(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 35.07%-552.99萬 | -6.63%-392.89萬 | 172.43%441.86萬 | 31.47%-1,731.74萬 | 98.42萬 | 5.56%-851.62萬 | 46.51%-368.46萬 | -610.08萬 | -2,526.95萬 | -901.78萬 |
持續經營淨收入 | 59.33%-422.68萬 | 16.75%-290.79萬 | 165.07%496.45萬 | 90.30%-1,669.32萬 | --482.1萬 | 8.30%-1,039.17萬 | 74.97%-349.31萬 | ---762.95萬 | ---1.72億 | ---1,133.29萬 |
持續經營損益 | 881.79%73.67萬 | 37.43%-11.02萬 | -625.46%-117.11萬 | 1,282.62%174.79萬 | --179.54萬 | 92.28%-9.42萬 | -481.55%-17.61萬 | --22.29萬 | --12.64萬 | ---122.01萬 |
折舊攤銷及損耗 | -41.52%227.41萬 | -1.40%266.1萬 | 8.01%189.64萬 | 76.73%974.69萬 | --140.39萬 | 64.58%388.86萬 | 1,296.61%269.86萬 | --175.58萬 | --551.53萬 | --236.27萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---28.66萬 | --6.24萬 | ---- |
投資證券未實現損益 | --49.7萬 | ---- | ---- | -694.74%-852.77萬 | ---852.77萬 | ---- | ---- | ---- | --143.39萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -51.33%43.91萬 | 137.03%69.96萬 | 17.63%67.02萬 | -99.98%2,387 | --41.98萬 | -60.08%90.22萬 | -171.76%-188.93萬 | --56.97萬 | --991.9萬 | --225.98萬 |
遞延稅費 | -7.35%-60.26萬 | -177.60%-157.04萬 | 344.43%116.52萬 | 90.17%-33.53萬 | --126.85萬 | ---56.14萬 | ---56.57萬 | ---47.67萬 | ---341.12萬 | --0 |
其他非現金項目 | -269.78%-304.03萬 | -284.47%-159.18萬 | -393.78%-226.28萬 | -98.43%202.31萬 | ---17.23萬 | -13.05%179.07萬 | -80.84%86.29萬 | ---45.83萬 | --1.29億 | --205.96萬 |
營運資金變化 | 62.94%-160.71萬 | 72.08%-31.33萬 | -517.87%-84.38萬 | -227.97%-528.15萬 | ---2.45萬 | -37.82%-433.71萬 | -377.10%-112.19萬 | --20.19萬 | --412.71萬 | ---314.69萬 |
-應收款項(增)減 | -110.65%-24.62萬 | 75.44%-17.51萬 | 116.88%9,399 | 569.38%300.07萬 | --145.77萬 | 325.02%231.18萬 | -413.49%-71.32萬 | ---5.57萬 | ---63.93萬 | ---102.74萬 |
-存貨(增)減 | -67.90%26.05萬 | -74.91%23.82萬 | 590.39%237.08萬 | -113.90%-113.16萬 | ---240.88萬 | 209.69%81.13萬 | 21,575.84%94.94萬 | ---48.35萬 | --814.16萬 | ---73.97萬 |
-預付費用(增)減 | -71.59%-36.34萬 | -10.81%44.81萬 | -145.90%-10.26萬 | 1,951.04%103.39萬 | --51.96萬 | -882,620.83%-21.18萬 | -24.31%50.24萬 | --22.36萬 | --5.04萬 | --24 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 82.65%-125.79萬 | 55.68%-82.45萬 | -703.21%-312.14萬 | -138.92%-818.45萬 | --40.7萬 | -425.31%-724.84萬 | -143.38%-186.05萬 | --51.75萬 | ---342.56萬 | ---137.98萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 35.07%-552.99萬 | -6.63%-392.89萬 | 172.43%441.86萬 | 31.47%-1,731.74萬 | --98.42萬 | 5.56%-851.62萬 | 46.51%-368.46萬 | ---610.08萬 | ---2,526.95萬 | ---901.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -96.10%106.15萬 | 307.81%84.1萬 | 885.44%1,282.45萬 | 179.15%2,888.27萬 | 18.71萬 | 422.56%2,718.79萬 | 100.59%20.62萬 | 130.14萬 | -3,649.25萬 | 520.28萬 |
