(FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||
持續經營活動現金淨額 | -38.26萬 | -28.32萬 |
持續經營淨收入 | ---49.54萬 | ---31.98萬 |
折舊攤銷及損耗 | --112 | --112 |
營運資金變化 | --11.27萬 | --3.65萬 |
-應收款項(增)減 | ---4.62萬 | ---4.11萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | --15.89萬 | --6.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||
經營活動現金淨額 | ---38.26萬 | ---28.32萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -2,699 | -2,699 |
固定資產交易淨額 | ---2,699 | ---2,699 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | ---2,699 | ---2,699 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | 69.17萬 | 43.91萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --104 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --69.16萬 | --43.91萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | --69.17萬 | --43.91萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | --0 | --15.32萬 |
當期現金流變化 | --30.64萬 | --15.32萬 |
期末現金流 | --30.64萬 | --30.64萬 |
自由現金流 | ---38.53萬 | ---28.59萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。