(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.59%4,277.6萬 | -85.66%1,102.2萬 | -125.06%-1,741萬 | 157.57%3.2億 | 121.48%1.15億 | 653.97%5,826.7萬 | -34.45%7,684.7萬 | 301.01%6,948.4萬 | 1,761.10%1.24億 | -22.22%5,192.8萬 |
持續經營淨收入 | -694.57%-3.3億 | -60.79%2,920.4萬 | -64.42%1,828.7萬 | 105.60%2.32億 | 21.40%5,050.4萬 | 52.60%5,548.1萬 | 227.52%7,447.4萬 | 325.68%5,139.6萬 | 9,588.14%1.13億 | 264.35%4,160.1萬 |
持續經營損益 | 1,019.05%164.5萬 | --141.5萬 | --148.6萬 | 263.46%103.8萬 | --88.9萬 | 2,000.00%14.7萬 | ---- | ---- | -108.03%-63.5萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 11.34%1,393.9萬 | 31.03%1,371.9萬 | 31.35%1,273.6萬 | -3.51%4,532萬 | 30.20%1,263.5萬 | 4.84%1,251.9萬 | -13.18%1,047萬 | -26.90%969.6萬 | -3.83%4,696.9萬 | -19.27%970.4萬 |
遞延稅費 | -3,502.69%-1.11億 | -102.86%-18.9萬 | -9,264.10%-357.4萬 | -76.77%-1,345.9萬 | -214.46%-2,338.3萬 | 8,487.18%327.1萬 | 7,531.46%661.4萬 | 178.00%3.9萬 | 6.54%-761.4萬 | -16.35%-743.6萬 |
其他非現金項目 | 24,542.79%4.5億 | -68.64%71.6萬 | 1,635.35%304萬 | -147.58%-81.7萬 | -286.16%-106.3萬 | -181.16%-183.9萬 | 206.98%228.3萬 | 80.83%-19.8萬 | 72.73%-33萬 | 106.93%57.1萬 |
營運資金變化 | 200.90%1,457.3萬 | -86.91%-3,721.5萬 | -1,009.78%-5,263.1萬 | 214.96%4,387萬 | 1,317.87%7,243.9萬 | 77.48%-1,444.3萬 | -124.20%-1,991.1萬 | 109.42%578.5萬 | 58.63%-3,816.1萬 | -90.92%510.9萬 |
-應收款項(增)減 | -77.68%459.1萬 | -82.16%443.2萬 | -6,235.95%-6,469萬 | 191.81%7,258.7萬 | 476.33%2,819.1萬 | 224.94%2,056.7萬 | -57.46%2,485萬 | 99.10%-102.1萬 | 2.24%-7,906.6萬 | -120.08%-749.1萬 |
-存貨(增)減 | 776.56%1,232.7萬 | 120.97%562.5萬 | 84.79%-1,091.6萬 | -280.30%-2,376.5萬 | 16.45%7,665.7萬 | 58.24%-182.2萬 | -44.20%-2,682.7萬 | -46.14%-7,177.3萬 | 91.65%-624.9萬 | 199.04%6,583.1萬 |
-預付費用(增)減 | -36.49%-364.7萬 | 103.72%22.3萬 | 124.46%77.2萬 | -1,103.46%-1,072.7萬 | -38.77%109.3萬 | -74.64%-267.2萬 | -185.47%-599.2萬 | -208.34%-315.6萬 | -87.53%106.9萬 | -76.25%178.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.27%130.2萬 | -297.71%-4,749.5萬 | -72.84%2,220.3萬 | -87.47%577.5萬 | 39.10%-3,350.2萬 | 26.94%-3,051.6萬 | -126.78%-1,194.2萬 | -16.84%8,173.5萬 | -16.00%4,608.5萬 | -420.89%-5,501.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.59%4,277.6萬 | -85.66%1,102.2萬 | -125.06%-1,741萬 | 157.57%3.2億 | 121.48%1.15億 | 653.97%5,826.7萬 | -34.45%7,684.7萬 | 301.01%6,948.4萬 | 1,761.10%1.24億 | -22.22%5,192.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 45.79%-1,624.6萬 | 12.44%-2,420.3萬 | 38.95%-1,918.5萬 | -91.73%-1.06億 | -17.73%-1,700.7萬 | -50.33%-2,996.8萬 | -122.55%-2,764.1萬 | -269.51%-3,142.3萬 | -104.26%-5,530.5萬 | 49.93%-1,444.6萬 |
資本性支出 | 50.24%-1,455.5萬 | 29.90%-1,710.3萬 | 38.95%-1,918.5萬 | -71.83%-9,809.3萬 | 11.91%-1,302.2萬 | -46.73%-2,925.1萬 | -96.43%-2,439.7萬 | -215.84%-3,142.3萬 | -16.25%-5,708.6萬 | 48.87%-1,478.2萬 |
