(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 44.37%-3,446.7萬 | 700.47%3,583萬 | 89.47%-732.2萬 | -228.75%-8,900.5萬 | 153.81%4,847.2萬 | -1,722.29%-6,195.8萬 | -117.55%-596.7萬 | -457.81%-6,955.2萬 | -63.64%6,913.2萬 | -47.01%1,909.8萬 |
持續經營淨收入 | -72.62%639.9萬 | -28.89%2,063萬 | -15.79%1,473萬 | 11.85%8,099萬 | -33.24%1,111.5萬 | 30.14%2,336.9萬 | 33.52%2,901.3萬 | 8.83%1,749.3萬 | 35.98%7,240.8萬 | 108.88%1,664.8萬 |
持續經營損益 | 108.01%24.7萬 | 287.64%282.2萬 | -30.50%-294.8萬 | 39.29%-193.3萬 | 104.27%268.2萬 | -121.23%-308.4萬 | 124.25%72.8萬 | -2,136.63%-225.9萬 | 46.05%-318.4萬 | 182.27%131.3萬 |
折舊攤銷及損耗 | 8.34%1,581.8萬 | 6.53%1,542.3萬 | 8.24%1,511.2萬 | 5.57%5,857.1萬 | 10.42%1,553.2萬 | 3.18%1,460.1萬 | 4.18%1,447.7萬 | 4.42%1,396.1萬 | 0.16%5,548.3萬 | -1.78%1,406.6萬 |
以股票支付的報酬 | -49.93%149.8萬 | -57.27%54.7萬 | 15.47%374.6萬 | 73.84%944.8萬 | 0.47%193.2萬 | 178.58%299.2萬 | -11.54%128萬 | 227.35%324.4萬 | -20.81%543.5萬 | 49.30%192.3萬 |
遞延稅費 | -75.77%202.3萬 | -34.35%681.6萬 | -19.99%497.1萬 | 18.88%2,865.4萬 | -37.30%371萬 | 89.30%834.8萬 | 31.18%1,038.3萬 | 5.99%621.3萬 | 21.00%2,410.4萬 | 107.25%591.7萬 |
其他非現金項目 | -66.65%119.7萬 | 355.00%339.4萬 | 324.20%480.2萬 | 31.99%942萬 | 596.86%776.3萬 | -0.28%358.9萬 | -210.73%-133.1萬 | -7.36%113.2萬 | -47.79%713.7萬 | -77.85%111.4萬 |
營運資金變化 | 52.38%-4,548.9萬 | 104.22%207.6萬 | 61.14%-2,992萬 | -208.68%-2.01億 | 218.66%1,941.1萬 | -177.19%-9,551.6萬 | -794.73%-4,919.2萬 | -789.26%-7,700.1萬 | -177.88%-6,497.5萬 | -217.03%-1,635.9萬 |
-應收款項(增)減 | 203.67%2,218.6萬 | 117.80%289.7萬 | 1,829.77%3,475.1萬 | 96.32%-371.6萬 | --726萬 | --730.6萬 | -819.38%-1,627.3萬 | 90.37%-200.9萬 | -4,166.22%-1.01億 | ---- |
-存貨(增)減 | 103.78%117.1萬 | 155.30%2,252.7萬 | 4.71%-1.16億 | -127.82%-1.66億 | --2,613.7萬 | ---3,096.8萬 | -782.05%-4,073.3萬 | -508.31%-1.22億 | -366.67%-7,287.5萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 226.10%628.1萬 | -80.66%-962萬 | -2,061.80%-939.7萬 | 39.91%-281.9萬 | --700.8萬 | ---498.1萬 | -22.11%-532.5萬 | -52.24%47.9萬 | -113.35%-469.1萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -6.53%-7,391.7萬 | -208.02%-1,408.3萬 | 17.37%5,483.2萬 | -125.83%-2,993.6萬 | ---2,030.7萬 | ---6,938.6萬 | 33.68%1,303.8萬 | 77.05%4,671.9萬 | 130.19%1.16億 | ---- |
-其他營運資本變動 | -148.15%-121萬 | 251.49%35.5萬 | 316,350.00%632.9萬 | 179.61%192.9萬 | ---68.7萬 | --251.3萬 | 102.24%10.1萬 | -99.96%2,000 | -121.86%-242.3萬 | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | -16.46%-905.7萬 | -85.39%-878.2萬 | -46.97%-803.5萬 | -47.06%-2,502.6萬 | -118.45%-704.5萬 | -51.45%-777.7萬 | -37.82%-473.7萬 | -4.73%-546.7萬 | 7.95%-1,701.7萬 | 5.34%-322.5萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 65.03%26.9萬 | 69.39%24.9萬 | 58.46%20.6萬 | 78.98%63萬 | 72.73%19萬 | 85.23%16.3萬 | 83.75%14.7萬 | 75.68%13萬 | 53.71%35.2萬 | 77.42%11萬 |
已支付退稅 | 14.71%-737.2萬 | -9.06%-734.5萬 | 63.01%-998.6萬 | -363.61%-4,919.4萬 | -183.02%-681.8萬 | -134.16%-864.3萬 | -1,904.46%-673.5萬 | -546.66%-2,699.8萬 | 41.75%-1,061.1萬 | 45.95%-240.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 44.37%-3,446.7萬 | 700.47%3,583萬 | 89.47%-732.2萬 | -228.75%-8,900.5萬 | 153.81%4,847.2萬 | -1,722.29%-6,195.8萬 | -117.55%-596.7萬 | -457.81%-6,955.2萬 | -63.64%6,913.2萬 | -47.01%1,909.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 85.75%-314.5萬 | 40.72%-62.9萬 | 152.32%51.8萬 | -71.66%-2,462.7萬 | 75.16%-50.6萬 | -2,445.56%-2,207萬 | 84.60%-106.1萬 | 78.25%-99萬 | 77.08%-1,434.6萬 | -330.43%-203.7萬 |
