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(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.65%4,362.4萬 | 65.77%2,140.8萬 | 11.84%2.29億 | -19.80%6,763萬 | 26.93%8,922.3萬 | 72.38%5,947萬 | -18.47%1,291.4萬 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9萬 | 23.54%7,029.4萬 |
持續經營淨收入 | -29.70%4,178.8萬 | -9.52%2,892.2萬 | 2.07%1.4億 | ---- | ---- | --5,944.2萬 | --3,196.4萬 | 3.94%1.37億 | ---- | ---- |
持續經營損益 | -254.39%-528.4萬 | -15.88%-397.8萬 | -51.27%-1,333萬 | ---- | ---- | ---149.1萬 | ---343.3萬 | -1.12%-881.2萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -5.63%1,397.5萬 | -3.96%1,386.5萬 | 21.59%8,969.7萬 | ---- | ---- | --1,480.9萬 | --1,443.6萬 | 19.85%7,377.1萬 | ---- | ---- |
遞延稅費 | 3.93%-425.8萬 | 61.82%-229.1萬 | -13.80%2,344.8萬 | ---- | ---- | ---443.2萬 | ---600萬 | -16.15%2,720.1萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 117.94%299萬 | 3.15%723.9萬 | -76.71%315.3萬 | -41.22%-2.03億 | 159.84%2.16億 | -132.01%-1,666.7萬 | -68.53%701.8萬 | 41.13%1,354萬 | 0.41%-1.44億 | 18.35%8,321.7萬 |
營運資金變化 | -164.35%-1,420.1萬 | 28.43%-3,409萬 | 28.25%-2,861.2萬 | ---- | ---- | ---537.2萬 | ---4,763萬 | -17.90%-3,987.5萬 | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | 78.42%-155.8萬 | 79.78%-339.8萬 | -58.10%-1,967.5萬 | ---- | ---- | ---721.8萬 | ---1,680.4萬 | 68.63%-1,244.5萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -114.68%-1,292.6萬 | -54.21%643.3萬 | 106.84%46.6萬 | ---- | ---- | ---602.1萬 | --1,404.8萬 | -367.72%-681萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | -1,200.00%-432.3萬 | 31.03%-482.6萬 | 88.29%-300.4萬 | ---- | ---- | --39.3萬 | ---699.7萬 | -5.49%-2,566萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -17.32%726萬 | 10.74%-3,686.8萬 | -191.23%-674.4萬 | ---- | ---- | --878.1萬 | ---4,130.4萬 | -78.42%739.2萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -103.06%-265.4萬 | 33.32%456.9萬 | 114.67%34.5萬 | ---- | ---- | ---130.7萬 | --342.7萬 | 10.47%-235.2萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.65%4,362.4萬 | 65.77%2,140.8萬 | 11.84%2.29億 | -19.80%6,763萬 | 26.93%8,922.3萬 | 72.38%5,947萬 | -18.47%1,291.4萬 | 9.34%2.05億 | 24.16%8,432.9萬 | 23.54%7,029.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 831.21%7,949萬 | -3,655.76%-6,848.4萬 | 88.64%-2,649.3萬 | 102.20%95.1萬 | 86.66%-1,849.9萬 | 94.24%-1,087.1萬 | -98.60%192.6萬 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5萬 | -162.79%-1.39億 |
固定資產交易的淨現金流 | 19.52%-1,259.8萬 | 39.70%-1,064.1萬 | -21.08%-5,373.9萬 | 29.75%-1,029.5萬 | 10.55%-1,014.4萬 | -107.86%-1,565.4萬 | -62.53%-1,764.6萬 | -58.93%-4,438.3萬 | -99.54%-1,465.4萬 | -93.37%-1,134.1萬 |
業務交易的淨現金流 | -108.73%-5.1萬 | --0 | 99.61%-122萬 | --0 | 98.85%-194.5萬 | 100.41%58.4萬 | 929.41%14.1萬 | -10,774.69%-3.13億 | --16.4萬 | -16,789.99%-1.69億 |
投資產品交易的淨現金流 | 2,094.31%9,213.9萬 | -397.68%-5,784.3萬 | -77.03%2,846.6萬 | 139.01%1,124.6萬 | -115.48%-641萬 | 111.38%419.9萬 | -86.89%1,943.1萬 | 788.49%1.24億 | -61.89%-2,882.5萬 | 190.21%4,141萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 831.21%7,949萬 | -3,655.76%-6,848.4萬 | 88.64%-2,649.3萬 | 102.20%95.1萬 | 86.66%-1,849.9萬 | 94.24%-1,087.1萬 | -98.60%192.6萬 | -377.97%-2.33億 | -72.23%-4,331.5萬 | -162.79%-1.39億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -201.84%-1.15億 | 175.57%4,422.6萬 | -477.57%-2.38億 | -335.23%-7,547.8萬 | -169.64%-6,591.5萬 | -430.37%-3,805.5萬 | -126.76%-5,852.2萬 | 149.58%6,302.6萬 | -22.58%-1,734.2萬 | 1,337.35%9,465.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -13.16%-4,300萬 | 318.07%1.22億 | -116.04%-2,327.5萬 | 77.51%-379.8萬 | -111.33%-1,076.9萬 | -191.21%-3,800萬 | 15.87%2,929.2萬 | 437.17%1.45億 | -18.45%-1,688.7萬 | 1,313.08%9,504.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---7,172.8萬 | 8.96%-7,795.1萬 | -163.75%-2.15億 | ---7,154.9萬 | ---5,813.1萬 | --0 | -67.20%-8,562.2萬 | 4.01%-8,163.1萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -150.91%-13.8萬 | 87.04%-28.4萬 | 236.71%60.7萬 | 71.21%-13.1萬 | 869.33%298.5萬 | -119.86%-5.5萬 | -1,896.72%-219.2萬 | -146.64%-44.4萬 | -517.43%-45.5萬 | -309.73%-38.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -201.84%-1.15億 | 175.57%4,422.6萬 | -477.57%-2.38億 | -335.23%-7,547.8萬 | -169.64%-6,591.5萬 | -430.37%-3,805.5萬 | -126.76%-5,852.2萬 | 149.58%6,302.6萬 | -22.58%-1,734.2萬 | 1,337.35%9,465.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -0.18%9,132.1萬 | -31.33%9,428.4萬 | 18.26%1.28億 | -7.66%9,457萬 | 25.88%9,866.3萬 | -59.43%9,148.5萬 | 26.96%1.37億 | 2.39%1.08億 | 22.75%1.02億 | -11.85%7,838.1萬 |
當期現金流變化 | -21.78%824.8萬 | 93.48%-285萬 | -201.37%-3,522.6萬 | -129.14%-689.7萬 | -81.71%480.9萬 | 107.40%1,054.4萬 | -134.30%-4,368.2萬 | 201.25%3,474.9萬 | -17.30%2,367.2萬 | 847.70%2,628.9萬 |
利率變動影響 | 113.64%45.9萬 | 94.72%-11.3萬 | 65.07%-524.1萬 | -113.38%-24.2萬 | 122.60%50.9萬 | 25.84%-336.6萬 | 78.62%-214.2萬 | -66.43%-1,500.4萬 | 146.26%180.8萬 | -14.72%-225.2萬 |
期末現金流 | 1.38%1億 | -0.18%9,132.1萬 | -31.64%8,743.1萬 | -31.64%8,743.1萬 | -7.66%9,457萬 | 25.88%9,866.3萬 | -59.43%9,148.5萬 | 18.26%1.28億 | 18.26%1.28億 | 22.75%1.02億 |
自由現金流 | -29.27%3,093.6萬 | 316.95%1,068.5萬 | 9.34%1.75億 | -17.85%5,719.1萬 | 34.11%7,895.2萬 | 64.48%4,373.6萬 | -199.82%-492.5萬 | 0.55%1.6億 | 15.09%6,961.4萬 | 15.94%5,887.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |