(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -71.82%-1.89億 | -24.87%-2.46億 | 15.98%-2.84億 | 61.66%-7.33億 | 76.41%-8,800萬 | 71.05%-1.1億 | 68.12%-1.97億 | 37.52%-3.38億 | -123.10%-19.12億 | -3.73億 |
持續經營淨收入 | -30.37%-8.2億 | 37.48%-3.97億 | 40.67%-2.99億 | 50.45%-22.95億 | 34.37%-5.27億 | 25.47%-6.29億 | 31.20%-6.35億 | 75.56%-5.04億 | -20.81%-46.32億 | ---8.03億 |
持續經營損益 | -63.44%8,300萬 | -135.03%-5,500萬 | -170.45%-3,100萬 | 38.06%1.85億 | -737.93%-2.43億 | 134.02%2.27億 | 536.11%1.57億 | -56.86%4,400萬 | 189.93%1.34億 | ---2,900萬 |
折舊和攤銷 | -10.90%1.39億 | -1.27%1.56億 | -13.45%1.48億 | -9.59%6.41億 | -10.34%1.56億 | -8.77%1.56億 | -12.22%1.58億 | -7.07%1.71億 | -8.99%7.09億 | --1.74億 |
其他非現金項目 | -75.00%200萬 | -88.51%1,700萬 | 27.91%5,500萬 | -68.87%3.16億 | -72.85%1.17億 | -84.91%800萬 | 184.62%1.48億 | -91.02%4,300萬 | 325.56%10.15億 | --4.31億 |
營運資金變化 | -300.00%-5,200萬 | -214.86%-2.33億 | -20.92%-2.37億 | -14.41%-2.54億 | 86.49%-1,000萬 | -54.39%2,600萬 | 49.66%-7,400萬 | -237.93%-1.96億 | -116.15%-2.22億 | ---7,400萬 |
-應收款項(增)減 | 75.00%-200萬 | 93.33%-100萬 | -93.10%200萬 | -83.33%400萬 | -105.71%-200萬 | 65.22%-800萬 | 42.31%-1,500萬 | -23.68%2,900萬 | 172.73%2,400萬 | --3,500萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 235.71%1,900萬 | -11.11%-3,000萬 | 80.95%-1,200萬 | -232.35%-9,000萬 | -60.00%1,400萬 | -118.92%-1,400萬 | -208.00%-2,700萬 | 4.55%-6,300萬 | 141.46%6,800萬 | --3,500萬 |
-其他流動資產變化 | 46.97%5.1億 | 296.80%11.15億 | 155.37%7.84億 | 0.22%13.77億 | 76.80%4.42億 | -1.42%3.47億 | -48.35%2.81億 | 34.65%3.07億 | 37.81%13.74億 | --2.5億 |
-其他流動負債變化 | -71.65%-5.63億 | -316.99%-13.01億 | -109.11%-9.87億 | 3.30%-15.81億 | -24.40%-4.69億 | 4.93%-3.28億 | 53.98%-3.12億 | -100.85%-4.72億 | -401.66%-16.35億 | ---3.77億 |
-其他營運資本變化 | -155.17%-1,600萬 | -1,500.00%-1,600萬 | -900.00%-2,400萬 | 167.92%3,600萬 | 129.41%500萬 | 3,000.00%2,900萬 | 91.67%-100萬 | 113.04%300萬 | -260.61%-5,300萬 | ---1,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -71.82%-1.89億 | -24.87%-2.46億 | 15.98%-2.84億 | 61.66%-7.33億 | 76.41%-8,800萬 | 71.05%-1.1億 | 68.12%-1.97億 | 37.52%-3.38億 | -123.10%-19.12億 | ---3.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19.61%-4,100萬 | 29.41%-6,000萬 | 30.68%-6,100萬 | 15.27%-2.94億 | 32.04%-7,000萬 | 10.53%-5,100萬 | -70.00%-8,500萬 | 35.77%-8,800萬 | 21.85%-3.47億 | -1.03億 |
資本性支出 | ---- | ---- | ---- | -0.30%-3.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.98%-3.37億 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | 43.56%-5,700萬 | 20.27%-5,900萬 | ---- | ---- | -55.74%-9,500萬 | -140.48%-1.01億 | 42.64%-7,400萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | -118.75%-300萬 | 85.71%-200萬 | 540.00%4,400萬 | 104.00%100萬 | 925.00%4,100萬 | 77.78%1,600萬 | -800.00%-1,400萬 | -100.98%-1,000萬 | ---2,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 19.61%-4,100萬 | 29.41%-6,000萬 | 30.68%-6,100萬 | 15.27%-2.94億 | 32.04%-7,000萬 | 10.53%-5,100萬 | -70.00%-8,500萬 | 35.77%-8,800萬 | 21.85%-3.47億 | ---1.03億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 45,900.00%4.58億 | -37.56%2.41億 | 1,504.55%3.53億 | -83.02%3.97億 | -101.09%-1,000萬 | -101.45%-100萬 | -49.28%3.86億 | -96.26%2,200萬 | 5,074.47%23.38億 | 9.19億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6,842.86%4.72億 | -27.09%2.53億 | 37,300.00%3.72億 | -65.33%3.45億 | 101.74%600萬 | -16.67%-700萬 | -53.61%3.47億 | -100.17%-100萬 | 136.34%9.95億 | ---3.44億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,500.00%-1,400萬 | -217.95%-4,600萬 | -182.61%-1,900萬 | -96.13%5,200萬 | -100.87%-1,100萬 | -98.67%100萬 | 200.00%3,900萬 | 330.00%2,300萬 | 386.97%13.43億 | --12.65億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 45,900.00%4.58億 | -37.56%2.41億 | 1,504.55%3.53億 | -83.02%3.97億 | -101.09%-1,000萬 | -101.45%-100萬 | -49.28%3.86億 | -96.26%2,200萬 | 5,074.47%23.38億 | --9.19億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -62.18%2.39億 | -42.26%3.06億 | -68.02%2.99億 | 9.48%9.35億 | -4.50%4.67億 | -26.08%6.32億 | -30.08%5.3億 | 9.48%9.35億 | -61.20%8.54億 | --4.89億 |
當期現金流變化 | 240.74%2.28億 | -162.50%-6,500萬 | 101.98%800萬 | -897.47%-6.3億 | -137.92%-1.68億 | 55.98%-1.62億 | 11.83%1.04億 | -353.93%-4.04億 | 105.86%7,900萬 | --4.43億 |
利率變動影響 | --0 | 0.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | -400.00%-600萬 | --0 | -250.00%-300萬 | -150.00%-200萬 | 85.71%-100萬 | 100.00%200萬 | --300萬 |
期末現金流 | 0.00%4.67億 | -62.18%2.39億 | -42.26%3.06億 | -68.02%2.99億 | -68.02%2.99億 | -4.50%4.67億 | -26.08%6.32億 | -30.08%5.3億 | 9.48%9.35億 | --9.35億 |
自由現金流 | -14.63%-2.35億 | -1.68%-3.03億 | 16.75%-3.43億 | 52.38%-10.71億 | 67.36%-1.56億 | 53.51%-2.05億 | 54.85%-2.98億 | 38.51%-4.12億 | 3.10%-22.49億 | ---4.78億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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