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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -93.12%320萬 | -109.67%-700萬 | -665.68%-1.53億 | 33.61%9.08億 | 32.99%7.62億 | -89.13%4,650萬 | 147.38%7,240萬 | 116.08%2,710萬 | 1,691.33%6.8億 | 1,871.22%5.73億 |
持續經營淨收入 | 459.78%1.03億 | -19.31%7,690萬 | -3.24%6,580萬 | 59.16%2.67億 | -4.28%8,490萬 | 141.72%1,840萬 | 179.47%9,530萬 | -23.42%6,800萬 | 23.07%1.68億 | 74.53%8,870萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 274.65%1.51億 | --8,080萬 | ---- | ---- | ---- | -116.00%-8,640萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 20.74%8,150萬 | 18.81%7,960萬 | 17.37%7,840萬 | 4.66%2.76億 | 13.83%7,490萬 | 2.12%6,750萬 | 2.29%6,700萬 | 0.45%6,680萬 | -3.19%2.64億 | -6.49%6,580萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | 64.62%-2,130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -566.67%-6,020萬 | -128.07%-610萬 |
其他非現金項目 | -114.14%-550萬 | 244.83%420萬 | -12.59%1,180萬 | -86.29%2,410萬 | -130.86%-2,540萬 | 23.89%3,890萬 | -103.04%-290萬 | 140.66%1,350萬 | 158.91%1.76億 | 378.93%8,230萬 |
營運資金變化 | -13.60%-2.14億 | -52.27%-2.22億 | -87.49%-3.6億 | 97.24%-540萬 | 48.94%5.2億 | -196.61%-1.88億 | 62.23%-1.46億 | 45.84%-1.92億 | 68.06%-1.96億 | 290.44%3.49億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 67.63%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.16%-6.03億 | 204.30%5.45億 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | 250.68%4,430萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -198.66%-2,940萬 | -209.72%-1,820萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -64.11%1.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.65%4.28億 | 57.87%-1.75億 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | -195.35%-820萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.76%860萬 | -113.36%-220萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -92.90%330萬 | -109.67%-700萬 | -665.68%-1.53億 | 33.63%9.08億 | 33.01%7.62億 | -89.14%4,650萬 | 147.41%7,240萬 | 116.06%2,710萬 | 1,694.84%6.79億 | 1,876.40%5.73億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -29.04%-3.21億 | 67.36%-8,500萬 | 70.08%-3.18億 | -198.40%-21.38億 | -973.67%-5.67億 | -368.93%-2.49億 | 48.34%-2.6億 | -896.25%-10.62億 | 55.24%-7.17億 | 94.67%-5,280萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 3.85%-3,500萬 | -14.12%-3,960萬 | -11.11%-3,400萬 | -27.19%-1.44億 | -12.03%-4,190萬 | -21.74%-3,640萬 | -62.15%-3,470萬 | -26.45%-3,060萬 | -31.28%-1.13億 | -22.56%-3,740萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---510萬 | --0 | -36.36%-450萬 | --0 | --0 | --0 | ---450萬 | ---330萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---4.02億 | ---2.46億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -403.16%-2.86億 | 82.14%-4,030萬 | 72.45%-2.83億 | -164.52%-15.88億 | -1,709.74%-2.79億 | -185.93%-5,690萬 | 53.24%-2.26億 | -1,146.24%-10.27億 | 37.21%-6億 | 98.39%-1,540萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --90萬 | --10萬 | ---90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-10萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -29.04%-3.21億 | 67.40%-8,490萬 | 70.08%-3.18億 | -198.35%-21.38億 | -973.67%-5.67億 | -368.05%-2.49億 | 48.34%-2.6億 | -896.25%-10.62億 | 55.24%-7.17億 | 94.67%-5,280萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -179.31%-1.88億 | -148.83%-2.07億 | -66.08%3.54億 | 130.93%15.73億 | 68.74%-1.32億 | 86.60%2.37億 | -39.89%4.25億 | 286.31%10.44億 | -57.32%6.81億 | -137.76%-4.22億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 15.76%3.67億 | -94.38%1,680萬 | 68.28%3.27億 | 924.57%10.64億 | 398.58%2.53億 | 339.40%3.17億 | 2,432.20%2.99億 | 154.25%1.95億 | 43.64%-1.29億 | 38.01%-8,480萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -661.32%-3.7億 | -3,125.81%-1億 | 27.06%-7,360萬 | -7.28%-3.03億 | -13.21%-1.51億 | 29.57%-4,860萬 | 96.15%-310萬 | ---1.01億 | ---2.83億 | ---1.33億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 85.61%-200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.15%-1,390萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -481.76%-1.85億 | -196.28%-1.24億 | -89.43%1億 | -26.38%8.15億 | -22.12%-2.32億 | -110.06%-3,180萬 | -83.38%1.29億 | 363.29%9.5億 | -38.65%11.07億 | -115.16%-1.9億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -179.31%-1.88億 | -148.83%-2.07億 | -66.08%3.54億 | 130.93%15.73億 | 68.74%-1.32億 | 86.75%2.37億 | -39.89%4.25億 | 286.31%10.44億 | -57.32%6.81億 | -137.75%-4.22億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.08%17.78億 | 10.71%20.82億 | 19.91%22.3億 | 47.97%18.6億 | 24.41%21.17億 | 68.94%21.19億 | 50.52%18.8億 | 47.98%18.6億 | -5.48%12.57億 | 46.40%17.02億 |
當期現金流變化 | -1,574.34%-5.06億 | -226.49%-2.99億 | -1,414.61%-1.17億 | -46.75%3.43億 | -35.58%6,300萬 | -93.16%3,430萬 | 375.30%2.37億 | 274.51%890萬 | 1,455.79%6.44億 | 2.03%9,780萬 |
利率變動影響 | 207.69%3,920萬 | -310.53%-400萬 | -367.52%-3,130萬 | 166.67%2,740萬 | -16.89%5,020萬 | 32.97%-3,640萬 | 104.24%190萬 | 587.50%1,170萬 | -61.81%-4,110萬 | 4,531.40%6,040萬 |
期末現金流 | -38.03%13.12億 | -16.08%17.78億 | 10.71%20.82億 | 19.91%22.3億 | 19.91%22.3億 | 24.41%21.17億 | 68.94%21.19億 | 50.52%18.8億 | 47.97%18.6億 | 47.97%18.6億 |
自由現金流 | -413.86%-3,170萬 | -237.14%-5,170萬 | -2,241.25%-1.87億 | 34.91%7.6億 | 34.48%7.2億 | -97.44%1,010萬 | 121.65%3,770萬 | 95.85%-800萬 | 537.95%5.63億 | 953.08%5.35億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |