(FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | (FY)2013/12/30 | (FY)2012/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 91.57%40.46億 | -40.14%21.12億 | -3.95%35.28億 | 31.41%36.73億 | 1.86%27.95億 | -15.57%27.44億 | -42.22%32.5億 | 36.96%56.25億 | -9.28%41.07億 | 48.13%45.27億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 91.57%40.46億 | -40.14%21.12億 | -3.95%35.28億 | 31.41%36.73億 | 1.86%27.95億 | -15.57%27.44億 | -42.22%32.5億 | 36.96%56.25億 | -9.28%41.07億 | 48.13%45.27億 |
現金付款 | ||||||||||
已收到的直接股息 | 50.00%600萬 | -20.00%400萬 | -37.50%500萬 | 33.33%800萬 | -14.29%600萬 | -12.50%700萬 | 33.33%800萬 | 50.00%600萬 | -20.00%400萬 | 25.00%500萬 |
已支付的直接利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.99%-1.19億 | 12.37%-1.63億 | 6.06%-1.86億 | 1.00%-1.98億 |
已收到的直接利息 | -82.81%1,100萬 | -24.71%6,400萬 | 193.10%8,500萬 | 190.00%2,900萬 | 25.00%1,000萬 | 60.00%800萬 | -64.29%500萬 | 7.69%1,400萬 | 160.00%1,300萬 | -50.00%500萬 |
已支付的直接退稅 | 18.13%-2.71億 | -5.75%-3.31億 | 24.40%-3.13億 | -0.73%-4.14億 | -138.95%-4.11億 | 77.60%-1.72億 | -10.19%-7.68億 | -14.64%-6.97億 | 29.63%-6.08億 | -37.58%-8.64億 |
經營活動現金淨額 | 105.08%37.92億 | -44.05%18.49億 | 0.27%33.05億 | 37.33%32.96億 | -7.23%24億 | 8.88%25.87億 | -50.34%23.76億 | 43.69%47.85億 | -4.17%33.3億 | 55.00%34.75億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 | -757.76%-10.59億 | 104.56%1.61億 |
資本性支出 | -69.68%-24.06億 | -16.90%-14.18億 | 9.07%-12.13億 | 4.03%-13.34億 | 13.56%-13.9億 | 11.60%-16.08億 | -174.77%-18.19億 | 4.47%-6.62億 | -550.00%-6.93億 | 104.32%1.54億 |
固定資產交易淨額 | --900萬 | ---- | ---- | ---3.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,900萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,400萬 | ---- | --4,500萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | 59.77%-2.12億 | ---5.27億 | ---- | ---- | ---- | 80.81%-6.98億 | ---36.37億 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --700萬 |
其他投資活動淨額 | -98.80%-3.32億 | -568.00%-1.67億 | 61.54%-2,500萬 | 63.48%-6,500萬 | -16.34%-1.78億 | ---1.53億 | ---- | ---- | ---4.05億 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -39.25%-29.41億 | -70.60%-21.12億 | 30.14%-12.38億 | -13.01%-17.72億 | 36.60%-15.68億 | 54.67%-24.73億 | -784.28%-54.56億 | 41.74%-6.17億 | -757.76%-10.59億 | 104.56%1.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100萬 | 98.14%-5,800萬 | -26.28%-31.19億 | -97.28%-24.7億 | -445.86%-12.52億 |
債務發行/償還的淨額 | -331.27%-7.84億 | -79.02%3.39億 | 261.12%16.16億 | -1,252.87%-10.03億 | -83.49%8,700萬 | -71.26%5.27億 | 254.90%18.34億 | -103.09%-11.84億 | 24.48%-5.83億 | -548.84%-7.72億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --2,300萬 | ---- | --19.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.92%-1.39億 | -54.04%3.87億 |
已支付現金股息 | 36.34%-2.89億 | 57.25%-4.54億 | -16.83%-10.62億 | -10.05%-9.09億 | -191.87%-8.26億 | 83.64%-2.83億 | 1.31%-17.3億 | -0.29%-17.53億 | -101.61%-17.48億 | -32.98%-8.67億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -216.22%-3.51億 | 53.16%-1.11億 | -20.92%-2.37億 | -196.97%-1.96億 | 65.80%-6,600萬 | -19.14%-1.93億 | 10.99%-1.62億 | ---1.82億 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -601.48%-14.24億 | -164.04%-2.03億 | 299.37%3.17億 | 80.25%-1.59億 | -1,678.43%-8.05億 | 187.93%5,100萬 | 98.14%-5,800萬 | -26.28%-31.19億 | -97.28%-24.7億 | -445.86%-12.52億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 | -8.22%22.23億 | 5,807.32%24.22億 | -95.74%4,100萬 |
當期現金流變化 | -22.96%-5.73億 | -119.55%-4.66億 | 74.65%23.84億 | 4,955.56%13.65億 | -83.64%2,700萬 | 105.26%1.65億 | -399.14%-31.38億 | 627.14%10.49億 | -108.35%-1.99億 | 356.62%23.84億 |
利率變動影響 | -150.00%-600萬 | --1,200萬 | ---- | -250.00%-900萬 | 400.00%600萬 | 75.00%-200萬 | -100.00%-800萬 | ---400萬 | ---- | -142.86%-300萬 |
期末現金流 | -16.07%30.25億 | -11.19%36.04億 | 142.41%40.58億 | 426.42%16.74億 | 11.58%3.18億 | 133.61%2.85億 | -96.27%1.22億 | 47.01%32.68億 | -8.22%22.23億 | 5,807.32%24.22億 |
自由現金流 | 221.58%13.86億 | -79.40%4.31億 | 37.81%20.92億 | 50.30%15.18億 | 4.66%10.1億 | 73.25%9.65億 | -86.49%5.57億 | 56.35%41.23億 | -24.12%26.37億 | 362.07%34.75億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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