(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q2)2018/06/30 | (Q1)2018/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 137.19%8,856.12萬 | -509.48%-2.38億 | 186.86%5,816.05萬 | -146.51%-6,696.07萬 | 44.75%1.44億 | 72.67%4,695.14萬 | 71.30%3,582.88萬 | -7.96%9,945.22萬 | 2,719.15萬 | 2,091.57萬 |
持續經營淨收入 | -35.44%-5.1億 | -48.12%-3.77億 | -75.50%-2.54億 | -241.83%-1.45億 | 14.56%1.02億 | 45.69%4,178.38萬 | 68.69%3,749.38萬 | 21.65%8,921.78萬 | --2,867.95萬 | --2,222.69萬 |
持續經營損益 | 16.92%8,917.56萬 | 3,399.70%7,626.85萬 | 81.14%-231.14萬 | ---1,225.28萬 | ---- | ---- | ---- | -53.16%-30萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -81.69%223.97萬 | -37.94%1,223.29萬 | 33.27%1,971.3萬 | 6.54%1,479.2萬 | 2.55%1,388.39萬 | 12.58%340.8萬 | 14.69%338.83萬 | 5.92%1,353.89萬 | --302.73萬 | --295.43萬 |
遞延稅費 | 29.05%-266.69萬 | -24.27%-375.89萬 | -91.09%-302.49萬 | -4.47%-158.29萬 | 1.80%-151.52萬 | -215.21%-19.03萬 | -37.24%-51.55萬 | -5.19%-154.3萬 | --16.52萬 | ---37.56萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -933.40%-762.45萬 | -92.08%91.49萬 | 125.27%1,154.45萬 | 19.42%106.46萬 | -25.84%123.91萬 | 22.28%512.47萬 | --89.15萬 | --167.09萬 |
營運資金變化 | 4,739.05%2.87億 | -160.30%-618.87萬 | 108.29%1,026.27萬 | -860.78%-1.24億 | 346.83%1,626.3萬 | 122.51%125.48萬 | -19.88%-666.64萬 | -133.73%-658.87萬 | ---557.46萬 | ---556.07萬 |
-應收款項(增)減 | 2,421.79%8,055.5萬 | -17.35%-346.95萬 | 97.23%-295.66萬 | -1,884.00%-1.07億 | 152.99%598.41萬 | 132.64%277.91萬 | -101.07%-1,425.78萬 | -418.19%-1,129.19萬 | ---851.48萬 | ---709.09萬 |
-存貨(增)減 | -48.34%240.38萬 | 122.33%465.32萬 | -1,020.99%-2,083.79萬 | ---185.89萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 13,193.22%5,105.77萬 | 103.28%38.41萬 | 59.93%-1,169.54萬 | -6,888.89%-2,918.85萬 | 81.61%-41.76萬 | -271.38%-198.46萬 | 65.00%-63.41萬 | -155.08%-227.07萬 | --115.8萬 | ---181.17萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 2,498.57%1.55億 | -79.28%596.97萬 | 1,463.35%2,880.59萬 | -63.39%184.26萬 | -67.56%503.29萬 | -314.76%-218.37萬 | 309.87%917.02萬 | -24.89%1,551.66萬 | --101.68萬 | --223.74萬 |
-其他流動負債變化 | 29.19%-121.43萬 | -50.44%-171.5萬 | -374.30%-114萬 | ---24.04萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 93.06%-83.31萬 | -166.41%-1,201.12萬 | 44.98%1,808.67萬 | 120.26%1,247.49萬 | 166.30%566.36萬 | 245.43%264.4萬 | -185.53%-94.47萬 | -178.24%-854.27萬 | --76.54萬 | --110.45萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 137.19%8,856.12萬 | -509.48%-2.38億 | 186.86%5,816.05萬 | -146.51%-6,696.07萬 | 44.75%1.44億 | 72.67%4,695.14萬 | 71.30%3,582.88萬 | -7.96%9,945.22萬 | --2,719.15萬 | --2,091.57萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -237.66%-3.05億 | 62.03%-9,025.02萬 | -4.18%-2.38億 | -80.37%-2.28億 | -28.28%-1.26億 | 90.24%-376.39萬 | 74.36%-643.26萬 | 16.70%-9,859.74萬 | -3,858.29萬 | -2,509.03萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -6,055.06%-6,806.91萬 | 99.34%-110.59萬 | -34,492.07%-1.68億 | -147.34%-48.48萬 | -320.85%-19.6萬 | 1,799.95%19.12萬 | -5,147.42%-22.68萬 | 97.63%-4.66萬 | ---1.12萬 | ---4,323 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 102.84%99.9萬 | 63.16%-3,517.64萬 | 22.01%-9,548.37萬 | -23.79%-1.22億 | 92.34%-295.51萬 | 86.62%-335.58萬 | 15.11%-9,890.08萬 | ---3,857.16萬 | ---2,508.6萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -64.28%-2.37億 | -31,350.53%-1.44億 | 100.35%46.1萬 | -3,332.76%-1.32億 | -1,200.00%-385萬 | ---100萬 | ---285萬 | 215.03%35萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 252.93%5,392.47萬 | ---3,526萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -237.66%-3.05億 | 62.03%-9,025.02萬 | -4.18%-2.38億 | -80.37%-2.28億 | -28.28%-1.26億 | 90.24%-376.39萬 | 74.36%-643.26萬 | 16.70%-9,859.74萬 | ---3,858.29萬 | ---2,509.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.45%385.98萬 | -81.21%1.09億 | 2.98%5.79億 | 1,473.16%5.63億 | -129.80%-4,097.4萬 | -553.97%-4,880萬 | -4,502萬 | 3,718.26%1.37億 | 1,074.97萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | 112.82%385.98萬 | -145.88%-3,011.51萬 | 23.99%-1,224.77萬 | -118.21%-1,611.28萬 | 36,369.45%8,850萬 | -553.97%-4,880萬 | ---4,502萬 | 99.28%-24.4萬 | --1,074.97萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -72.65%1.39億 | -11.29%5.08億 | --5.73億 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38億 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 1,306.20%8,352.97萬 | 104.59%594.01萬 | ---1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.45%385.98萬 | -81.21%1.09億 | 2.98%5.79億 | 1,473.16%5.63億 | -129.80%-4,097.4萬 | -553.97%-4,880萬 | ---4,502萬 | 3,718.26%1.37億 | --1,074.97萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -23.87%5.73億 | 104.38%7.52億 | 185.25%3.68億 | -15.07%1.29億 | 1,100.07%1.52億 | 1,488.29%1.38億 | 1,100.07%1.52億 | -53.11%1,266.16萬 | --866.11萬 | --1,266.16萬 |
當期現金流變化 | 3.29%-2.12億 | -154.90%-2.2億 | 49.47%4億 | 1,238.59%2.68億 | -116.98%-2,349.83萬 | -774.66%-561.25萬 | -274.26%-1,562.38萬 | 1,080.76%1.38億 | ---64.17萬 | ---417.46萬 |
利率變動影響 | -155.74%-2,228.76萬 | 355.20%3,998.64萬 | 45.00%-1,566.87萬 | -4,853.12%-2,848.94萬 | -36.06%59.94萬 | -182.82%-87.31萬 | 612.04%123.95萬 | 500.41%93.75萬 | --105.43萬 | --17.41萬 |
期末現金流 | -40.96%3.38億 | -23.87%5.73億 | 104.38%7.52億 | 185.25%3.68億 | -15.07%1.29億 | 1,344.58%1.31億 | 1,488.29%1.38億 | 1,100.07%1.52億 | --907.38萬 | --866.11萬 |
自由現金流 | 108.56%2,049.21萬 | -118.44%-2.39億 | -62.40%-1.1億 | -146.92%-6,744.55萬 | 44.62%1.44億 | 73.44%4,714.26萬 | 70.25%3,560.2萬 | -6.30%9,940.56萬 | --2,718.02萬 | --2,091.14萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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