(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -45.09%2.37萬 | 4.32萬 |
持續經營淨收入 | -26,092.06%-172.21萬 | ---6,575 |
持續經營損益 | ---6.03萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 4,700.58%29.99萬 | --6,247 |
其他非現金項目 | -17,100.76%-95.68萬 | --5,628 |
營運資金變化 | 3,001.22%117.46萬 | --3.79萬 |
-應收款項(增)減 | -441.78%-31.96萬 | ---5.9萬 |
-存貨(增)減 | ---4.37萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 17.19%-2.32萬 | ---2.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,150.62%156.1萬 | --12.48萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | -3,029.45%-126.48萬 | --4.32萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -6,154.70%-281.01萬 | -4.49萬 |
固定資產交易淨額 | -16,341.65%-409.86萬 | ---2.49萬 |
其他投資活動淨額 | 6,542.32%128.85萬 | ---2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -6,154.70%-281.01萬 | ---4.49萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 9,027.55%766.71萬 | 8.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 2,109.55%185.6萬 | --8.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --632萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---50.89萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | 9,027.55%766.71萬 | --8.4萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 8,224.50%8.32萬 | --1,000 |
當期現金流變化 | 4,267.66%359.22萬 | --8.22萬 |
期末現金流 | 4,315.19%367.54萬 | --8.32萬 |
自由現金流 | -29,494.57%-536.33萬 | --1.82萬 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。