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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 52.33%2.62億 | -25.37%1.5億 | 55.95%1.31億 | 138.40%8.32億 | 94.30%3.75億 | 7.50%1.72億 | 235.00%2.01億 | 231.25%8,400萬 | 8.39%3.49億 | 119.32%1.93億 |
持續經營淨收入 | 26.72%1.66億 | 52.22%1.37億 | 51.85%1.23億 | 780.39%4.49億 | 93.42%1.47億 | 254.05%1.31億 | 650.00%9,000萬 | 209.46%8,100萬 | 111.89%5,100萬 | 148.41%7,600萬 |
持續經營損益 | 209.09%3,400萬 | -108.33%-700萬 | -66.67%800萬 | 377.14%1.67億 | -15.79%4,800萬 | 237.50%1,100萬 | 1,033.33%8,400萬 | 580.00%2,400萬 | -76.35%3,500萬 | -48.65%5,700萬 |
折舊和攤銷 | 7.23%8,900萬 | 6.17%8,600萬 | 6.25%8,500萬 | -6.30%3.27億 | -1.19%8,300萬 | -5.68%8,300萬 | -10.00%8,100萬 | -8.05%8,000萬 | -20.68%3.49億 | -18.45%8,400萬 |
遞延稅費 | -35.71%-1,900萬 | 118.31%1,300萬 | -22.22%1,400萬 | -2,250.00%-8,600萬 | 5.00%-1,900萬 | -177.78%-1,400萬 | -2,466.67%-7,100萬 | 500.00%1,800萬 | 140.00%400萬 | 20.00%-2,000萬 |
其他非現金項目 | ---- | --900萬 | -45.45%600萬 | -47.22%1,900萬 | ---- | ---- | --0 | -26.67%1,100萬 | -41.94%3,600萬 | -50.00%600萬 |
營運資金變化 | 91.89%-300萬 | -1,211.11%-1億 | 15.11%-1.18億 | 47.68%-7,900萬 | 900.00%8,800萬 | -364.29%-3,700萬 | 120.00%900萬 | -27.52%-1.39億 | -275.58%-1.51億 | -134.38%-1,100萬 |
-應收款項(增)減 | 148.73%9,600萬 | 200.00%3,900萬 | -16.67%-1.12億 | -14.51%-2.21億 | 165.56%5,900萬 | -1,058.82%-1.97億 | 137.14%1,300萬 | -88.24%-9,600萬 | -3,116.67%-1.93億 | -718.18%-9,000萬 |
-存貨(增)減 | -39.29%-3,900萬 | -30.00%-3,900萬 | -17.78%-5,300萬 | -103.57%-1.14億 | -125.58%-1,100萬 | 0.00%-2,800萬 | 25.00%-3,000萬 | -45.16%-4,500萬 | -211.11%-5,600萬 | 1,175.00%4,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -117.76%-2,700萬 | -58.82%-1.08億 | 54.69%9,900萬 | 175.00%2.31億 | 137.14%8,300萬 | 1,269.23%1.52億 | -223.64%-6,800萬 | 814.29%6,400萬 | 50.00%8,400萬 | 20.69%3,500萬 |
-其他營運資本變化 | -191.67%-3,300萬 | -91.49%800萬 | 16.13%-5,200萬 | 78.57%2,500萬 | -4,400.00%-4,300萬 | -50.00%3,600萬 | 476.00%9,400萬 | -82.35%-6,200萬 | -74.07%1,400萬 | -94.44%100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 52.33%2.62億 | -25.37%1.5億 | 55.95%1.31億 | 138.40%8.32億 | 94.30%3.75億 | 7.50%1.72億 | 235.00%2.01億 | 231.25%8,400萬 | 8.39%3.49億 | 119.32%1.93億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -155.56%-9,200萬 | -5.17%-6,100萬 | 15.63%-5,400萬 | -435.19%-2.89億 | -309.38%-1.31億 | -24.14%-3,600萬 | -2,800.00%-5,800萬 | -811.11%-6,400萬 | 34.94%-5,400萬 | 60.49%-3,200萬 |
資本性支出 | -85.71%-7,800萬 | -72.22%-6,200萬 | 7.81%-5,900萬 | -58.33%-2.09億 | -36.73%-6,700萬 | -7.69%-4,200萬 | -50.00%-3,600萬 | -220.00%-6,400萬 | -55.29%-1.32億 | -19.51%-4,900萬 |
業務交易的淨現金流 | ---1,500萬 | --0 | -800.00%-3,600萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---400萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 58.33%-1,000萬 | --4,100萬 | ---5,700萬 | ---3,300萬 | --0 | ---2,400萬 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -83.33%100萬 | ---- | ---- | -129.49%-2,300萬 | -305.88%-3,500萬 | -40.00%600萬 | -90.91%200萬 | -86.21%400萬 | 3,800.00%7,800萬 | 142.50%1,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -155.56%-9,200萬 | -5.17%-6,100萬 | 15.63%-5,400萬 | -435.19%-2.89億 | -309.38%-1.31億 | -24.14%-3,600萬 | -2,800.00%-5,800萬 | -811.11%-6,400萬 | 34.94%-5,400萬 | 60.49%-3,200萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.20%-8,900萬 | 40.00%-1.02億 | -47.24%-1.87億 | -107.26%-5.14億 | 20.75%-1.26億 | -42.19%-9,100萬 | -750.00%-1.7億 | -2,440.00%-1.27億 | 38.46%-2.48億 | 52.96%-1.59億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 93.42%-500萬 | 46.95%-8,700萬 | -160.61%-1.72億 | -92.61%-3.91億 | 39.72%-8,500萬 | -38.18%-7,600萬 | -5,366.67%-1.64億 | -1,550.00%-6,600萬 | 45.87%-2.03億 | 59.94%-1.41億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -6.67%-1,600萬 | -150.00%-1,500萬 | 75.41%-1,500萬 | -173.33%-1.23億 | -127.78%-4,100萬 | -66.67%-1,500萬 | 64.71%-600萬 | -6,000.00%-6,100萬 | -60.71%-4,500萬 | -228.57%-1,800萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.20%-8,900萬 | 40.00%-1.02億 | -47.24%-1.87億 | -107.26%-5.14億 | 20.75%-1.26億 | -42.19%-9,100萬 | -750.00%-1.7億 | -2,440.00%-1.27億 | 38.46%-2.48億 | 52.96%-1.59億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.22%9.2億 | -4.68%9.37億 | -4.41%10.63億 | -0.09%11.12億 | -17.24%9.46億 | -15.41%9.22億 | -6.91%9.83億 | -0.09%11.12億 | -13.39%11.13億 | -20.95%11.43億 |
當期現金流變化 | 80.00%8,100萬 | 51.85%-1,300萬 | -2.80%-1.1億 | -38.30%2,900萬 | 5,800.00%1.18億 | -32.84%4,500萬 | -171.05%-2,700萬 | -78.33%-1.07億 | 128.66%4,700萬 | 100.60%200萬 |
利率變動影響 | -9.52%-2,300萬 | 88.24%-400萬 | 27.27%-1,600萬 | -62.50%-7,800萬 | 96.97%-100萬 | -50.00%-2,100萬 | -750.00%-3,400萬 | -833.33%-2,200萬 | -500.00%-4,800萬 | -1,550.00%-3,300萬 |
期末現金流 | 3.38%9.78億 | -0.22%9.2億 | -4.68%9.37億 | -4.41%10.63億 | -4.41%10.63億 | -17.24%9.46億 | -15.41%9.22億 | -6.91%9.83億 | -0.09%11.12億 | -0.09%11.12億 |
自由現金流 | 41.54%1.84億 | -46.67%8,800萬 | 260.00%7,200萬 | 187.10%6.23億 | 113.89%3.08億 | 7.44%1.3億 | 358.33%1.65億 | 123.81%2,000萬 | -8.44%2.17億 | 206.38%1.44億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |