(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 102.72%33萬 | -253.86%-352.5萬 | -21.42%-372.4萬 | -14.38%-1,670.3萬 | -6.11%-378.5萬 | -151.44%-1,214.2萬 | 249.06%229.1萬 | 34.33%-306.7萬 | 19.87%-1,460.3萬 | 20.63%-356.7萬 |
持續經營淨收入 | 171.48%199萬 | 92.31%-38.5萬 | 102.90%11.7萬 | -71.54%-3,022萬 | -420.54%-1,840.1萬 | 27.97%-278.4萬 | -4.64%-500.7萬 | 25.85%-402.8萬 | 27.94%-1,761.7萬 | 32.40%-353.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---273.8萬 | ---417.9萬 | --1,198.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -28.31%19.5萬 | 12.32%22.8萬 | 11.50%22.3萬 | 8.01%82.3萬 | -21.28%14.8萬 | 40.21%27.2萬 | 3.05%20.3萬 | 9.29%20萬 | 59.41%76.2萬 | 32.39%18.8萬 |
其他非現金項目 | -8,740.97%-1,244.3萬 | 166.67%7.2萬 | 173.08%7.1萬 | 75.25%17.7萬 | -176.92%-2萬 | 453.85%14.4萬 | -86.83%2.7萬 | 116.67%2.6萬 | -90.39%10.1萬 | 23.81%2.6萬 |
營運資金變化 | 130.51%291.8萬 | -116.07%-94.1萬 | -548.65%-66.4萬 | -145.43%-332.8萬 | 123.29%23.5萬 | -351.39%-956.5萬 | 138.36%585.4萬 | 121.64%14.8萬 | -45.03%-135.6萬 | -84.46%-100.9萬 |
-應收款項(增)減 | 215.02%257.3萬 | -14.45%-91.9萬 | -59.51%68.3萬 | -172.73%-69.6萬 | 206.14%65.7萬 | -157.13%-223.7萬 | -128.23%-80.3萬 | 523.87%168.7萬 | 145.33%95.7萬 | 11.19%-61.9萬 |
-存貨(增)減 | -76.73%17.8萬 | 86.23%-12.3萬 | 64.65%-58.4萬 | 7.72%-222.4萬 | 56.21%-44.4萬 | 182.35%76.5萬 | -447.85%-89.3萬 | -443.42%-165.2萬 | -531.13%-241萬 | -241.03%-101.4萬 |
-預付費用(增)減 | 1,112.50%40.5萬 | -2.94%13.2萬 | 255.42%12.9萬 | -292.47%-17.9萬 | -9.71%-19.2萬 | -140.00%-4萬 | 288.57%13.6萬 | -162.41%-8.3萬 | 185.32%9.3萬 | 48.53%-17.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 96.69%-26.6萬 | -101.10%-8.1萬 | -45.08%14.5萬 | -482.87%-96.1萬 | -162.86%-57.2萬 | -2,212.07%-804.6萬 | 2,589.23%739.3萬 | 1,985.71%26.4萬 | -48.98%25.1萬 | 423.84%91萬 |
-其他流動資產變化 | ---2.9萬 | ---- | ---- | ---15.1萬 | ---15.1萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -150.00%-7萬 | -161.54%-6.8萬 | 250.00%3.9萬 | -75.82%-16萬 | -207.69%-8萬 | -16.67%-2.8萬 | -30.00%-2.6萬 | -23.81%-2.6萬 | 3.19%-9.1萬 | -13.04%-2.6萬 |
-其他營運資本變化 | 504.76%12.7萬 | 72.34%8.1萬 | -2,461.90%-107.6萬 | 768.59%104.3萬 | 1,296.47%101.7萬 | 143.75%2.1萬 | -17.54%4.7萬 | 47.50%-4.2萬 | -147.56%-15.6萬 | -213.33%-8.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 102.72%33萬 | -253.86%-352.5萬 | -21.42%-372.4萬 | -14.38%-1,670.3萬 | -6.11%-378.5萬 | -151.44%-1,214.2萬 | 268.83%229.1萬 | 36.76%-306.7萬 | 19.87%-1,460.3萬 | 20.63%-356.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 156.64%247.3萬 | 2,430.19%247萬 | -66.57%242萬 | -65.28%517.8萬 | -52.46%241萬 | -187.22%-436.6萬 | -657.14%-10.6萬 | 49.22%724萬 | 314.98%1,491.3萬 | 1,289.91%506.9萬 |
資本性支出 | --0 | 101.96%1,000 | 6.67%-1.4萬 | 10.16%-23萬 | -76.36%-9.7萬 | -103.03%-6.7萬 | 41.38%-5.1萬 | 81.48%-1.5萬 | 74.27%-25.6萬 | 70.11%-5.5萬 |
無形資產交易淨現金流 | 82.12%-2.7萬 | 43.64%-3.1萬 | 49.62%-6.6萬 | 54.98%-39.3萬 | 92.43%-5.6萬 | -387.10%-15.1萬 | -66.67%-5.5萬 | -89.86%-13.1萬 | 6.83%-87.3萬 | -199.60%-74萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---55.4萬 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 171.43%250萬 | 8,164.52%250萬 | -66.15%250萬 | -60.61%635.5萬 | -58.00%250萬 | -168.99%-350萬 | -129.25%-3.1萬 | 47.66%738.6萬 | 422.10%1,613.4萬 | 118,960.00%595.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.7萬 | ---- | ---- | -2,400.00%-9.2萬 | ---8.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 156.64%247.3萬 | 2,430.19%247萬 | -66.57%242萬 | -65.28%517.8萬 | -52.46%241萬 | -187.22%-436.6萬 | -657.14%-10.6萬 | 49.22%724萬 | 314.98%1,491.3萬 | 1,289.91%506.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -6萬 | 52.8萬 | 12,128.92%1,015萬 | 39.6萬 | 121,825.00%975.4萬 | 0 | 0 | -99.38%8.3萬 | 0 |
現金股利支付 | --0 | ---6萬 | ---6萬 | ---5.8萬 | ---5.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --58.8萬 | 12,198.80%1,020.8萬 | --45.4萬 | 121,825.00%975.4萬 | --0 | --0 | -99.40%8.3萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | ---6萬 | --52.8萬 | 12,128.92%1,015萬 | --39.6萬 | 121,825.00%975.4萬 | --0 | --0 | -99.38%8.3萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -82.34%206.4萬 | -66.55%317.9萬 | -25.80%395.5萬 | 7.96%533萬 | 28.89%493.4萬 | 220.83%1,168.8萬 | 89.53%950.3萬 | 7.96%533萬 | -70.34%493.7萬 | -61.17%382.8萬 |
當期現金流變化 | 141.50%280.3萬 | -151.03%-111.5萬 | -118.60%-77.6萬 | -449.87%-137.5萬 | -165.18%-97.9萬 | -3,750.81%-675.4萬 | 259.37%218.5萬 | 5,319.48%417.3萬 | 103.36%39.3萬 | 130.52%150.2萬 |
期末現金流 | -1.36%486.7萬 | -82.34%206.4萬 | -66.55%317.9萬 | -25.80%395.5萬 | -25.80%395.5萬 | 28.89%493.4萬 | 220.83%1,168.8萬 | 89.53%950.3萬 | 7.96%533萬 | 7.96%533萬 |
自由現金流 | 102.45%30.3萬 | -262.70%-355.5萬 | -18.39%-380.4萬 | -10.13%-1,732.6萬 | 9.72%-393.8萬 | -152.61%-1,236萬 | 247.94%218.5萬 | 35.74%-321.3萬 | 21.94%-1,573.2萬 | 11.43%-436.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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