(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 4.57%1,205.57萬 | 26.94%1,152.93萬 | 107.71%908.26萬 | 203.09%437.28萬 | 144.27萬 |
來自客戶的收入 | -16.75%927.07萬 | 27.27%1,113.57萬 | 111.02%874.95萬 | 203.01%414.63萬 | --136.84萬 |
來自政府撥款的收入 | 576.16%278.49萬 | --41.19萬 | ---- | ---- | --5萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | -105.48%-1.83萬 | 47.08%33.32萬 | 829.98%22.65萬 | --2.44萬 |
現金付款 | 12.49%-2,066.41萬 | -22.26%-2,361.33萬 | -90.01%-1,931.33萬 | -193.37%-1,016.43萬 | -346.47萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 12.49%-2,066.41萬 | -22.26%-2,361.33萬 | -90.01%-1,931.33萬 | -193.37%-1,016.43萬 | ---346.47萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 98.63%-130 | ---9,475 |
已收到的直接利息 | -70.77%6.17萬 | 233.83%21.1萬 | -25.80%6.32萬 | 88.35%8.52萬 | --4.52萬 |
經營活動現金淨額 | 28.01%-854.67萬 | -16.77%-1,187.29萬 | -78.18%-1,016.74萬 | -187.30%-570.64萬 | ---198.62萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -248.51%-499.13萬 | 40.84%-143.22萬 | -891.30%-242.09萬 | -65.05%-24.42萬 | -14.8萬 |
固定資產交易淨額 | 56.00%-63.42萬 | 37.62%-144.15萬 | -590.46%-231.07萬 | -597.69%-33.47萬 | ---4.8萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---5萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---435.71萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | -253.06%-6.02萬 | 82.95%-1.71萬 | ---10萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | --9,268 | ---- | --10.75萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -248.51%-499.13萬 | 40.84%-143.22萬 | -891.30%-242.09萬 | -65.05%-24.42萬 | ---14.8萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | 3,282.31%1,015.42萬 | -101.67%-31.91萬 | 31.65%1,908.23萬 | 341.19%1,449.52萬 | 328.55萬 |
債務發行/償還的淨額 | 393.57%55.45萬 | --11.23萬 | ---- | ---- | ---5,432 |
普通股發行/回購的淨額 | 6,430.42%1,024.19萬 | -99.20%15.68萬 | 34.18%1,954.62萬 | 399.71%1,456.74萬 | --291.52萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -9.15%-64.21萬 | -26.80%-58.83萬 | -542.68%-46.39萬 | -119.21%-7.22萬 | --37.57萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | 3,282.31%1,015.42萬 | -101.67%-31.91萬 | 31.65%1,908.23萬 | 341.19%1,449.52萬 | --328.55萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -69.85%587.16萬 | 50.08%1,947.45萬 | 192.82%1,297.6萬 | 35.10%443.14萬 | --328.01萬 |
當期現金流變化 | 75.16%-338.38萬 | -309.80%-1,362.41萬 | -24.00%649.4萬 | 642.17%854.46萬 | --115.13萬 |
利率變動影響 | -261.58%-3.43萬 | 369.16%2.12萬 | --4,527 | ---- | ---- |
期末現金流 | -58.21%245.35萬 | -69.85%587.16萬 | 50.08%1,947.45萬 | 192.82%1,297.6萬 | --443.14萬 |
自由現金流 | 31.04%-918.09萬 | -6.28%-1,331.43萬 | -107.13%-1,252.81萬 | -196.41%-604.83萬 | ---204.06萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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