(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -31.90%4.74億 | -57.30%2.37億 | -66.99%1.69億 | -31.19%23.36億 | -31.38%5.73億 | -26.50%6.96億 | -39.21%5.55億 | -26.86%5.12億 | 41.81%33.95億 | 10.30%8.35億 |
持續經營淨收入 | -59.32%1.2億 | 5.21%3.23億 | -54.55%1.85億 | -77.27%5.22億 | -296.37%-4.87億 | -28.40%2.95億 | -64.83%3.07億 | -46.73%4.07億 | 10.97%22.97億 | -62.48%2.48億 |
持續經營損益 | 50.00%1,800萬 | 33.33%800萬 | -16.67%500萬 | -2.17%4,500萬 | 110.00%2,100萬 | -33.33%1,200萬 | -33.33%600萬 | -33.33%600萬 | 64.29%4,600萬 | -28.57%1,000萬 |
折舊和攤銷 | 1.44%2.81億 | 2.95%2.79億 | 2.25%2.73億 | 3.88%10.97億 | 4.06%2.82億 | 4.92%2.77億 | 2.65%2.71億 | 3.89%2.67億 | 25.71%10.56億 | 12.92%2.71億 |
遞延稅費 | --0 | -2.86%-3,600萬 | -37.50%-2,200萬 | -733.33%-1.75億 | -66.15%-1.08億 | 56.76%-1,600萬 | -189.74%-3,500萬 | -138.10%-1,600萬 | -191.30%-2,100萬 | -140.74%-6,500萬 |
其他非現金項目 | -100.00%-200萬 | 14.29%-600萬 | 25.00%-300萬 | -160.00%-300萬 | 147.37%900萬 | -114.29%-100萬 | -136.84%-700萬 | -100.00%-400萬 | -68.75%500萬 | -280.00%-1,900萬 |
營運資金變化 | -61.34%4,600萬 | -34,300.00%-3.42億 | -77.07%-2.78億 | 1,483.33%3.32億 | -2.89%3.69億 | -56.57%1.19億 | 100.33%100萬 | 58.47%-1.57億 | 96.09%-2,400萬 | 383.58%3.8億 |
-應收款項(增)減 | 176.04%7,300萬 | -568.42%-1.27億 | -546.67%-9,700萬 | -30.77%2.25億 | -16.47%3.55億 | -130.38%-9,600萬 | 91.44%-1,900萬 | 92.27%-1,500萬 | 161.55%3.25億 | 472.81%4.25億 |
-存貨(增)減 | -354.55%-5,000萬 | -115.79%-2,700萬 | -238.24%-4,700萬 | 278.57%2.5億 | -71.72%5,600萬 | 71.79%-1,100萬 | 204.91%1.71億 | 125.00%3,400萬 | 54.69%-1.4億 | 253.49%1.98億 |
-預付費用(增)減 | -6,300.00%-6,200萬 | 85.71%-500萬 | 150.00%1,500萬 | -480.00%-1,900萬 | -60.87%900萬 | -95.45%100萬 | -34.62%-3,500萬 | 142.86%600萬 | 118.52%500萬 | 4.55%2,300萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -65.35%7,900萬 | -408.70%-1.17億 | 46.07%-4,800萬 | 1,000.00%1.44億 | 112.50%2,800萬 | 660.00%2.28億 | -112.11%-2,300萬 | -641.67%-8,900萬 | -103.33%-1,600萬 | -202.28%-2.24億 |
-其他營運資本變化 | 300.00%600萬 | 29.03%-6,600萬 | -8.60%-1.01億 | -35.35%-2.68億 | -88.10%-7,900萬 | 94.55%-300萬 | -17.72%-9,300萬 | -322.73%-9,300萬 | 14.29%-1.98億 | 68.18%-4,200萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -31.90%4.74億 | -57.30%2.37億 | -66.99%1.69億 | -31.19%23.36億 | -31.38%5.73億 | -26.50%6.96億 | -39.21%5.55億 | -26.86%5.12億 | 41.81%33.95億 | 10.30%8.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 3.98%-2.41億 | 5.51%-2.23億 | -3.42%-2.72億 | 58.17%-10.37億 | 13.29%-2.87億 | 27.25%-2.51億 | 20.27%-2.36億 | 82.55%-2.63億 | 22.84%-24.79億 | 86.04%-3.31億 |
固定資產交易的淨現金流 | 10.20%-2.2億 | 3.75%-2.31億 | -1.87%-2.72億 | 6.68%-10.34億 | 5.05%-2.82億 | 22.96%-2.45億 | -4.35%-2.4億 | -1.52%-2.67億 | -68.39%-11.08億 | -21.72%-2.97億 |
