美國運通
AXP
美國銀行
BAC
西方石油
OXY
4
花旗集團
C
5
雪佛龍
CVX
(Q3)2025/01/31 | (Q2)2024/10/31 | (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.61%1.46億 | -358.73%-528萬 | -7.75%-8,871.2萬 | -25.06%2.08億 | -17.94%1.83億 | -16.99%1.08億 | -108.38%-115.1萬 | 8.45%-8,233.5萬 | -18.29%2.77億 | 23.66%2.23億 |
持續經營淨收入 | 79.84%-2,295.4萬 | 308.06%4,045.8萬 | 98.44%-143.6萬 | -1,262.42%-2億 | -63.03%2,526.5萬 | -59.33%-1.14億 | -150.91%-1,944.5萬 | -417.32%-9,226.4萬 | -88.38%1,723.3萬 | 58.40%6,834.4萬 |
持續經營損益 | -53.66%2,807.5萬 | -83.56%1,020.9萬 | -95.83%361.6萬 | 1,251.80%2.14億 | 175.77%469.6萬 | 727.34%6,058.6萬 | 974.87%6,211.7萬 | 870.73%8,679.3萬 | -15.01%1,584.5萬 | -194.76%-619.8萬 |
折舊和攤銷 | -19.79%3,647.4萬 | -8.60%3,671.8萬 | -14.81%3,725.3萬 | -17.01%1.77億 | -4.98%4,761.3萬 | -13.29%4,547.4萬 | -23.36%4,017.4萬 | -24.97%4,372.8萬 | -0.89%2.13億 | -4.89%5,011.1萬 |
其他非現金項目 | 22.41%489.9萬 | 46.41%838.5萬 | 155.76%468.2萬 | -25.92%1,220.2萬 | 186.73%1,087萬 | 257.00%400.2萬 | -64.72%572.7萬 | -172.08%-839.7萬 | -44.71%1,647.1萬 | -54.86%-1,253.3萬 |
營運資金變化 | 300.24%9,458.8萬 | -11.27%-1.07億 | 4.40%-1.39億 | -15.01%-1.29億 | -24.47%8,892.5萬 | -30.66%2,363.3萬 | 9.00%-9,623.9萬 | 8.17%-1.45億 | -13.72%-1.12億 | 47.19%1.18億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -182.45%-2,206.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.67%2,675.7萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | 1,141.38%543.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.59%-52.2萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | 25.86%-1,918.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -993.30%-2,587.9萬 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 3.96%-2,585.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.48%-2,691.9萬 | ---- |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 21.39%-6,719.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.30%-8,547.2萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.61%1.46億 | -358.73%-528萬 | -7.75%-8,871.2萬 | -25.06%2.08億 | -17.94%1.83億 | -16.99%1.08億 | -108.38%-115.1萬 | 8.45%-8,233.5萬 | -18.29%2.77億 | 23.66%2.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 5.16%-2,520.5萬 | 20.99%-2,068.2萬 | 7.52%-2,380.7萬 | -8.38%-1.07億 | -53.61%-2,815萬 | 16.37%-2,657.6萬 | 1.18%-2,617.5萬 | -18.05%-2,574.2萬 | 49.29%-9,839.8萬 | 56.34%-1,832.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 21.45%-1,331.7萬 | 28.20%-1,452.8萬 | 27.80%-1,450.2萬 | 6.25%-7,608萬 | 20.11%-1,880.5萬 | 11.17%-1,695.4萬 | 1.81%-2,023.5萬 | -12.07%-2,008.6萬 | 8.65%-8,115.5萬 | 16.45%-2,353.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -52.61%-876.6萬 | 32.02%-442.4萬 | 56.58%-200.3萬 | -0.55%-2,567.6萬 | 0.24%-881.1萬 | 17.91%-574.4萬 | -9.93%-650.8萬 | -21.81%-461.3萬 | 22.27%-2,553.6萬 | -1.34%-883.2萬 |
