(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -75.36%2,327.7萬 | 924.34%1.84億 | 6.95%3,506.6萬 | 237.69%2,307.5萬 | 2,080.99%3,135.9萬 | 2,586.44%9,448.2萬 | -36.33%1,796.1萬 | 392.87%3,278.6萬 | -1,151.38%-1,675.9萬 | -114.56%-158.3萬 |
其他非現金項目 | -342.96%-65.6萬 | 2,390.11%226.6萬 | 6,829.41%235.6萬 | -139.95%-195.2萬 | 443.34%159.2萬 | 105.27%27萬 | 100.66%9.1萬 | 100.44%3.4萬 | 706.20%488.6萬 | 106.14%29.3萬 |
營運資金變動 | -482.61%-981.7萬 | 813.69%1,084.1萬 | 6,631.35%1,245.3萬 | 190.91%28萬 | 92.42%-20.7萬 | -226.22%-168.5萬 | -188.47%-151.9萬 | -80.51%18.5萬 | -120.36%-30.8萬 | -527.39%-273.1萬 |
-其他流動資產變動 | 15.66%9.6萬 | -992.19%-57.1萬 | -194.44%-58.3萬 | 69.57%11.7萬 | -537.21%-18.8萬 | -44.67%8.3萬 | -91.32%6.4萬 | 11.61%-19.8萬 | -92.04%6.9萬 | 65.38%4.3萬 |
-其他流動負債變動 | 4,635.71%265.2萬 | 267.96%73.4萬 | 783.08%133.2萬 | 79.52%-17.8萬 | -14.15%-47.6萬 | -94.64%5.6萬 | -233.59%-43.7萬 | -48.85%-19.5萬 | -376.75%-86.9萬 | -32.80%-41.7萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -364.40%-1,337萬 | -25.69%-309.2萬 | -21.77%-78.3萬 | 71.44%-27.5萬 | 156.03%84.5萬 | -540.21%-287.9萬 | 51.93%-246萬 | 43.30%-64.3萬 | -1.48%-96.3萬 | -74.54%-150.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
業務交易的淨額 | ---- | --44.9萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | --1.92億 | --1.05億 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -62.68%93.3萬 | 227.68%622.6萬 | -9.16%172.6萬 | --0 | --200萬 | --250萬 | --190萬 | --190萬 | --0 | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -62.68%93.3萬 | 10,367.89%1.99億 | 5,509.74%1.07億 | --44.9萬 | --8,935.6萬 | --250萬 | -52.38%190萬 | --190萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---701.4萬 | -929.10%-2,638.6萬 | ---1,010.5萬 | ---984.7萬 | ---643.4萬 | --0 | -143.03%-256.4萬 | --0 | --0 | ---- |
優先股發行/償還的淨額 | ---- | ---3,791.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --10.2萬 | --6萬 | --4.2萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | ---701.4萬 | -2,403.90%-6,420萬 | ---1,004.5萬 | ---4,772.1萬 | ---643.4萬 | --0 | -143.03%-256.4萬 | --0 | --0 | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3,832.21%1.35億 | -47.64%343.4萬 | 1,704.09%3,927.5萬 | 2,665.03%8,682.2萬 | -57.64%305.5萬 | -47.64%343.4萬 | -24.97%655.8萬 | -75.11%217.7萬 | -67.62%314萬 | -15.85%721.2萬 |
當期現金流變化 | -5,032.19%-1,945.1萬 | 4,312.48%1.32億 | 7,517.90%9,575.7萬 | -4,837.38%-4,754.7萬 | 2,157.15%8,376.7萬 | -157.95%-37.9萬 | -43.11%-312.4萬 | 157.42%125.7萬 | -1.37%-96.3萬 | -461.31%-407.2萬 |
期末現金流 | 3,683.34%1.16億 | 3,832.21%1.35億 | 3,832.21%1.35億 | 1,704.09%3,927.5萬 | 2,665.03%8,682.2萬 | -57.64%305.5萬 | -47.64%343.4萬 | -47.64%343.4萬 | -75.11%217.7萬 | -67.62%314萬 |
自由現金流 | -364.40%-1,337萬 | -25.69%-309.2萬 | -21.77%-78.3萬 | 71.44%-27.5萬 | 156.03%84.5萬 | -540.21%-287.9萬 | 52.03%-246萬 | 43.30%-64.3萬 | -1.37%-96.3萬 | -72.74%-150.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。