136.09%47.1萬 | 140.22%50.6萬 | -50.29%-339.5萬 | 50.41%-48.7萬 | 67.48%-34.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -420.00%-10.4萬 | -134.15%-9.6萬 | 48.44%-19.8萬 | 50.50%-5萬 | 7.45%-8.7萬 | 77.53%-2萬 | 59.00%-4.1萬 | 49.14%-38.4萬 | 50.25%-10.1萬 | 33.80%-9.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -420.00%-10.4萬 | -134.15%-9.6萬 | 48.44%-19.8萬 | 50.50%-5萬 | 7.45%-8.7萬 | 77.53%-2萬 | 59.00%-4.1萬 | 49.14%-38.4萬 | 50.25%-10.1萬 | 33.80%-9.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -420.00%-10.4萬 | -134.15%-9.6萬 | 48.44%-19.8萬 | 50.50%-5萬 | 7.45%-8.7萬 | 77.53%-2萬 | 59.00%-4.1萬 | 49.14%-38.4萬 | 50.25%-10.1萬 | 33.80%-9.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 185.08%36.5萬 | 138.00%18.2萬 | -84.35%45.8萬 | 195.98%147.4萬 | -139.71%-10.8萬 | -125.57%-42.9萬 | -200.00%-47.9萬 | 7,069.05%292.7萬 | 4,627.27%49.8萬 | 2,572.73%27.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 176.22%32.7萬 | 138.00%18.2萬 | -85.99%41萬 | 186.35%142.6萬 | -139.71%-10.8萬 | -125.57%-42.9萬 | -200.00%-47.9萬 | 7,069.05%292.7萬 | 4,627.27%49.8萬 | 2,572.73%27.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --4.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 185.08%36.5萬 | 138.00%18.2萬 | -84.35%45.8萬 | 195.98%147.4萬 | -139.71%-10.8萬 | -125.57%-42.9萬 | -200.00%-47.9萬 | 7,069.05%292.7萬 | 4,627.27%49.8萬 | 2,572.73%27.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 107.74%32.2萬 | 443.20%91.8萬 | -83.45%16.9萬 | -74.13%6.7萬 | -58.45%17.7萬 | 9.15%15.5萬 | -83.45%16.9萬 | -74.96%102.1萬 | -88.32%25.9萬 | -87.58%42.6萬 |
當期現金流變化 | -1,445.45%-29.6萬 | -4,157.14%-59.6萬 | 187.91%74.9萬 | 1,045.56%85.1萬 | 34.13%-11萬 | -92.25%2.2萬 | 98.41%-1.4萬 | 72.12%-85.2萬 | 92.47%-9萬 | 86.24%-16.7萬 |
期末現金流 | -85.31%2.6萬 | 107.74%32.2萬 | 443.20%91.8萬 | 443.20%91.8萬 | -74.13%6.7萬 | -58.45%17.7萬 | 9.15%15.5萬 | -83.45%16.9萬 | -83.45%16.9萬 | -88.32%25.9萬 |
自由現金流 | -246.56%-66.1萬 | -267.31%-77.8萬 | 107.70%29.1萬 | -5.95%-62.3萬 | 99.54%-2,000 | 132.35%45.1萬 | 134.24%46.5萬 | -25.26%-377.9萬 | 50.38%-58.8萬 | 63.60%-43.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |