(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | 197.82%220.97萬 | 68.53%-225.89萬 | -126.39%-717.84萬 | 2,719.91萬 |
持續經營淨收入 | -93.29%6.34萬 | -84.93%94.41萬 | 413.70%626.56萬 | --121.97萬 |
持續經營損益 | 174.41%8,089 | ---1.09萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -50.80%160.31萬 | -22.30%325.83萬 | 32.67%419.32萬 | --316.07萬 |
遞延稅費 | 69.89%-9.45萬 | -170.82%-31.4萬 | -203.17%-11.59萬 | --11.24萬 |
營運資金變化 | 106.48%46.18萬 | 60.75%-712.81萬 | -200.20%-1,816.24萬 | --1,812.57萬 |
-應收款項(增)減 | 96.67%-13.2萬 | -3,269.94%-395.9萬 | 27.83%-11.75萬 | ---16.28萬 |
-存貨(增)減 | -119.50%-40.05萬 | -70.17%205.37萬 | 169.38%688.57萬 | ---992.49萬 |
-預付費用(增)減 | 687.85%226.85萬 | -103.63%-38.59萬 | 184.86%1,062.58萬 | ---1,252.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 155.75%268.95萬 | -95.77%-482.38萬 | -125.53%-246.41萬 | --965.12萬 |
-其他流動負債變化 | -893.00%-5.18萬 | ---5,212 | --0 | ---- |
-其他營運資本變化 | -49,511.06%-391.18萬 | 99.98%-7,885 | -206.46%-3,309.23萬 | --3,108.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | 197.82%220.97萬 | 68.53%-225.89萬 | -126.39%-717.84萬 | --2,719.91萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 56.70%-58.33萬 | -2,145.24%-134.72萬 | 99.64%-6萬 | -1,683.99萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 67.72%-45.54萬 | -2,251.27%-141.08萬 | 99.64%-6萬 | ---1,683.99萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---12.79萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --6.36萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 56.70%-58.33萬 | -2,145.24%-134.72萬 | 99.64%-6萬 | ---1,683.99萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | -120.43%-72.87萬 | -55.37%356.62萬 | 177.70%799.14萬 | -1,028.45萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --310.63萬 | --0 | 129.29%224.48萬 | ---766.44萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -207.54%-383.5萬 | -37.94%356.62萬 | 319.33%574.67萬 | ---262.01萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | -120.43%-72.87萬 | -55.37%356.62萬 | 177.70%799.14萬 | ---1,028.45萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | -11.42%77.34萬 | 335.69%87.31萬 | -21.09%20.04萬 | --25.4萬 |
當期現金流變化 | 2,350.47%89.77萬 | -105.30%-3.99萬 | 908.62%75.3萬 | --7.47萬 |
利率變動影響 | 43.41%-3.39萬 | 25.45%-5.98萬 | 37.41%-8.02萬 | ---12.82萬 |
期末現金流 | 111.69%163.73萬 | -11.42%77.34萬 | 335.69%87.31萬 | --20.04萬 |
自由現金流 | 138.08%162.64萬 | 40.99%-427.15萬 | -175.02%-723.84萬 | --964.92萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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