(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | -77.35%89.21萬 | 72.99%393.86萬 | 5.31%227.67萬 | 162.36%216.19萬 | 82.4萬 |
來自客戶的收入 | -77.35%89.21萬 | 72.99%393.86萬 | 6.00%227.67萬 | 160.66%214.79萬 | --82.4萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | --1.4萬 | ---- |
現金付款 | 7.91%-394.09萬 | -3.66%-427.91萬 | -26.04%-412.81萬 | -20.37%-327.54萬 | -272.12萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 7.91%-394.09萬 | -3.66%-427.91萬 | -26.04%-412.81萬 | -20.37%-327.54萬 | ---272.12萬 |
已支付的直接利息 | -1,492.50%-8,488 | ---533 | ---- | ---- | ---1.18萬 |
已收到的直接利息 | 32.68%3,370 | 730.07%2,540 | -81.28%306 | -75.70%1,635 | --6,729 |
經營活動現金淨額 | -802.11%-305.39萬 | 81.71%-33.85萬 | -66.49%-185.11萬 | 41.55%-111.19萬 | ---190.22萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -7,449 | -9,398 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | ---7,449 | ---- | ---- | ---9,398 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---7,449 | ---- | ---- | ---9,398 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -18.19%98.39萬 | 35.27%120.27萬 | -54.64%88.91萬 | -10.00%196.02萬 | 217.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | --17萬 | ---- | -21.27%44.5萬 | 326.09%56.52萬 | ---25萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -28.88%89.52萬 | 169.91%125.87萬 | -67.11%46.63萬 | -42.95%141.77萬 | --248.52萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -45.06%-8.13萬 | -151.81%-5.6萬 | 2.06%-2.23萬 | 60.34%-2.27萬 | ---5.73萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -18.19%98.39萬 | 35.27%120.27萬 | -54.64%88.91萬 | -10.00%196.02萬 | --217.8萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 60.81%217.12萬 | -43.00%135.01萬 | 55.13%236.85萬 | 18.15%152.68萬 | --129.22萬 |
當期現金流變化 | -341.63%-207萬 | 189.05%85.67萬 | -213.40%-96.2萬 | 218.50%84.83萬 | --26.64萬 |
利率變動影響 | 105.19%1,849 | 36.77%-3.56萬 | -748.43%-5.64萬 | 79.09%-6,642 | ---3.18萬 |
期末現金流 | -95.25%10.3萬 | 60.81%217.12萬 | -43.00%135.01萬 | 55.13%236.85萬 | --152.68萬 |
自由現金流 | -782.69%-305.39萬 | 81.31%-34.6萬 | -66.49%-185.11萬 | 41.84%-111.19萬 | ---191.16萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據