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4
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
5
2倍做多標普能源行業指數ETF-ProShares
DIG
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 181.63%2,760萬 | 181.63%2,760萬 | -84.16%5,110萬 | -89.73%2,300萬 | 111.31%8,220萬 | -77.16%980萬 | -77.16%980萬 | 602.61%3.23億 | 309.51%2.24億 | 8.96%3,890萬 |
| -現金和現金等價物 | 181.63%2,760萬 | 181.63%2,760萬 | -84.16%5,110萬 | -89.73%2,300萬 | 111.31%8,220萬 | -77.16%980萬 | -77.16%980萬 | 602.61%3.23億 | 309.51%2.24億 | 8.96%3,890萬 |
| 應收款項 | 23.57%20.63億 | 23.57%20.63億 | 8.00%12.7億 | 20.42%14.96億 | 16.40%18.12億 | 11.05%16.69億 | 11.05%16.69億 | -5.45%11.76億 | -5.51%12.43億 | -12.56%15.57億 |
| -應收賬款 | 23.57%20.63億 | 23.57%20.63億 | 8.00%12.7億 | 20.42%14.96億 | 16.40%18.12億 | 11.05%16.69億 | 11.05%16.69億 | -5.45%11.76億 | -5.51%12.43億 | -12.56%15.57億 |
| 存貨 | -1.21%8.03億 | -1.21%8.03億 | 6.70%8.43億 | 1.03%7.03億 | -5.36%5.76億 | 4.90%8.13億 | 4.90%8.13億 | 5.33%7.9億 | 15.26%6.96億 | 16.26%6.09億 |
| 預付費用 | -8.84%2.71億 | -8.84%2.71億 | 18.66%2.08億 | 10.71%2.6億 | 15.85%2.48億 | 18.67%2.98億 | 18.67%2.98億 | -11.69%1.75億 | -8.80%2.35億 | -1.84%2.14億 |
| 其他流動資產 | -1.72%1.2億 | -1.72%1.2億 | -7.75%1.44億 | -37.61%1.16億 | 20.78%2.25億 | -45.51%1.22億 | -45.51%1.22億 | 77.79%1.56億 | 148.87%1.86億 | 179.58%1.86億 |
| 流動資產合計 | 12.81%32.85億 | 12.81%32.85億 | -3.97%25.15億 | 0.58%25.99億 | 13.00%29.43億 | 4.15%29.12億 | 4.15%29.12億 | 7.19%26.19億 | 5.15%25.84億 | -8.24%26.05億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 10.49%382.78億 | 10.49%382.78億 | 13.70%373.54億 | 11.77%360.61億 | 11.72%354.48億 | 9.70%346.45億 | 9.70%346.45億 | 4.40%328.53億 | 4.04%322.64億 | 4.45%317.3億 |
| -固定資產 | 10.08%500.34億 | 10.08%500.34億 | 11.94%495.84億 | 10.48%480.87億 | 9.96%472.87億 | 8.95%454.5億 | 8.95%454.5億 | 4.52%442.96億 | 4.31%435.27億 | 5.12%430.05億 |
| -累計折舊 | -8.80%-117.56億 | -8.80%-117.56億 | -6.87%-122.29億 | -6.77%-120.26億 | -5.00%-118.39億 | -6.61%-108.05億 | -6.61%-108.05億 | -4.84%-114.43億 | -5.10%-112.63億 | -7.05%-112.75億 |
| 商譽及其他無形資產 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 |
| -商譽 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 | 0.00%30.53億 |
| 投資和預付款 | 8.13%22.8億 | 8.13%22.8億 | 9.03%22.69億 | 7.02%22億 | 6.01%21.49億 | 5.13%21.09億 | 5.13%21.09億 | 4.89%20.81億 | 5.11%20.56億 | 5.48%20.27億 |
| 確認的養老福利金 | 11.76%10.82億 | 11.76%10.82億 | 10.71%10.16億 | 11.01%10億 | 11.30%9.84億 | 11.21%9.69億 | 11.21%9.69億 | -0.07%9.18億 | -5.24%9.01億 | -5.30%8.84億 |
| 其他非流動資產 | 14.10%3.84億 | 14.10%3.84億 | 17.72%3.84億 | 14.45%3.79億 | -2.59%3.72億 | -12.24%3.36億 | -12.24%3.36億 | -13.75%3.26億 | -6.04%3.31億 | 7.00%3.82億 |
| 非流動資產合計 | 8.51%482.34億 | 8.51%482.34億 | 11.08%472.94億 | 9.35%459.25億 | 9.60%452.89億 | 8.04%444.52億 | 8.04%444.52億 | 3.85%425.77億 | 3.54%419.98億 | 3.42%413.23億 |
| 總資產 | 8.77%515.18億 | 8.77%515.18億 | 10.21%498.09億 | 8.84%485.24億 | 9.80%482.32億 | 7.79%473.63億 | 7.79%473.63億 | 4.04%451.97億 | 3.63%445.82億 | 2.64%439.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | 0.26%11.4億 | 0.26%11.4億 | 23.80%9.17億 | 2.08%8.17億 | 23.50%7.92億 | 26.82%11.37億 | 26.82%11.37億 | -14.64%7.41億 | 6.87%8億 | -5.75%6.41億 |
| -應付賬款 | 0.26%11.4億 | 0.26%11.4億 | 23.80%9.17億 | 2.08%8.17億 | 23.50%7.92億 | 26.82%11.37億 | 26.82%11.37億 | -14.64%7.41億 | 6.87%8億 | -5.75%6.41億 |
| 應計費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.02億 | ---- | ---- |
