(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 33.49%-232.6萬 | -16.99%-294.7萬 | 30.92%-1,343.7萬 | -5.53%-356.7萬 | 5.98%-385.4萬 | 33.49%-349.7萬 | 62.49%-251.9萬 | 17.80%-1,945.2萬 | 31.47%-338萬 | 22.38%-409.9萬 |
持續經營淨收入 | -82.15%-1,202.4萬 | 348.58%1,021.9萬 | 48.25%-2,029.1萬 | 46.82%-515.4萬 | -9.10%-442.5萬 | 61.92%-660.1萬 | 49.42%-411.1萬 | 42.03%-3,920.8萬 | 25.86%-969.2萬 | 50.61%-405.6萬 |
持續經營損益 | 331.13%24.5萬 | -70,238.10%-1,472.9萬 | 101.30%9,000 | 11.69%25.8萬 | 64.04%-16.4萬 | 53.91%-10.6萬 | 108.90%2.1萬 | -274.49%-69.1萬 | 255.38%23.1萬 | -1,570.97%-45.6萬 |
折舊和攤銷 | -2.97%22.9萬 | -8.70%2.1萬 | -84.62%8.2萬 | -8.33%2.2萬 | -1,047.62%-19.9萬 | 972.73%23.6萬 | -95.06%2.3萬 | 177.60%53.3萬 | -53.85%2.4萬 | -55.32%2.1萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.31%-136.7萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | --737.8萬 | -12.93%10.1萬 | -22.54%40.9萬 | -9.91%10萬 | ---- | ---- | -33.33%11.6萬 | -54.91%52.8萬 | -35.47%11.1萬 | -34.91%11萬 |
營運資金變化 | 1,174.63%170.8萬 | 79.49%119萬 | 213.56%201.8萬 | 208.29%90.1萬 | 134.93%32萬 | 150.19%13.4萬 | 178.57%66.3萬 | -2,963.79%-177.7萬 | -231.02%-83.2萬 | -186.74%-91.6萬 |
-預付費用(增)減 | 724.42%53.7萬 | 23.85%27萬 | -14.22%92.3萬 | 23.39%48萬 | 62.83%31.1萬 | -133.46%-8.6萬 | -8.79%21.8萬 | -21.17%107.6萬 | -43.05%38.9萬 | -62.03%19.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 295.69%128.6萬 | 111.19%120.8萬 | 127.43%62.6萬 | 64.94%-38.6萬 | 111.69%11.5萬 | 185.75%32.5萬 | 214.29%57.2萬 | -160.80%-228.2萬 | -3,340.63%-110.1萬 | -234.24%-98.4萬 |
-其他流動負債變化 | -9.52%-11.5萬 | -126.77%-28.8萬 | 182.14%46.9萬 | 772.50%80.7萬 | 13.82%-10.6萬 | 27.59%-10.5萬 | 30.60%-12.7萬 | -4.20%-57.1萬 | -650.00%-12萬 | 31.67%-12.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 33.49%-232.6萬 | -16.99%-294.7萬 | 30.92%-1,343.7萬 | -5.53%-356.7萬 | 5.98%-385.4萬 | 33.49%-349.7萬 | 62.49%-251.9萬 | 17.80%-1,945.2萬 | 31.47%-338萬 | 22.38%-409.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -107.61%-1.5萬 | 0 | -1.5萬 | 170.61%19.7萬 | 0 | 0 | ||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | -107.61%-1.5萬 | --0 | ---1.5萬 | ---- | ---- | 170.61%19.7萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | ---- | -107.61%-1.5萬 | --0 | ---1.5萬 | ---- | ---- | 170.61%19.7萬 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -85.13%159.4萬 | 74.96%103.4萬 | 276.58%1,159.5萬 | -53.32%52.1萬 | -120.14%-23.3萬 | 1,097.32%1,071.6萬 | 764.04%59.1萬 | -89.51%307.9萬 | -61.68%111.6萬 | 2,992.50%115.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,230.77%166.2萬 | 7.54%-23.3萬 | 32.11%-79.7萬 | 37.93%-23.4萬 | 38.36%-23.3萬 | 37.60%-7.8萬 | 14.29%-25.2萬 | 69.68%-117.4萬 | 14.51%-37.7萬 | 14.09%-37.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --136.7萬 | 171.55%1,154.9萬 | -49.43%75.5萬 | --0 | 958.24%1,079.4萬 | --0 | -86.81%425.3萬 | -52.65%149.3萬 | --153.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --84.3萬 | --0 | --0 | --0 | --84.3萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---6.8萬 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -85.13%159.4萬 | 74.96%103.4萬 | 276.58%1,159.5萬 | -53.32%52.1萬 | -120.14%-23.3萬 | 1,097.32%1,071.6萬 | 764.04%59.1萬 | -89.51%307.9萬 | -61.68%111.6萬 | 2,992.50%115.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -41.88%255.6萬 | -29.36%446.9萬 | -71.89%632.6萬 | -12.51%751.5萬 | 0.74%1,161.7萬 | -71.98%439.8萬 | -71.89%632.6萬 | 31.71%2,250.2萬 | -65.22%859萬 | -61.71%1,153.2萬 |
當期現金流變化 | -110.31%-74.4萬 | 0.78%-191.3萬 | 88.52%-185.7萬 | -34.54%-304.6萬 | -39.43%-410.2萬 | 273.41%721.9萬 | 71.68%-192.8萬 | -398.56%-1,617.6萬 | -3.24%-226.4萬 | 45.76%-294.2萬 |
期末現金流 | -84.40%181.2萬 | -41.88%255.6萬 | -29.36%446.9萬 | -29.36%446.9萬 | -12.51%751.5萬 | 0.74%1,161.7萬 | -71.98%439.8萬 | -71.89%632.6萬 | -71.89%632.6萬 | -65.22%859萬 |
自由現金流 | 33.14%-233.8萬 | -16.99%-294.7萬 | 30.89%-1,345.2萬 | -5.53%-356.7萬 | 5.61%-386.9萬 | 33.62%-349.7萬 | 62.50%-251.9萬 | 18.70%-1,946.5萬 | 33.79%-338萬 | 23.87%-409.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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