業務交易的淨現金流 | ---310萬 | ---- | ---- | ---245萬 | ---245萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -408.59%-549.6萬 | -556.85%-153.5萬 | ---71.7萬 | ---- | ---- | -91.92%178.1萬 | 441.94%33.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 45.79%-1,624.6萬 | 12.44%-2,420.3萬 | 38.95%-1,918.5萬 | -91.73%-1.06億 | -17.73%-1,700.7萬 | -50.33%-2,996.8萬 | -122.55%-2,764.1萬 | -269.51%-3,142.3萬 | -104.26%-5,530.5萬 | 49.93%-1,444.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -0.78%-2,197.3萬 | -35.69%-2,532萬 | 4.17%-2,689萬 | -12.43%-9,254.1萬 | 60.44%-2,401.8萬 | 17.89%-2,180.2萬 | 52.31%-1,866萬 | -163.65%-2,806.1萬 | 26.08%-8,231.2萬 | -291.61%-6,071.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -56.70%-3,309.4萬 | -625.16%-4,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -2.42%-1,843.9萬 | -51.40%-2,169.6萬 | 6.06%-2,213.8萬 | -122.27%-7,620.6萬 | -108.49%-2,030.7萬 | -60.45%-1,800.3萬 | -169.77%-1,433萬 | -194.10%-2,356.6萬 | 48.62%-3,428.5萬 | 16.84%-974萬 |
現金股利支付 | 6.78%-353.4萬 | 5.01%-362.4萬 | 8.79%-415.1萬 | 0.99%-1,586.1萬 | 3.64%-370.4萬 | 2.74%-379.1萬 | 3.20%-381.5萬 | -4.93%-455.1萬 | 2.53%-1,602萬 | 3.05%-384.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -95.14%7,000 | -93.03%15.5萬 | --0 | --0 | -90.98%1.1萬 | -76.51%14.4萬 | -0.18%222.4萬 | 252.33%98.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | -590.91%-60.8萬 | 44.68%-62.9萬 | 93.86%-7,000 | 99.15%-8,000 | ---52.6萬 | -6.02%-8.8萬 | 87.77%-113.7萬 | 98.77%-11.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -0.78%-2,197.3萬 | -35.69%-2,532萬 | 4.17%-2,689萬 | -12.43%-9,254.1萬 | 60.44%-2,401.8萬 | 17.89%-2,180.2萬 | 52.31%-1,866萬 | -163.65%-2,806.1萬 | 26.08%-8,231.2萬 | -291.61%-6,071.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -21.77%7,728.5萬 | 69.66%1.16億 | 207.79%1.79億 | -18.85%5,824.5萬 | 29.22%1.05億 | -28.66%9,879.1萬 | -6.25%6,824.5萬 | -18.85%5,824.5萬 | -67.03%7,177.8萬 | 65.02%8,147.8萬 |
當期現金流變化 | -29.86%455.7萬 | -226.04%-3,850.1萬 | -734.85%-6,348.5萬 | 994.30%1.21億 | 418.44%7,398.3萬 | 111.40%649.7萬 | -53.50%3,054.6萬 | 884.25%1,000萬 | 90.72%-1,353.3萬 | -203.70%-2,323.3萬 |
期末現金流 | -22.27%8,184.2萬 | -21.77%7,728.5萬 | 69.66%1.16億 | 207.79%1.79億 | 207.79%1.79億 | 29.22%1.05億 | -28.66%9,879.1萬 | -6.25%6,824.5萬 | -18.85%5,824.5萬 | -18.85%5,824.5萬 |
自由現金流 | -2.74%2,822.1萬 | -111.59%-608.1萬 | -196.15%-3,659.5萬 | 230.63%2.22億 | 174.55%1.02億 | 195.28%2,901.6萬 | -49.96%5,245萬 | 185.50%3,806.1萬 | 218.42%6,699.8萬 | -1.85%3,714.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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