| 短期借款與租賃負債 | 21.03%34.44億 | 21.03%34.44億 | 30.62%31.62億 | 59.52%30.61億 | 26.20%40.57億 | -13.38%28.46億 | -13.38%28.46億 | 7.01%24.21億 | -22.25%19.19億 | 55.34%32.15億 |
| -短期借款 | 21.03%34.44億 | 21.03%34.44億 | 30.62%31.62億 | 59.52%30.61億 | 26.20%40.57億 | -13.38%28.46億 | -13.38%28.46億 | 7.01%24.21億 | -22.25%19.19億 | 55.34%32.15億 |
| 其他流動負債 | 17.46%10.09億 | 17.46%10.09億 | 50.45%9.71億 | 6.13%8.2億 | 18.77%10.14億 | -7.92%8.59億 | -7.92%8.59億 | -31.60%6.46億 | -12.22%7.73億 | -15.97%8.54億 |
| 流動負債總額 | 15.52%55.93億 | 15.52%55.93億 | 25.96%50.5億 | 34.54%46.98億 | 24.49%58.63億 | -5.34%48.42億 | -5.34%48.42億 | -1.58%40.09億 | -14.77%34.92億 | 25.07%47.1億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | 10.27%11.31億 | 10.27%11.31億 | 8.48%10.61億 | 7.62%10.55億 | 26.25%10.44億 | 22.43%10.26億 | 22.43%10.26億 | 1.69%9.78億 | 0.19%9.81億 | 68.11%8.27億 |
| 長期借款與租賃負債 | 7.94%188.7億 | 7.94%188.7億 | 6.74%180.28億 | 3.34%174.72億 | 7.02%164.56億 | 12.69%174.81億 | 12.69%174.81億 | 5.85%168.89億 | 8.33%169.08億 | -2.85%153.76億 |
| -長期借款 | 7.68%184.98億 | 7.68%184.98億 | 4.58%176.63億 | 1.20%171.1億 | 5.11%161.62億 | 11.79%171.78億 | 11.79%171.78億 | 5.85%168.89億 | 8.33%169.08億 | -2.85%153.76億 |
| -長期租賃負債 | 22.65%3.72億 | 22.65%3.72億 | --3.64億 | --3.62億 | --2.94億 | 107.88%3.03億 | 107.88%3.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 遞延負債 | 6.10%62.06億 | 6.10%62.06億 | 8.31%61.33億 | 8.06%60.63億 | 7.96%59.07億 | 10.89%58.49億 | 10.89%58.49億 | 9.04%56.62億 | 9.21%56.11億 | 7.91%54.71億 |
| 其他非流動負債 | 9.88%15.44億 | 9.88%15.44億 | 15.17%15.86億 | 12.08%15.27億 | 7.55%14.93億 | -1.76%14.05億 | -1.76%14.05億 | -4.14%13.77億 | -6.29%13.62億 | -22.69%13.88億 |
| 非流動負債總額 | 7.24%318.72億 | 7.24%318.72億 | 6.78%307.48億 | 5.09%301.57億 | 8.03%289.42億 | 11.09%297.19億 | 11.09%297.19億 | 5.60%287.96億 | 6.71%286.96億 | -0.93%267.91億 |
| 總負債 | 8.40%374.66億 | 8.40%374.66億 | 9.12%357.98億 | 8.28%348.54億 | 10.49%348.05億 | 8.45%345.61億 | 8.45%345.61億 | 4.67%328.05億 | 3.87%321.88億 | 2.25%315.01億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.30%3,370萬 | 0.30%3,370萬 | 0.00%3,360萬 | 0.00%3,360萬 | 0.00%3,360萬 | 0.00%3,360萬 | 0.00%3,360萬 | 0.00%3,360萬 | 0.00%3,360萬 | 0.00%3,360萬 |
| -普通股股本 | 3.13%330萬 | 3.13%330萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 | 0.00%320萬 |
| -優先股股本 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 | 0.00%3,040萬 |
| 留存收益 | 5.07%84.94億 | 5.07%84.94億 | 7.24%84.67億 | 7.14%84.85億 | 6.93%85.24億 | 6.19%80.84億 | 6.19%80.84億 | 3.34%78.95億 | 4.61%79.19億 | 5.91%79.72億 |
| 資本公積 | 18.74%51.24億 | 18.74%51.24億 | 21.82%51.06億 | 13.79%47.43億 | 7.49%44.56億 | 4.86%43.16億 | 4.86%43.16億 | 1.82%41.91億 | 1.30%41.68億 | 0.78%41.46億 |
| 不影響留存收益的損益 | 2.56%-760萬 | 2.56%-760萬 | 0.00%-790萬 | -1.28%-790萬 | -1.28%-790萬 | -1.30%-780萬 | -1.30%-780萬 | -12.86%-790萬 | -13.04%-780萬 | -13.04%-780萬 |
| 股東權益總額 | 9.81%136.44億 | 9.81%136.44億 | 12.27%135.99億 | 9.41%132.54億 | 7.11%130.06億 | 5.71%124.25億 | 5.71%124.25億 | 2.79%121.12億 | 3.43%121.13億 | 4.08%121.43億 |
| 非控制性權益 | 8.58%4.09億 | 8.58%4.09億 | 47.78%4.12億 | 48.20%4.17億 | 48.69%4.21億 | 18.81%3.77億 | 18.81%3.77億 | -12.02%2.79億 | -12.05%2.81億 | -11.76%2.83億 |
| 總權益 | 9.77%140.53億 | 9.77%140.53億 | 13.07%140.11億 | 10.29%136.7億 | 8.05%134.27億 | 6.05%128.02億 | 6.05%128.02億 | 2.40%123.91億 | 3.02%123.94億 | 3.66%124.26億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |