(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -6.10%4,620萬 | 520.93%5,340萬 | 1.84%3,320萬 | 299.70%1.35億 | -4.08%4,470萬 | 26.48%4,920萬 | 108.51%860萬 | -34.01%3,260萬 | -80.57%3,380萬 | 171.15%4,660萬 |
持續經營淨收入 | 78.56%-2,240萬 | 89.38%-1,080萬 | 60.53%-1,500萬 | -11,408.00%-2.88億 | -242.52%-4,350萬 | -21,000.00%-1.05億 | -2,642.50%-1.02億 | -766.67%-3,800萬 | -100.32%-250萬 | -105.51%-1,270萬 |
持續經營損益 | 3,450.00%1,420萬 | ---180萬 | --80萬 | 163.64%70萬 | 500.00%40萬 | --40萬 | ---- | ---- | 99.89%-110萬 | 99.97%-10萬 |
折舊和攤銷 | 7.35%5,260萬 | 12.61%5,270萬 | 15.82%5,270萬 | 7.70%1.93億 | 14.10%5,180萬 | 8.89%4,900萬 | 5.17%4,680萬 | 2.48%4,550萬 | -14.74%1.79億 | 4.85%4,540萬 |
遞延稅費 | 64.52%-1,320萬 | 75.71%-850萬 | 90.34%-140萬 | -209.32%-9,960萬 | 44.40%-1,290萬 | -629.41%-3,720萬 | -1,742.11%-3,500萬 | -625.00%-1,450萬 | -158.65%-3,220萬 | 52.07%-2,320萬 |
其他非現金項目 | -50.00%30萬 | 20.00%60萬 | -33.33%20萬 | -6.25%150萬 | -50.00%10萬 | 20.00%60萬 | -16.67%50萬 | 0.00%30萬 | -64.44%160萬 | -81.82%20萬 |
營運資金變化 | 262.96%980萬 | 142.74%1,620萬 | -131.31%-980萬 | 94.83%-920萬 | 38.37%-530萬 | 125.96%270萬 | 75.33%-3,790萬 | 669.09%3,130萬 | -268.18%-1.78億 | -187.76%-860萬 |
-應收款項(增)減 | 243.33%430萬 | 173.49%610萬 | -11.11%-600萬 | -4.90%-1,500萬 | 120.24%170萬 | -220.00%-300萬 | -207.41%-830萬 | 5.26%-540萬 | 48.75%-1,430萬 | 5.62%-840萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -3.51%550萬 | 134.12%1,010萬 | -110.35%-380萬 | 103.54%580萬 | -3,400.00%-700萬 | 144.19%570萬 | 80.38%-2,960萬 | 18,250.00%3,670萬 | -222.42%-1.64億 | -101.07%-20萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -6.10%4,620萬 | 520.93%5,340萬 | 1.84%3,320萬 | 299.70%1.35億 | -4.08%4,470萬 | 26.48%4,920萬 | 108.51%860萬 | -34.01%3,260萬 | -80.57%3,380萬 | 171.15%4,660萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 37.36%-4,040萬 | 19.69%-5,100萬 | -20.63%-7,250萬 | -62.12%-2.69億 | -53.42%-8,070萬 | -72.00%-6,450萬 | -86.22%-6,350萬 | -44.47%-6,010萬 | -110.63%-1.66億 | -108.58%-5,260萬 |
資本性支出 | 37.21%-4,050萬 | 19.65%-5,110萬 | -20.43%-7,250萬 | -60.83%-2.69億 | -52.94%-8,060萬 | -71.09%-6,450萬 | -83.29%-6,360萬 | -42.99%-6,020萬 | 19.50%-1.67億 | -30.77%-5,270萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --10萬 | ---- | ---- | -92.86%10萬 | -200.00%-10萬 | --0 | -83.33%10萬 | -80.00%10萬 | 7.69%140萬 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 37.36%-4,040萬 | 19.69%-5,100萬 | -20.63%-7,250萬 | -62.12%-2.69億 | -53.42%-8,070萬 | -72.00%-6,450萬 | -86.22%-6,350萬 | -44.47%-6,010萬 | -110.63%-1.66億 | -108.58%-5,260萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -132.89%-490萬 | -101.59%-90萬 | 98.31%3,510萬 | 517.55%1.26億 | 543.37%3,680萬 | 348.33%1,490萬 | 1,112.50%5,670萬 | 271.84%1,770萬 | 98.05%-3,020萬 | 97.99%-830萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -132.24%-490萬 | -100.81%-60萬 | -21.26%3,630萬 | 1,696.30%1.72億 | 800.00%3,690萬 | 404.00%1,520萬 | 1,614.29%7,420萬 | 1,022.00%4,610萬 | 99.30%-1,080萬 | 101.00%410萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 98.29%-30萬 | 95.77%-120萬 | -138.66%-4,630萬 | 99.19%-10萬 | 70.00%-30萬 | -2,400.00%-1,750萬 | -435.85%-2,840萬 | -128.24%-1,940萬 | -1,966.67%-1,240萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -132.89%-490萬 | -101.59%-90萬 | 98.31%3,510萬 | 517.55%1.26億 | 543.37%3,680萬 | 348.33%1,490萬 | 1,112.50%5,670萬 | 271.84%1,770萬 | 98.05%-3,020萬 | 97.99%-830萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.00%2,070萬 | -9.43%1,920萬 | -24.52%2,340萬 | -83.95%3,100萬 | -50.11%2,260萬 | -53.91%2,300萬 | -88.88%2,120萬 | -83.95%3,100萬 | 1,458.06%1.93億 | -23.99%4,530萬 |
當期現金流變化 | 325.00%90萬 | -16.67%150萬 | 57.14%-420萬 | 95.31%-760萬 | 105.59%80萬 | 91.30%-40萬 | 101.28%180萬 | -292.00%-980萬 | -189.71%-1.62億 | -110.70%-1,430萬 |
期末現金流 | -4.42%2,160萬 | -10.00%2,070萬 | -9.43%1,920萬 | -24.52%2,340萬 | -24.52%2,340萬 | -50.11%2,260萬 | -53.91%2,300萬 | -88.88%2,120萬 | -83.95%3,100萬 | -83.95%3,100萬 |
自由現金流 | 137.25%570萬 | 104.18%230萬 | -42.39%-3,930萬 | -0.30%-1.34億 | -488.52%-3,590萬 | -1,375.00%-1,530萬 | 59.50%-5,500萬 | -478.08%-2,760萬 | -295.85%-1.33億 | 94.23%-610萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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