業務交易的淨現金流 | 407.35%811.7萬 | -404.58%-173萬 | -600.10%-730.2萬 | -158.93%-488.7萬 | -112.57%-177.1萬 | 53.63%-264.1萬 | --56.8萬 | -986.46%-104.3萬 | 111.47%829.3萬 | 924.65%1,408.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 5.16%-2,520.5萬 | 20.99%-2,068.2萬 | 7.52%-2,380.7萬 | -8.38%-1.07億 | -53.61%-2,815萬 | 16.37%-2,657.6萬 | 1.18%-2,617.5萬 | -18.05%-2,574.2萬 | 49.29%-9,839.8萬 | 56.34%-1,832.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -19.72%-8,900.7萬 | -51.88%1,149.4萬 | -3.99%1.02億 | 36.39%-1.07億 | 27.37%-1.63億 | 22.81%-7,434.8萬 | -28.93%2,388.8萬 | -10.32%1.06億 | -28.05%-1.69億 | -54.66%-2.24億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -25.36%-5,986.8萬 | -21.91%4,371.1萬 | -1.79%1.37億 | 153.22%2,329.5萬 | 34.88%-1.24億 | 26.87%-4,775.8萬 | -7.39%5,597.2萬 | -8.31%1.4億 | -152.70%-4,377.5萬 | -61.04%-1.91億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -53.85%-1,000萬 | -3.37%-1,292.1萬 | -25.00%-1,250萬 | -28.71%-4,505萬 | -45.91%-1,605萬 | 0.00%-650萬 | -66.67%-1,250萬 | 0.00%-1,000萬 | -16.67%-3,500萬 | -114.30%-1,100萬 |
現金股利支付 | 1.04%-1,897.9萬 | 1.19%-1,908萬 | 1.02%-1,918.4萬 | 0.43%-7,696.4萬 | 0.71%-1,909.5萬 | 0.72%-1,917.8萬 | -0.15%-1,930.9萬 | 0.44%-1,938.2萬 | -0.12%-7,729.8萬 | 0.38%-1,923.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 82.46%-16萬 | 21.45%-21.6萬 | 13.33%-375.3萬 | 31.96%-850.2萬 | -17.84%-298.5萬 | 82.46%-91.2萬 | -570.73%-27.5萬 | 8.30%-433萬 | -75.74%-1,249.5萬 | -54.26%-253.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -19.72%-8,900.7萬 | -51.88%1,149.4萬 | -3.99%1.02億 | 36.39%-1.07億 | 27.37%-1.63億 | 22.81%-7,434.8萬 | -28.93%2,388.8萬 | -10.32%1.06億 | -28.05%-1.69億 | -54.66%-2.24億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -24.12%7,558.6萬 | -16.64%8,941.1萬 | -7.20%9,954.3萬 | 6.49%1.07億 | -14.24%1.09億 | -16.33%9,961.8萬 | 2.16%1.07億 | 6.49%1.07億 | 6.75%1.01億 | 15.43%1.27億 |
當期現金流變化 | 363.26%3,203萬 | -320.83%-1,446.8萬 | -382.99%-1,093萬 | -161.61%-622.6萬 | 60.48%-743.9萬 | 280.73%691.4萬 | -116.47%-343.8萬 | -136.24%-226.3萬 | -24.80%1,010.5萬 | -208.91%-1,882.5萬 |
利率變動影響 | -228.67%-305.6萬 | 115.31%64.3萬 | -64.64%79.8萬 | 58.18%-149.3萬 | -113.89%-192.5萬 | -61.15%237.5萬 | 38.23%-420萬 | 213.70%225.7萬 | 49.50%-357萬 | 71.83%-90萬 |
期末現金流 | -3.99%1.05億 | -24.12%7,558.6萬 | -16.64%8,941.1萬 | -7.20%9,954.3萬 | -7.20%9,954.3萬 | -14.24%1.09億 | -16.33%9,961.8萬 | 2.16%1.07億 | 6.49%1.07億 | 6.49%1.07億 |
自由現金流 | 46.65%1.25億 | 15.45%-2,358.4萬 | 0.44%-1.07億 | -37.86%1.06億 | -18.94%1.56億 | -18.53%8,514萬 | -123.44%-2,789.4萬 | 5.85%-1.07億 | -21.63%1.7億 | 33.62%1.92億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |