(FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 6.87%1.75億 | 8.94%1.64億 | 1.51億 |
來自客戶的收入 | 6.87%1.75億 | 8.94%1.64億 | --1.51億 |
現金付款 | -61.79%-2,960萬 | 13.55%-1,829.5萬 | -2,116.3萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -61.79%-2,960萬 | 13.55%-1,829.5萬 | ---2,116.3萬 |
已支付的直接利息 | 5.07%-2,920萬 | 18.03%-3,076萬 | ---3,752.8萬 |
已收到的直接利息 | -83.44%20萬 | 43.30%120.8萬 | --84.3萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | 181.00%45.2萬 | ---55.8萬 |
經營活動現金淨額 | 0.05%1.17億 | 26.53%1.17億 | --9,226.2萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 51.33%-4,870萬 | 27.69%-1億 | -1.38億 |
投資產品交易淨額 | 50.62%-4,960萬 | 27.41%-1億 | ---1.38億 |
其他投資活動淨額 | 134.99%90萬 | --38.3萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 51.33%-4,870萬 | 27.69%-1億 | ---1.38億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -5,215.20%-8,010萬 | -110.18%-150.7萬 | 1,480.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | 445.00%2,070萬 | -105.29%-600萬 | --1.13億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --1.08億 | ---- |
已支付現金股息 | -4.34%-9,730萬 | 5.45%-9,325.2萬 | ---9,863萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---1,006萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---350萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -5,215.20%-8,010萬 | -110.18%-150.7萬 | --1,480.2萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 123.03%2,750萬 | -71.74%1,233萬 | --4,363.1萬 |
當期現金流變化 | -179.08%-1,200萬 | 148.48%1,517.5萬 | ---3,130.1萬 |
期末現金流 | -43.65%1,550萬 | 123.07%2,750.5萬 | --1,233萬 |
自由現金流 | 0.05%1.17億 | 26.53%1.17億 | --9,226.2萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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