(Q3)2024/09/27 | (Q2)2024/06/28 | (Q1)2024/03/29 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/29 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -57.46%1.51億 | 39.48%3.78億 | 79.29%-4,100萬 | -76.21%5.25億 | -34.01%9,700萬 | -18.01%3.55億 | -74.53%2.71億 | -135.17%-1.98億 | -37.87%22.07億 | -49.31%1.47億 |
持續經營淨收入 | -152.20%-8,300萬 | 180.15%1.05億 | 183.33%3,500萬 | -108.46%-1.67億 | -64.52%-1.53億 | -26.39%1.59億 | -117.19%-1.31億 | -103.85%-4,200萬 | -32.98%19.75億 | -127.84%-9,300萬 |
持續經營損益 | 115.38%2,800萬 | 55.56%1,400萬 | 340.00%2,200萬 | 12.00%8,400萬 | 140.00%6,000萬 | -13.33%1,300萬 | 28.57%900萬 | -82.14%500萬 | -35.34%7,500萬 | -48.98%2,500萬 |
折舊攤銷及損耗 | 3.03%1.36億 | 2.22%1.38億 | 0.00%1.38億 | -8.32%5.4億 | -8.78%1.35億 | -5.71%1.32億 | -6.25%1.35億 | -12.10%1.38億 | 0.86%5.89億 | -3.27%1.48億 |
資產減值支出 | 38.46%1,800萬 | -96.12%500萬 | ---200萬 | 282.35%1.95億 | 39.47%5,300萬 | --1,300萬 | --1.29億 | --0 | --5,100萬 | --3,800萬 |
遞延稅費 | -266.67%-500萬 | 200.00%3,400萬 | 171.43%1,500萬 | -120.42%-1.06億 | -260.00%-5,400萬 | 0.00%300萬 | -116.19%-3,400萬 | -106.54%-2,100萬 | -46.22%5.19億 | -127.78%-1,500萬 |
其他非現金項目 | 29.63%-3,800萬 | -11.11%-4,000萬 | --600萬 | 89.33%-800萬 | 7,900.00%8,000萬 | -31.71%-5,400萬 | -38.46%-3,600萬 | ---- | -66.67%-7,500萬 | 114.29%100萬 |
營運資金變化 | 11.11%8,000萬 | -41.90%1.22億 | 7.69%-2.52億 | -80.00%1,100萬 | -97.14%200萬 | -65.88%7,200萬 | -40.85%2.1億 | 53.01%-2.73億 | 179.71%5,500萬 | 157.38%7,000萬 |
-應收款項(增)減 | 800.00%3,500萬 | -95.38%300萬 | 12.15%-9,400萬 | -95.71%600萬 | -63.76%5,400萬 | -108.93%-500萬 | -70.72%6,500萬 | 62.72%-1.07億 | 2,700.00%1.4億 | 351.52%1.49億 |
-存貨(增)減 | 14.63%4,700萬 | -26.99%1.65億 | -40.95%-1.48億 | 560.00%1.32億 | -1,600.00%-3,000萬 | -25.45%4,100萬 | -14.07%2.26億 | 65.00%-1.05億 | 114.39%2,000萬 | 101.69%200萬 |
-預付費用(增)減 | -150.00%-100萬 | 20.00%-2,400萬 | -16.67%500萬 | 166.67%400萬 | 52.94%2,600萬 | -87.50%200萬 | 28.57%-3,000萬 | 100.00%600萬 | 57.14%-600萬 | 6.25%1,700萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.94%-100萬 | 56.86%-2,200萬 | 77.61%-1,500萬 | -32.32%-1.31億 | 51.02%-4,800萬 | -59.52%3,400萬 | 42.05%-5,100萬 | -2,333.33%-6,700萬 | -225.32%-9,900萬 | -84.91%-9,800萬 |
已支付退稅 | -17.65%1,400萬 | --0 | 40.00%-300萬 | 97.56%-2,400萬 | 0.00%-2,700萬 | 115.32%1,700萬 | 97.42%-1,000萬 | 98.90%-500萬 | -3.81%-9.82億 | 84.21%-2,700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -57.75%1.5億 | 38.97%3.78億 | 79.29%-4,100萬 | -76.21%5.25億 | -34.69%9,600萬 | -18.01%3.55億 | -74.44%2.72億 | -135.17%-1.98億 | -37.87%22.07億 | -49.31%1.47億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.77%-9,500萬 | 129.47%2,800萬 | -19.10%-1.06億 | -15.47%-5.3億 | -74.82%-2.43億 | 27.46%-1.03億 | -10.47%-9,500萬 | 3.26%-8,900萬 | -60.49%-4.59億 | 80.11%-1.39億 |
