(FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/25 | (Q2)2024/02/24 | (Q1)2023/11/25 | (FY)2023/08/26 | (Q4)2023/08/26 | (Q3)2023/05/27 | (Q2)2023/02/25 | (Q1)2022/11/26 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -51.14%1.44億 | -70.53%4,070萬 | -28.80%9,940萬 | 292.37%2,520萬 | -171.57%-2,140萬 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 | -25.96%-1,310萬 | -47.08%2,990萬 |
持續經營淨收入 | -93.98%1,300萬 | -166.44%-2,910萬 | -50.93%2,900萬 | -124.05%-1,270萬 | -57.14%2,580萬 | -44.73%2.16億 | -46.97%4,380萬 | -49.57%5,910萬 | -42.11%5,280萬 | -39.56%6,020萬 |
持續經營損益 | 28.57%90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%70萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 24.95%5,860萬 | 15.71%1,620萬 | 20.83%1,450萬 | 35.24%1,420萬 | 31.73%1,370萬 | -12.50%4,690萬 | 12.90%1,400萬 | -15.49%1,200萬 | -22.22%1,050萬 | -22.96%1,040萬 |
遞延稅費 | -50.31%810萬 | -40.20%1,190萬 | -171.43%-570萬 | 136.00%90萬 | 0.00%100萬 | 343.28%1,630萬 | 929.17%1,990萬 | 8.70%-210萬 | -38.89%-250萬 | 600.00%100萬 |
其他非現金項目 | 484.34%3,190萬 | 562.50%740萬 | -17.65%-1,400萬 | 1,074.19%3,640萬 | 0.00%210萬 | -114.49%-830萬 | -114.04%-160萬 | -161.03%-1,190萬 | -76.34%310萬 | -84.21%210萬 |
營運資金變化 | -211.57%-1,350萬 | --0 | -10.64%7,220萬 | 78.76%-1,710萬 | -46.58%-6,860萬 | 110.82%1,210萬 | 26.57%5,860萬 | 79.96%8,080萬 | 38.36%-8,050萬 | 35.36%-4,680萬 |
-應收款項(增)減 | -106.78%-520萬 | -42.01%1,560萬 | -54.42%3,510萬 | 40.31%-4,680萬 | -117.77%-910萬 | 3,936.84%7,670萬 | -77.45%2,690萬 | 1,141.94%7,700萬 | 32.65%-7,840萬 | 811.11%5,120萬 |
-存貨(增)減 | -57.37%2,720萬 | -103.13%-150萬 | -23.99%2,440萬 | 135.83%2,830萬 | 15.19%-2,400萬 | 137.24%6,380萬 | 213.74%4,800萬 | 262.12%3,210萬 | 130.77%1,200萬 | 59.74%-2,830萬 |
-預付費用(增)減 | -82.47%170萬 | -75.86%-510萬 | -54.92%550萬 | 146.15%300萬 | -124.64%-170萬 | 708.33%970萬 | 68.13%-290萬 | 159.57%1,220萬 | -912.50%-650萬 | 43.75%690萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 67.34%-4,220萬 | 123.08%30萬 | 92.67%-360萬 | -78.70%360萬 | 55.59%-4,250萬 | -302.51%-1.29億 | 87.38%-130萬 | -217.18%-4,910萬 | -70.14%1,690萬 | -292.21%-9,570萬 |
-其他營運資本變化 | 156.18%500萬 | 23.14%-930萬 | 25.58%1,080萬 | 78.78%-520萬 | -54.45%870萬 | -20.27%-890萬 | -6.14%-1,210萬 | -27.73%860萬 | 24.85%-2,450萬 | -22.67%1,910萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -51.14%1.44億 | -70.53%4,070萬 | -28.80%9,940萬 | 292.37%2,520萬 | -171.57%-2,140萬 | -26.49%2.95億 | -11.13%1.38億 | -29.88%1.4億 | -25.96%-1,310萬 | -47.08%2,990萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 73.00%-4,590萬 | 39.10%-950萬 | 89.70%-1,090萬 | 49.77%-1,080萬 | 45.76%-1,470萬 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560萬 | -442.56%-1.06億 | -5.39%-2,150萬 | 89.22%-2,710萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 46.14%-4,460萬 | 26.49%-1,110萬 | 41.53%-1,070萬 | 49.07%-1,100萬 | 57.55%-1,180萬 | 5.69%-8,280萬 | 38.87%-1,510萬 | 7.11%-1,830萬 | -6.93%-2,160萬 | -19.83%-2,780萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 61.66%-8,750萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -533.33%-130萬 | 420.00%160萬 | ---20萬 | 100.00%20萬 | -514.29%-290萬 | 0.00%30萬 | ---50萬 | --0 | --10萬 | --70萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 73.00%-4,590萬 | 39.10%-950萬 | 89.70%-1,090萬 | 49.77%-1,080萬 | 45.76%-1,470萬 | 46.15%-1.7億 | 36.07%-1,560萬 | -442.56%-1.06億 | -5.39%-2,150萬 | 89.22%-2,710萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 20.45%-7,700萬 | 52.21%-1,840萬 | 2.96%-3,610萬 | 506.41%3,170萬 | -307.52%-5,420萬 | 59.21%-9,680萬 | 55.70%-3,850萬 | 51.25%-3,720萬 | 82.97%-780萬 | 53.00%-1,330萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --4,930萬 | --0 | --0 | --4,930萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -35.21%-7,450萬 | 66.23%-1,020萬 | -0.50%-2,010萬 | --0 | -882.22%-4,420萬 | 74.29%-5,510萬 | 62.30%-3,020萬 | 71.43%-2,000萬 | 99.01%-40萬 | 81.01%-450萬 |
現金股利支付 | -10.84%-3,680萬 | -11.11%-900萬 | -9.64%-910萬 | -9.64%-910萬 | -12.94%-960萬 | -39.50%-3,320萬 | -42.11%-810萬 | -36.07%-830萬 | -38.33%-830萬 | -41.67%-850萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -76.47%-1,500萬 | 500.00%80萬 | 22.47%-690萬 | -1,044.44%-850萬 | -33.33%-40萬 | -1,162.50%-850萬 | 81.82%-20萬 | -4,350.00%-890萬 | 28.57%90萬 | -121.43%-30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 20.45%-7,700萬 | 52.21%-1,840萬 | 2.96%-3,610萬 | 506.41%3,170萬 | -307.52%-5,420萬 | 59.21%-9,680萬 | 55.70%-3,850萬 | 51.25%-3,720萬 | 82.97%-780萬 | 53.00%-1,330萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.82%3.1億 | 40.81%3.18億 | 15.87%2.66億 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | -35.07%2.82億 | -5.12%2.26億 | 70.10%2.29億 | 28.52%2.72億 | -35.07%2.82億 |
當期現金流變化 | -24.19%2,100萬 | -84.76%1,280萬 | 1,641.18%5,240萬 | 208.73%4,610萬 | -760.00%-9,030萬 | 118.18%2,770萬 | 90.48%8,400萬 | -103.29%-340萬 | 44.65%-4,240萬 | 95.30%-1,050萬 |
期末現金流 | 6.78%3.31億 | 6.78%3.31億 | 40.81%3.18億 | 15.87%2.66億 | -19.18%2.2億 | 9.82%3.1億 | 9.82%3.1億 | -5.12%2.26億 | 70.10%2.29億 | 28.52%2.72億 |
自由現金流 | -53.19%9,890萬 | -76.00%2,950萬 | -26.94%8,840萬 | 140.92%1,420萬 | -1,680.95%-3,320萬 | -32.41%2.11億 | -5.90%1.23億 | -32.52%1.21億 | -13.40%-3,470萬 | -93.69%210萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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