固定資產交易淨額 | 9.41%-216.6萬 | -4.81%-228.8萬 | 0.85%-198.7萬 | 5.35%-786.6萬 | 49.51%-128.8萬 | -39.91%-239.1萬 | -1.82%-218.3萬 | -5.09%-200.4萬 | -171.42%-831.1萬 | -574.16%-255.1萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | -76.72%-20.5萬 | 75.00%-3.6萬 | -10.61%-87.6萬 | -10.31%-59.9萬 | 80.68%-1.7萬 | -87.10%-11.6萬 | -45.45%-14.4萬 | 43.43%-79.2萬 | -98.90%-54.3萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | --91.2萬 | -131.53%-2,100萬 | ---3,000 | -38,076.36%-2,099.7萬 | --0 | --0 | 87.97%-907萬 | --0 |
其他投資活動淨額 | -173.33%-97.9萬 | 50.57%186.4萬 | 40.67%162.9萬 | 33.66%511.5萬 | 30.94%138.4萬 | 35.53%133.5萬 | 34.42%123.8萬 | 34.03%115.8萬 | 47.76%382.7萬 | 36.56%105.7萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 85.75%-314.5萬 | 40.72%-62.9萬 | 152.32%51.8萬 | -71.66%-2,462.7萬 | 75.16%-50.6萬 | -2,445.56%-2,207萬 | 84.60%-106.1萬 | 78.25%-99萬 | 77.08%-1,434.6萬 | -330.43%-203.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -72.91%2,503.4萬 | -259.70%-3,444.2萬 | -81.96%1,024.3萬 | 267.80%1.17億 | -121.90%-5,329.7萬 | 3,560.97%9,240.3萬 | 161.57%2,156.7萬 | 521.21%5,679.2萬 | 43.64%-7,000.4萬 | 28.98%-2,401.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | -67.17%3,266.1萬 | -192.81%-2,661.4萬 | -68.71%2,071萬 | 415.19%1.48億 | -151.25%-4,620.5萬 | 1,163.59%9,949.5萬 | 199.33%2,867.7萬 | 968.62%6,618.9萬 | 53.87%-4,700.5萬 | 34.07%-1,839萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --0 | 51.00%-98萬 | -150.00%-200萬 | --0 | --0 | --0 | ---200萬 | ---80萬 | --0 |
已支付現金股息 | -7.08%-759.4萬 | -6.92%-760.2萬 | -33.22%-715.1萬 | -24.53%-2,666.2萬 | -32.56%-709.2萬 | -32.56%-709.2萬 | -32.70%-711萬 | -0.30%-536.8萬 | -1.64%-2,141萬 | 0.04%-535萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---3.3萬 | ---22.6萬 | -15.13%-233.6萬 | -157.16%-202.9萬 | --0 | ---- | ---- | -297.06%-202.9萬 | 36.73%-78.9萬 | 51.48%-27.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -72.91%2,503.4萬 | -259.70%-3,444.2萬 | -81.96%1,024.3萬 | 267.80%1.17億 | -121.90%-5,329.7萬 | 3,560.97%9,240.3萬 | 161.57%2,156.7萬 | 521.21%5,679.2萬 | 43.64%-7,000.4萬 | 28.98%-2,401.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 163.07%280.1萬 | 110.76%204.2萬 | 73.29%-139.7萬 | -152.36%-523萬 | 127.79%393.4萬 | -227.98%-444.1萬 | -266.61%-1,898萬 | -152.36%-523萬 | 50.76%998.8萬 | -74.90%172.7萬 |
當期現金流變化 | -250.19%-1,257.8萬 | -94.78%75.9萬 | 125.01%343.9萬 | 125.19%383.3萬 | 23.37%-533.1萬 | 580.49%837.5萬 | 283.53%1,453.9萬 | -1,079.34%-1,375萬 | -552.51%-1,521.8萬 | -323.84%-695.7萬 |
期末現金流 | -348.53%-977.7萬 | 163.07%280.1萬 | 110.76%204.2萬 | 73.29%-139.7萬 | 73.29%-139.7萬 | 127.79%393.4萬 | -227.98%-444.1萬 | -266.61%-1,898萬 | -152.36%-523萬 | -152.36%-523萬 |
自由現金流 | 43.06%-3,674.3萬 | 494.85%3,320.3萬 | 86.95%-940.5萬 | -267.22%-9,885.1萬 | 197.81%4,613萬 | -1,077.29%-6,452.7萬 | -126.49%-840.9萬 | -514.93%-7,204.5萬 | -67.66%5,911.6萬 | -54.67%1,549萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據