固定資產交易淨額 | 6.96%-1.07億 | 3.77%-1.02億 | -23.23%-1.22億 | 0.00%-4.77億 | -5.37%-1.57億 | 21.77%-1.15億 | -20.45%-1.06億 | -6.45%-9,900萬 | 24.88%-4.77億 | 62.84%-1.49億 |
業務交易淨額 | --0 | --1.19億 | --500萬 | ---1億 | ---1億 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 0.00%1,200萬 | 0.00%1,100萬 | 10.00%1,100萬 | 176.47%4,700萬 | 55.56%1,400萬 | 140.00%1,200萬 | 450.00%1,100萬 | 900.00%1,000萬 | 750.00%1,700萬 | --900萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | -85.71%100萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 8.65%-9,500萬 | 129.47%2,800萬 | -19.10%-1.06億 | -15.47%-5.3億 | -74.10%-2.42億 | 26.76%-1.04億 | -10.47%-9,500萬 | 3.26%-8,900萬 | -60.49%-4.59億 | 80.11%-1.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -125.81%-7,000萬 | -179.49%-1.09億 | -18.75%-3,800萬 | 87.39%-2.68億 | 5.11%-1.67億 | 85.78%-3,100萬 | 97.43%-3,900萬 | 85.25%-3,200萬 | 1.76%-21.26億 | -35.38%-1.76億 |
債務發行/償還的淨額 | -33.33%-400萬 | 40.00%-300萬 | 0.00%-400萬 | -7.14%-1,500萬 | ---400萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-500萬 | 20.00%-400萬 | 97.93%-1,400萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---3,800萬 | ---7,100萬 | ---700萬 | 93.52%-1.29億 | 8.51%-1.29億 | --0 | --0 | --0 | -51.68%-19.9億 | -39.60%-1.41億 |
已支付現金股息 | -4.00%-2,600萬 | 4.00%-2,400萬 | 4.00%-2,400萬 | -1.01%-1億 | 0.00%-2,500萬 | 7.41%-2,500萬 | 3.85%-2,500萬 | -19.05%-2,500萬 | -32.00%-9,900萬 | -19.05%-2,500萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 33.33%-200萬 | -22.22%-1,100萬 | 0.00%-300萬 | -4.35%-2,400萬 | 10.00%-900萬 | -50.00%-300萬 | 0.00%-900萬 | -50.00%-300萬 | 37.84%-2,300萬 | -11.11%-1,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -125.81%-7,000萬 | -182.05%-1.1億 | -18.75%-3,800萬 | 87.39%-2.68億 | 5.11%-1.67億 | 85.78%-3,100萬 | 97.43%-3,900萬 | 85.25%-3,200萬 | 1.76%-21.26億 | -35.38%-1.76億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -25.89%11.62億 | -8.99%12.04億 | -22.40%9.94億 | -53.36%8.47億 | -25.89%11.62億 | 240.13%15.68億 | -37.15%13.23億 |
當期現金流變化 | -106.82%-1,500萬 | 114.49%2.96億 | 41.82%-1.85億 | 28.04%-2.72億 | -85.71%-3.12億 | 201.37%2.2億 | 125.70%1.38億 | -225.20%-3.18億 | -134.30%-3.78億 | 68.83%-1.68億 |
利率變動影響 | 180.00%800萬 | -133.33%-300萬 | -233.33%-400萬 | 135.71%1,000萬 | 14.29%800萬 | 67.74%-1,000萬 | 350.00%900萬 | 150.00%300萬 | -660.00%-2,800萬 | 250.00%700萬 |
期末現金流 | -17.19%9.97億 | 1.01%10.04億 | -16.06%7.11億 | -22.55%9億 | -22.55%9億 | -8.99%12.04億 | -22.40%9.94億 | -53.36%8.47億 | -25.89%11.62億 | -25.89%11.62億 |
自由現金流 | -82.08%4,300萬 | 66.27%2.76億 | 45.12%-1.63億 | -97.23%4,800萬 | -2,950.00%-6,100萬 | -16.08%2.4億 | -82.99%1.66億 | -163.19%-2.97億 | -40.69%17.3億 | 98.20%-200萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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