(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -277.72%-181.27萬 | 442.64%243.37萬 | 324.59%35.91萬 | 497.88%158.03萬 | 397.53%97.42萬 | 1.51%-47.99萬 | -133.21%-71.03萬 | -15.99萬 | 26.43萬 | -32.74萬 |
持續經營淨收入 | -69.29%12.61萬 | -76.03%60.96萬 | -104.90%-28.39萬 | 124.70%28.25萬 | 118.23%20.05萬 | 140.65%41.05萬 | 362.47%254.32萬 | --579.66萬 | ---114.38萬 | ---109.98萬 |
持續經營損益 | ---- | 99.89%-1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,400.01%-882.86萬 | ---961.57萬 | --32.43萬 | --15.5萬 |
折舊攤銷及損耗 | -5.50%34.09萬 | -6.63%145.33萬 | -0.27%36.62萬 | 0.07%36.44萬 | 0.93%36.19萬 | -22.68%36.08萬 | 38.76%155.65萬 | --36.72萬 | --36.41萬 | --35.86萬 |
以股票支付的報酬 | -138.87%-2.26萬 | 10.14%23.26萬 | -14.55%5.81萬 | 21.87%5.81萬 | 21.87%5.81萬 | 21.87%5.81萬 | 16.68%21.12萬 | --6.8萬 | --4.77萬 | --4.77萬 |
遞延稅費 | 279.88%5.38萬 | 161.34%48.87萬 | 109.58%5.32萬 | 283.75%13.67萬 | 356.81%32.87萬 | 24.54%-2.99萬 | 13.60%-79.68萬 | ---55.47萬 | ---7.44萬 | ---12.8萬 |
其他非現金項目 | -10.44%2.93萬 | -97.72%12.58萬 | -99.15%3.01萬 | -95.57%3.11萬 | -94.87%3.19萬 | -95.18%3.27萬 | 273.08%552.39萬 | --352.18萬 | --70.1萬 | --62.21萬 |
營運資金變化 | -65.78%-217.52萬 | 77.16%-13.88萬 | -42.46%15.81萬 | 1,570.74%101.37萬 | 100.72%1,560 | -80.62%-131.21萬 | -157.20%-60.77萬 | --27.48萬 | --6.07萬 | ---21.67萬 |
-應收款項(增)減 | -81.34%-51.12萬 | 131.55%26.15萬 | 170.73%36.88萬 | 41.58%-12.54萬 | 347.03%30.01萬 | 55.19%-28.19萬 | -251.64%-82.9萬 | --13.62萬 | ---21.47萬 | ---12.15萬 |
-存貨(增)減 | -13.46%-18.72萬 | 3.67%-86.28萬 | 24.47%-27.99萬 | -348.69%-23.24萬 | -135.78%-18.55萬 | 69.44%-16.5萬 | -323.08%-89.57萬 | ---37.06萬 | --9.35萬 | ---7.87萬 |
-預付費用(增)減 | -918.59%-10.86萬 | 131.74%5.85萬 | 163.43%3.35萬 | 154.83%2.96萬 | 106.01%6,078 | 74.67%-1.07萬 | -175.19%-18.43萬 | ---5.28萬 | --1.16萬 | ---10.11萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -60.10%-136.81萬 | -68.96%40.4萬 | -93.64%3.57萬 | 688.01%134.19萬 | -240.97%-11.91萬 | -276.35%-85.45萬 | 63.81%130.13萬 | --56.19萬 | --17.03萬 | --8.45萬 |
已支付退稅 | ---16.5萬 | -4.97%-32.74萬 | 28.42%-1.27萬 | -1,895.82%-30.62萬 | 87.11%-8,542 | --0 | -273.83%-31.19萬 | ---1.78萬 | ---1.53萬 | ---6.63萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -277.72%-181.27萬 | 442.64%243.37萬 | 324.59%35.91萬 | 497.88%158.03萬 | 397.53%97.42萬 | 1.51%-47.99萬 | -133.21%-71.03萬 | ---15.99萬 | --26.43萬 | ---32.74萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -138.58%-5.28萬 | -106.53%-28.44萬 | -104.80%-21.08萬 | -832.65%-1.72萬 | -334.51%-3.44萬 | 33.05%-2.21萬 | 118.74%435.58萬 | 439.45萬 | 2,343 | -7,913 |
固定資產交易淨額 | -138.58%-5.28萬 | -429.13%-28.44萬 | -1,293.88%-21.08萬 | -832.65%-1.72萬 | -334.51%-3.44萬 | 33.05%-2.21萬 | -258.49%-5.38萬 | ---1.51萬 | --2,343 | ---7,913 |
業務交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.99%440.96萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -138.58%-5.28萬 | -106.53%-28.44萬 | -104.80%-21.08萬 | -832.65%-1.72萬 | -334.51%-3.44萬 | 33.05%-2.21萬 | 118.74%435.58萬 | --439.45萬 | --2,343 | ---7,913 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 5.58%-27.77萬 | -7.53%-122.38萬 | -14.27%-33.28萬 | -3.65%-29.99萬 | -5.55%-29.7萬 | -6.52%-29.41萬 | -104.88%-113.81萬 | -29.13萬 | -28.93萬 | -28.14萬 |
債務發行/償還的淨額 | 5.58%-27.77萬 | -7.53%-122.38萬 | -14.27%-33.28萬 | -3.65%-29.99萬 | -5.55%-29.7萬 | -6.52%-29.41萬 | -105.10%-113.81萬 | ---29.13萬 | ---28.93萬 | ---28.14萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 5.58%-27.77萬 | -7.53%-122.38萬 | -14.27%-33.28萬 | -3.65%-29.99萬 | -5.55%-29.7萬 | -6.52%-29.41萬 | -104.88%-113.81萬 | ---29.13萬 | ---28.93萬 | ---28.14萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.49%778.48萬 | 57.62%685.93萬 | 173.30%796.93萬 | 128.20%670.6萬 | 70.53%606.31萬 | 57.62%685.93萬 | 104.38%435.19萬 | --291.6萬 | --293.87萬 | --355.54萬 |
當期現金流變化 | -169.20%-214.32萬 | -63.09%92.55萬 | -104.68%-18.45萬 | 5,671.78%126.33萬 | 204.24%64.29萬 | 0.04%-79.62萬 | 12.82%250.74萬 | --394.33萬 | ---2.27萬 | ---61.67萬 |
期末現金流 | -6.95%564.16萬 | 13.49%778.48萬 | 13.49%778.48萬 | 173.30%796.93萬 | 128.20%670.6萬 | 70.53%606.31萬 | 57.62%685.93萬 | --685.93萬 | --291.6萬 | --293.87萬 |
自由現金流 | -271.59%-186.55萬 | 381.31%214.93萬 | 184.75%14.83萬 | 486.19%156.32萬 | 380.25%93.98萬 | 3.52%-50.2萬 | -135.98%-76.4萬 | ---17.5萬 | --26.67萬 | ---33.54萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。