業務交易的淨現金流 | -43.75%-2,300萬 | --0 | 0.00%-100萬 | 98.19%-2,500萬 | 80.00%-700萬 | 44.83%-1,600萬 | 98.55%-100萬 | 99.92%-100萬 | 46.35%-13.83億 | 98.36%-3,500萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -80.00%200萬 | 60.00%800萬 | -80.00%100萬 | 83.33%2,200萬 | 100.00%200萬 | 400.00%1,000萬 | 66.67%500萬 | -16.67%500萬 | -47.83%1,200萬 | -75.00%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 3.98%-2.41億 | 5.51%-2.23億 | -3.42%-2.72億 | 58.17%-10.37億 | 13.29%-2.87億 | 27.25%-2.51億 | 20.27%-2.36億 | 82.55%-2.63億 | 22.84%-24.79億 | 86.04%-3.31億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -743.18%-3.71億 | -28.57%-7,200萬 | 1.33%-7,400萬 | 58.26%-2.45億 | 34.58%-7,000萬 | 57.28%-4,400萬 | 83.03%-5,600萬 | -59.57%-7,500萬 | -140.85%-5.87億 | -114.00%-1.07億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -114.96%-2.5億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 77.23%-2,300萬 | --0 | --0 | 96.77%-100萬 | ---2,200萬 | -236.67%-1.01億 | ---3,300萬 |
現金股利支付 | -4.69%-6,700萬 | -44.44%-6,500萬 | -38.30%-6,500萬 | -30.77%-2.21億 | -41.30%-6,500萬 | -39.13%-6,400萬 | -18.42%-4,500萬 | -20.51%-4,700萬 | -16.55%-1.69億 | -21.05%-4,600萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -83.33%500萬 | -75.00%100萬 | 40.00%700萬 | 144.44%4,400萬 | 400.00%500萬 | --3,000萬 | --400萬 | --500萬 | 38.46%1,800萬 | --100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 10.00%-900萬 | 42.86%-800萬 | -45.45%-1,600萬 | 47.06%-4,500萬 | 65.52%-1,000萬 | 72.97%-1,000萬 | -27.27%-1,400萬 | -37.50%-1,100萬 | -18.06%-8,500萬 | -3.57%-2,900萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -743.18%-3.71億 | -28.57%-7,200萬 | 1.33%-7,400萬 | 58.26%-2.45億 | 34.58%-7,000萬 | 57.28%-4,400萬 | 83.03%-5,600萬 | -59.57%-7,500萬 | -140.85%-5.87億 | -114.00%-1.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.60%30.58億 | 28.61%31.24億 | 47.77%33.19億 | 15.71%22.46億 | 70.10%30.72億 | 100.30%26.92億 | 124.08%24.29億 | 15.71%22.46億 | 45.18%19.41億 | -49.97%18.06億 |
當期現金流變化 | -134.41%-1.38億 | -122.05%-5,800萬 | -201.72%-1.77億 | 220.36%10.54億 | -45.59%2.16億 | -19.64%4.01億 | -8.36%2.63億 | 120.37%1.74億 | -46.76%3.29億 | 123.86%3.97億 |
利率變動影響 | 152.38%1,100萬 | ---800萬 | -300.00%-1,800萬 | 179.17%1,900萬 | -27.91%3,100萬 | 43.24%-2,100萬 | --0 | 400.00%900萬 | -71.43%-2,400萬 | 960.00%4,300萬 |
期末現金流 | -4.59%29.31億 | 13.60%30.58億 | 28.61%31.24億 | 47.77%33.19億 | 47.77%33.19億 | 70.10%30.72億 | 100.30%26.92億 | 124.08%24.29億 | 15.71%22.46億 | 15.71%22.46億 |
自由現金流 | -43.68%2.54億 | -98.10%600萬 | -142.04%-1.03億 | -43.07%13.02億 | -45.91%2.91億 | -28.30%4.51億 | -53.88%3.15億 | -43.94%2.45億 | 31.74%22.87億 | 4.87%5.38億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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