(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -30.26%61.45億 | 132.36%88.11億 | 105.08%37.92億 | 18.49億 | ||||||
持續經營淨收入 | -73.81%17.22億 | 222.94%65.75億 | 151.22%20.36億 | ---39.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
持續經營損益 | -25.11%3.49億 | 1,403.23%4.66億 | 0.00%3,100萬 | --3,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 40.40%41.39億 | 74.44%29.48億 | -7.35%16.9億 | --18.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延稅費 | -40.32%15.51億 | 107.26%25.99億 | 185.60%12.54億 | ---14.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 91.43%-6,900萬 | -744.00%-8.05億 | 150.00%1.25億 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -1.00%-9.09億 | -324.53%-9億 | -831.03%-2.12億 | --2,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | 238.96%1.07億 | -97.44%-7,700萬 | -195.12%-3,900萬 | --4,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-存貨(增)減 | 78.77%-3,100萬 | -3,550.00%-1.46億 | -107.84%-400萬 | --5,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -173.37%-1.35億 | 145.33%1.84億 | 161.98%7,500萬 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | ---1,600萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | --0 | -24.00%-3,100萬 | -162.50%-2,500萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -2.41%-8.5億 | -308.87%-8.3億 | -1,227.78%-2.03億 | --1,800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -30.26%61.45億 | 132.36%88.11億 | 105.08%37.92億 | --18.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -146.58%-55.85億 | 22.99%-22.65億 | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 |
資本性支出 | -68.72%-52.91億 | -30.34%-31.36億 | -69.68%-24.06億 | ---14.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400萬 | ---- | --4,500萬 |
業務交易的淨現金流 | -100.19%-200萬 | 606.60%10.74億 | 59.77%-2.12億 | ---5.27億 | ---- | ---- | ---- | 80.81%-6.98億 | ---36.37億 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -43.84%-2.92億 | 37.15%-2.03億 | -93.41%-3.23億 | 86.51%-1.67億 | 11.51%-12.38億 | 10.78%-13.99億 | 10.96%-15.68億 | 3.19%-17.61億 | -174.77%-18.19億 | 39.71%-6.62億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -146.58%-55.85億 | 22.99%-22.65億 | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -48.63%-50億 | -136.24%-33.64億 | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100萬 | 98.14%-5,800萬 | -26.28%-31.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -17.51%-6.24億 | 43.45%-5.31億 | -310.54%-9.39億 | -71.68%4.46億 | 257.03%15.75億 | -1,252.87%-10.03億 | -83.49%8,700萬 | -71.26%5.27億 | 254.90%18.34億 | -103.09%-11.84億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --2,300萬 | ---- | --19.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | -66.26%-42.53億 | -785.12%-25.58億 | 36.34%-2.89億 | 57.25%-4.54億 | -16.83%-10.62億 | -10.05%-9.09億 | -191.87%-8.26億 | 83.64%-2.83億 | 1.31%-17.3億 | -0.29%-17.53億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 55.27%-1.23億 | -40.31%-2.75億 | 10.09%-1.96億 | -11.22%-2.18億 | 0.00%-1.96億 | -196.97%-1.96億 | 65.80%-6,600萬 | -19.14%-1.93億 | 10.99%-1.62億 | -30.94%-1.82億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -48.63%-50億 | -136.24%-33.64億 | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100萬 | 98.14%-5,800萬 | -26.28%-31.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 104.99%62.01億 | -16.07%30.25億 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 | -8.22%22.23億 |
當期現金流變化 | -239.53%-44.4億 | 655.32%31.82億 | -22.96%-5.73億 | -119.55%-4.66億 | 74.65%23.84億 | 4,955.56%13.65億 | -83.64%2,700萬 | 105.26%1.65億 | -399.14%-31.38億 | 627.14%10.49億 |
利率變動影響 | -250.00%-2,100萬 | 0.00%-600萬 | -150.00%-600萬 | --1,200萬 | ---- | -250.00%-900萬 | 400.00%600萬 | 75.00%-200萬 | -100.00%-800萬 | ---400萬 |
期末現金流 | -71.94%17.4億 | 104.99%62.01億 | -16.07%30.25億 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 |
自由現金流 | -84.95%8.54億 | 309.45%56.75億 | 221.58%13.86億 | -86.96%4.31億 | 15.88%33.05億 | 18.83%28.52億 | -6.72%24億 | 8.29%25.73億 | -50.34%23.76億 | 43.69%47.85億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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