固定資產交易淨額 | -31.42%-1.15萬 | ---- | ---- | 55.05%-3.32萬 | ---4.65萬 | 97.96%-8,717 | 163.07%2.2萬 | --0 | ---7.4萬 | ---42.77萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | ---- | ---- | ---78.75萬 | ---78.75萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --738.09萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 187.17%2,304.77萬 | ---129.53萬 | --2,434.3萬 | --0 | --0 | ---2,643.98萬 | --0 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---8.2萬 | --1,163.48萬 | 101.24%10.48萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---847.34萬 | ---149.63萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 76.50%107.29萬 | 538.14%117.55萬 | 1,838.63%113.2萬 | 12,794.48%163.81萬 | --78.76萬 | 24,241.66%60.79萬 | --18.42萬 | --5.84萬 | --1.27萬 | ---2,518 |
其他投資活動淨額 | --0 | --0 | -95.36%5.76萬 | 423.64%491.28萬 | --152.89萬 | 950.99%214.1萬 | --0 | --124.3萬 | ---151.8萬 | ---25.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -96.10%106.15萬 | 307.81%84.1萬 | 885.44%1,282.45萬 | 179.15%2,888.27萬 | --18.71萬 | 422.56%2,718.79萬 | 100.59%20.62萬 | --130.14萬 | ---3,649.25萬 | --520.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -906.92%-109.26萬 | -2,226.47%-140.59萬 | -120.67%-94.83萬 | -91.73%427.1萬 | -14.7萬 | -218.06%-10.85萬 | -100.19%-6.04萬 | 458.7萬 | 5,166.67萬 | 9.19萬 |
債務發行/償還的淨額 | -35.58%-14.71萬 | -97.58%-11.94萬 | -58.86%-9.6萬 | -173.91%-50.07萬 | ---27.13萬 | ---10.85萬 | ---6.04萬 | ---6.04萬 | ---18.28萬 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | ---129.05萬 | --0 | -91.30%501.6萬 | --0 | --0 | --0 | --501.6萬 | --5,762.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --4,000 | --1.5萬 | -85.16%12.43萬 | --12.43萬 | --0 | --0 | --0 | --83.74萬 | --2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---94.54萬 | ---1 | -135.32%-86.73萬 | 94.43%-36.86萬 | --0 | --0 | --0 | ---36.86萬 | ---661.59萬 | --7.19萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -906.92%-109.26萬 | -2,226.47%-140.59萬 | -120.67%-94.83萬 | -91.73%427.1萬 | ---14.7萬 | -218.06%-10.85萬 | -100.19%-6.04萬 | --458.7萬 | --5,166.67萬 | --9.19萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 482.86%3,788.89萬 | 322.17%4,238.27萬 | 154.47%2,608.8萬 | -49.62%1,025.17萬 | --2,506.37萬 | -65.38%650.05萬 | -65.18%1,003.93萬 | --1,025.17萬 | --2,034.7萬 | --1,877.93萬 |
當期現金流變化 | -129.96%-556.1萬 | -26.99%-449.38萬 | 7,772.59%1,629.47萬 | 256.87%1,583.63萬 | --102.43萬 | 598.59%1,856.32萬 | 64.77%-353.88萬 | ---21.24萬 | ---1,009.53萬 | ---372.31萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3萬 |
期末現金流 | 28.98%3,232.79萬 | 482.86%3,788.89萬 | 322.17%4,238.27萬 | 154.47%2,608.8萬 | --2,608.8萬 | 66.80%2,506.37萬 | -65.38%650.05萬 | --1,003.93萬 | --1,025.17萬 | --1,502.62萬 |
自由現金流 | 35.01%-554.13萬 | -13.03%-418.14萬 | 172.43%441.86萬 | 28.43%-1,813.82萬 | --18.79萬 | 17.75%-852.6萬 | 65.73%-369.93萬 | ---610.08萬 | ---2,534.35萬 | ---1,036.61萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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